Jak přizpůsobit sešit QuickBooks Starter Workbook

Sešit obchodního plánu v QuickBooks můžete použít pro mnoho obchodních projekcí. Možná však budete chtít změnit úvodní sešit tak, aby více odpovídal vašim požadavkům. Můžete například přidat text, který popisuje vaši firmu a horizont prognózy.

Můžete také zvýšit nebo snížit počet období; můžete například zvýšit počet období na 12, pokud jsou vaše období měsíce a chcete předpovídat celý rok.

Než v úvodním sešitu změníte cokoli jiného než vstupy prognózy, zrušte ochranu dokumentu. Chcete-li to provést, vyberte kartu Kontrola a klepněte na tlačítko Zrušit ochranu listu.

Pokud nevypnete ochranu buněk, vstupní buňky v oblasti vstupů úvodního sešitu obchodního plánování jsou jediné buňky, do kterých můžete zadávat data.

Změna počtu období

Počet období prognózy můžete snadno zvýšit nebo snížit.

Chcete-li zvýšit počet teček, odstraňte ohraničení z posledního sloupce a podle potřeby zkopírujte aktuální poslední sloupec doprava.

Chcete-li snížit počet období, jednoduše odstraňte všechny nepotřebné sloupce z pravé strany plánu. (Chcete-li odstranit sloupec, zvýrazněte celý sloupec kliknutím na jeho horní část, kliknutím pravým tlačítkem vyvolejte místní nabídku aplikace Excel a poté zvolte Odstranit.) Po dokončení těchto kroků můžete nahradit ohraničení vpravo a podle potřeby obnovte ochranu buněk.

Provádění poměrové analýzy na stávající účetní závěrce

Chcete-li provést analýzu finančního poměru na sadě existujících finančních výkazů, zkopírujte obsah sloupce C z řádku v oblasti vstupů sešitu obchodního plánu, který obsahuje prognózu tržeb (řádek 31) až po poslední řádek poměrovou tabulku do sloupce B.

Poté vyjměte kolony na období 1 až 10 (sloupce C až L). Volitelně můžete odstranit Výkaz peněžních toků a podle potřeby přidat příslušná záhlaví sloupců.

Chcete-li použít upravený úvodní sešit, zadejte potřebná data rozvahy a výkazu zisku a ztráty do každé z nestínovaných buněk ve sloupci B oblasti vstupů úvodního sešitu obchodního plánování. (Obvykle je datum k datu rozvahy a datum ukončení období výsledovky stejné.)

Výpočet daní pro aktuální čistou ztrátu před zdaněním

Chcete-li vypočítat náklad na daň z příjmu jako 0, když máte za běžné období čistou ztrátu před zdaněním příjmu, upravte vzorec v buňce, která vypočítává náklad na daň z příjmu (nebo úspory) za první období (buňka C115) tak, aby maximum z vypočtené částky výdajů nebo 0 pomocí funkce MAX:

=MAX(C37*C113,0)

Poté, co to uděláte, můžete vzorec zkopírovat do zbývajících buněk v horizontu prognózy, které počítají náklady na daň z příjmu (nebo úspory). Chcete-li to provést, vyberte buňku se vzorcem, který chcete zkopírovat, klepněte na tlačítko Domů a poté na tlačítko Kopírovat. Dále vyberte oblast buněk, do které chcete vzorec zkopírovat, a klikněte na tlačítko Vložit.

Kombinace tohoto sešitu s jinými sešity

Rychlý a snad zřejmý bod: Možná budete chtít sestavit další sešity, abyste dodali čísla do sešitu obchodního plánu, o kterém se pojednává v této kapitole. Můžete například sestavit plán odpisování majetku, který používá konvenci rovnoměrného odpisování pro aktiva ve výši 25 000 USD představující celou vaši investici do závodu, nemovitostí a vybavení, a poté tato data použít v sešitu obchodního plánu.

Pokud chcete používat sešity společně tímto způsobem, pravděpodobně byste měli sešity zkombinovat do jednoho sešitu. Nejjednodušší způsob, jak zkopírovat jeden ze sešitů, je zkopírovat list sešitu do prázdného listu v druhém sešitu. (Každý ze úvodních sešitů používá pouze jeden pracovní list, aby byl tento proces snadný a možný.)