Jak přiřadit šek k účtům nebo položkám v QuickBooks Online

Když vypisujete šek v QuickBooks Online (QBO), musíte výdaj, na který šek vypisujete, přiřadit buď k účtu, nebo k položce, a jeden šek můžete přiřadit k účtům i položkám. Chcete-li zadat a vytisknout šek, postupujte takto:

Na stránce Výdajové transakce klikněte na tlačítko Vytvořit nový.

V zobrazeném seznamu klikněte na Zkontrolovat.

QBO zobrazí zobrazené okno Check. Okno je rozděleno do několika částí:

• Sekce Hlavička: Zobrazuje zůstatek na vybraném běžném účtu, vybraného příjemce a poštovní adresu příjemce, datum platby, částku a číslo šeku a možnost pozdějšího tisku šeku.

• Sekce Podrobnosti o účtu: Tuto část použijte, když výdaj nesouvisí s položkou, kterou jste definovali.

• Sekce Podrobnosti položky: Tuto část použijete, když vypisujete šek k platbě za zakoupený produkt nebo službu.

  Obvykle šek s použitím buď v sekci Údaje o účtu nebo Položka Podrobnosti část, ale ne obojí. Můžete však použít obě sekce. Pokud sekci nebudete používat, můžete ji skrýt kliknutím na šipku směřující dolů vedle názvu sekce.

• Sekce Zápatí: Obsahuje součet šeku, pole Poznámka a pole, které používáte k připojení elektronického dokumentu ke šeku.

QBO zobrazuje zůstatek na aktuálně vybraném bankovním účtu.

Vyberte příjemce platby a účet, ze kterého chcete platbu provést.

Spolu s informací o adrese příjemce zobrazuje QBO informace z dříve zadaných transakcí, pokud jste pro tohoto příjemce ještě nezadali žádné transakce nebo pokud jste v Nastavení společnosti deaktivovali nastavení zobrazení dříve zadaných informací o transakci.

Pokud se na pravé straně zobrazí podokno, zobrazí transakce, které byste mohli chtít propojit s šekem, který píšete. Na druhou stranu, pokud šek, který píšete, nemá nic společného s jakoukoli transakcí, která se objeví v podokně, prostě podokno ignorujte.

Znovu zkontrolujte datum platby a číslo kontroly a proveďte příslušný výběr v zaškrtávacím poli Tisk později.

Přiřaďte část nebo celý šek k nákladovému účtu nebo položce pomocí části Podrobnosti účtu nebo části Podrobnosti položky. Chcete-li přiřadit část k nákladovému účtu:

Pokud hodláte přiřadit šek pouze k nákladovým účtům nebo pouze položkám, můžete skrýt část okna Kontrolní transakce, kterou nebudete používat. Klikněte na šipku směřující dolů vedle názvu sekce.

Klikněte na sloupec Účet a vyberte vhodný nákladový účet pro šek, který evidujete.

Můžete zadat znaky, které se objeví v názvu účtu, a QBO vám pomůže účet najít.

Do sloupce Popis zadejte popis výdajů, které platíte.

Ve sloupci Částka zadejte částku šeku, kterou chcete použít na vybraný účet.

Pokud jste náklad vynaložili jménem zákazníka a chcete jej vyúčtovat zákazníkovi, zaškrtněte políčko Fakturovatelné – a případně políčko Daň – a ve sloupci Zákazník vyberte jméno zákazníka.

Opakováním dílčích kroků 1 až 4 přidejte do kontroly další řádky.

Chcete-li přiřadit část nebo celý šek k položkám nebo službám, které jste definovali, použijte sekci Podrobnosti položky:

Klikněte na sloupec Produkt/Služba a vyberte příslušnou položku pro kontrolu, kterou zaznamenáváte.

Do sloupce Product/Service můžete zadat znaky a QBO vám pomůže najít účet.

Volitelně upravte sloupec Popis pro vybranou položku.

Pomocí sloupců Množství, Sazba a Částka zadejte množství vybrané položky, kterou kupujete, sazbu, kterou platíte za každou položku, a částku, kterou platíte.

Když zadáte jakékoli dvě hodnoty Qty, Rate a Amount, QuickBooks vypočítá třetí hodnotu.

Pokud jste položku zakoupili jménem zákazníka a chcete zákazníkovi položku fakturovat, zaškrtněte políčko Fakturovatelné – a případně políčko Daň – a ve sloupci Zákazník vyberte jméno zákazníka.

Opakováním dílčích kroků 1 až 4 přidejte do šeku další položky.

V okně šeku se můžete posunout dolů, napsat zprávu pro příjemce a připojit elektronický dokument (například fakturu příjemce) k šeku.

Chcete-li ke šeku připojit elektronický dokument, klikněte do pole Přílohy a přejděte na dokument nebo přetáhněte elektronickou kopii do pole Přílohy.

Ve spodní části okna můžete

• Zrušte akci nebo vymažte okno a začněte znovu.

• Klepnutím na Vytisknout šek vytiskněte šek.

• Kliknutím na Provést opakující nastavíte šek jako opakovanou platbu, kterou hodláte provést podle plánu, který určíte.

• Kliknutím na Více zobrazíte další akce, jako je zrušení šeku.

• Kliknutím na Uložit a nový šek uložíte a znovu zobrazíte okno Kontrola, abyste mohli napsat další šek.