Jak nastavit seznam účetní osnovy QuickBooks 2019

Seznam účtů QuickBooks 2019 je seznam účtů, které používáte ke kategorizaci vašich příjmů, výdajů, aktiv, závazků a částek vlastního kapitálu. Pokud chcete v přehledu zobrazit konkrétní řádkovou položku finančních údajů, potřebujete pro ni účet. Pokud chcete rozpočet podle konkrétní řádkové položky, potřebujete účet pro tuto částku rozpočtu. Chcete-li ve svých daňových přiznáních uvést nějaké finanční informace, potřebujete účet pro shromažďování těchto konkrétních údajů.

Naštěstí jsou kroky pro vytváření nových účtů poměrně jednoduché. Chcete-li nastavit nový účet v seznamu Účtová osnova, postupujte takto:

1Vyberte příkaz Seznamy→Účtová osnova.

QuickBooks zobrazí okno Účetní osnova.

2 Klepněte na tlačítko Účet v dolní části okna.

QuickBooks zobrazí nabídku Účet. Jednou z možností nabídky Účet je Nový, což je příkaz, který používáte k přidání nového účtu.

3 Přidejte nový účet výběrem Účet → Nový.

QuickBooks zobrazí první okno Přidat nový účet.

4 Pomocí tlačítek typu účtu určete typ účtu, který přidáváte.

QuickBooks dodává následující typy účtů: Příjem, Výdaj, Dlouhodobý majetek, Banka, Půjčka, Kreditní karta a Vlastní kapitál a také (pokud vyberete Jiné typy účtů a otevřete rozevírací seznam Jiné typy účtů) Pohledávky, Ostatní běžné Aktiva, Ostatní aktiva, Závazky, Jiné běžné závazky, Dlouhodobé závazky, Náklady na prodané zboží, Ostatní výnosy a Jiné náklady. Máte-li otázku, do jakého typu účtu se váš nový účet hodí, měli byste se podívat na to, jak fungují finanční výkazy.

Tyto skupiny účtů v podstatě sdělují společnosti QuickBooks oblast účtu finančního výkazu, ve kterém jsou hlášena data. Všimněte si také, že první okno Přidat nový účet zobrazuje příklady vybraného typu účtu v poli nad příkazovými tlačítky Pokračovat a Zrušit.

5 Klepněte na Pokračovat. Pomocí pole Název účtu dejte svému novému účtu jedinečný název.

QuickBooks zobrazí druhé okno Přidat nový účet.

Název, který účtu zadáte, se objeví ve vašich finančních výkazech.

6Pokud je účet, který přidáváte, podúčtem nadřazeného účtu, identifikujte nadřazený účet zaškrtnutím políčka Podúčet.

Poté, co zaškrtnete políčko Podúčet, pojmenujte nadřazený účet pomocí rozevíracího seznamu Podúčet.

7 (Volitelné) Pokud nastavujete bankovní účet, který používá jinou měnu, než je měna vaší domovské země, vyberte měnu bankovního účtu z rozevíracího seznamu Měna.

Pokud jste řekli QuickBooks, že pracujete ve více měnách (udělali byste to během procesu nastavení QuickBooks EasyStep Interview), QuickBooks chce, abyste identifikovali ty bankovní účty, zákazníky a dodavatele, kteří používají měnu odlišnou od vaší domácí měny.

Chcete-li zapnout funkci více měn, zvolte příkaz Upravit →reference, vyberte nastavení předvoleb Více měn, klepněte na kartu Předvolby společnosti a poté vyberte přepínač Ano, používám více než jednu měnu.

8 (Volitelné) Zadejte popis nového účtu.

Není třeba uvádět popis. Bez popisu může QuickBooks stále používat název účtu ve finančních výkazech. Chcete-li však v účetních sestavách umístit popisnější štítek, použijte pro tento účel pole Popis.

9Uveďte další informace o účtu.

Verze typu účtu kreditní karty v okně Přidat nový účet vám umožňuje uložit například číslo karty. Pokud máte další pole nebo dva, do kterých chcete uložit informace o účtu, použijte tento prostor, pokud je to nutné, ke shromažďování bitů a částí dat, která chcete uložit.

10Identifikujte daňovou řadu, na které se mají vykazovat informace o účtu, výběrem daňového formuláře a daňové řady z rozevíracího seznamu Mapování daňových linek.

Možná nebudete muset přiřadit konkrétní účet k daňové linii, pokud údaje o tomto účtu nejsou uvedeny v daňovém přiznání firmy. Zůstatky na peněžních účtech se například neuvádějí v daňovém přiznání živnostníka, takže bankovní účet pro živnostníka nemá žádné požadované údaje o daňové linii. Zůstatky peněžních účtů se však zaznamenávají do daňového přiznání společnosti. Pokud tedy přidáváte bankovní účet pro korporaci, použijete rozevírací seznam Mapování daňových linií k identifikaci daňové řady, na které se budou hlásit informace o bankovním účtu.

11Po popisu nového účtu, který chcete nastavit, klikněte na Uložit a zavřít nebo Uložit a nový, abyste nový účet uložili do seznamu Účtové osnovy.

Můžete také kliknout na tlačítko Další, uložit informace o účtu a poté znovu zobrazit okno Přidat nový účet, abyste mohli přidat další účet.