Jak maskovat dočasné účty pro dokončení účetní osnovy v QuickBooks 2016

Po zadání zůstatků zákazníků a dodavatelů do QuickBooks 2016 musíte zadat zbytek zkušebního zůstatku, což provedete dvěma velkými kroky. V prvním kroku zamaskujete několik praštěných účtů, nazývaných dočasné účty, které QuickBooks vytvoří, když nastavíte seznamy položek, zákazníků a dodavatelů.

Zde je ukázkový zkušební zůstatek po zadání zůstatků zásob, pohledávek a závazků. Když nastavíte seznamy položek, zákazníků a dodavatelů, vytvoříte také zůstatky na účtech pro zásoby, pohledávky a závazky.

Ukázka zkušební bilance.

Můžete si vytvořit svůj vlastní zpola kompletní zkušební zůstatek z QuickBooks kliknutím na ikonu Centra přehledů a výběrem Reports → Accountants & Taxes → Trial Balance. QuickBooks zobrazí zprávu o zkušebním zůstatku v okně dokumentu.

Pokud to potřebujete, zadejte datum převodu do pole Od kliknutím do pole a zadejte datum převodu ve formátu MM/DD/RRRR. Pole Od můžete nastavit na libovolnou hodnotu; rozsah Od a Do musí končit pouze datem převodu. Poznamenejte si kreditní a debetní zůstatky zobrazené pro účty Nezařazené příjmy a Nezařazené výdaje.

Pokud chcete, můžete zprávu vytisknout kliknutím na tlačítko Tisk; poté, když QuickBooks zobrazí dialogové okno Tisk sestavy, klepněte na jeho tlačítko Tisk.

Poté, co budete mít zůstatky k datu převodu pro účty Nekategorizované příjmy a Nekategorizované výdaje, jste připraveni provést úpravu akruálního účetnictví. Chcete-li tak učinit, postupujte takto:

Na domovské obrazovce klikněte buď na ikonu Účtový rozvrh v oblasti Společnost nebo zvolte Seznamy → Účtový rozvrh pro zobrazení okna Účtový rozvrh.

Okno Účtový rozvrh.

Poklepejte na Opening Balance Equity v seznamu Účetní osnova a zobrazte tento účet.

Počáteční zůstatkový kapitál je uveden za účty pasiv. QuickBooks zobrazuje registr – pouze seznam transakcí – pro účet Opening Balance Equity. Všimněte si, že vaše verze registru počátečního zůstatku bude vypadat jinak, protože bude obsahovat různé transakce.

Vyberte další prázdný řádek registru, pokud již není vybrán.

Řádek můžete vybrat tak, že na něj kliknete, nebo se můžete pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů přesunout na další prázdný řádek.

Do pole Datum zadejte datum převodu.

Přesuňte kurzor do pole Datum a zadejte datum. Použijte formát MM/DD/RRRR. Například můžete zadat buď 06302016 nebo 6/30/2016 vstoupit 30.června 2016.

Do pole Zvýšit zadejte zůstatek účtu Nekategorizovaného příjmu (ze zprávy zkušebního zůstatku).

Ve výše uvedeném příkladu je zůstatek na účtu Nekategorizovaného příjmu 190 000 USD. V tomto případě klikněte na pole Zvýšit a zadejte do pole 190000 .

Nemusíte uvádět znak dolaru ani čárku; QuickBooks přidá symbol a interpunkci za vás.

Do pole Účet zadejte Nekategorizovaný příjem (název účtu).

Vyberte pole Účet, které je na řádku pod slovem Příjemce platby, a začněte psát Nekategorizovaný příjem , název účtu. Jakmile napíšete dostatek názvu pro QuickBooks, abyste zjistili, co píšete, doplní zbytek názvu za vás. Když k tomu dojde, můžete přestat psát.

Kliknutím na tlačítko Zaznamenat zaznamenáte transakci úpravy nekategorizovaného příjmu.

Opět vyberte další prázdný řádek registru.

Klikněte na řádek nebo použijte šipku nahoru nebo dolů.

Do pole Datum zadejte datum převodu.

Přesuňte kurzor do pole Datum a zadejte datum. Používáte formát MM/DD/RRRR. Můžete psát 6/30/2016 , například pro vstup 30.června 2016.

Do pole Snížit zadejte zůstatek účtu Nekategorizované výdaje.

Ve výše uvedeném příkladu je zůstatek účtu Nekategorizované výdaje 75 000 USD. V tomto případě klepněte na pole Snížit a zadejte 75000 .

Do pole Účet zadejte Nekategorizované výdaje (název účtu).

Vyberte pole Účet, které je na druhém řádku transakce registrace, a začněte psát Uncategorized Expenses , název účtu. Jakmile napíšete dostatek názvu pro QuickBooks, abyste zjistili, co píšete, doplní zbytek názvu za vás.

Kliknutím na tlačítko Záznam zaznamenáte transakci úpravy nezařazených výdajů.

Zde vidíte registr počátečního zůstatku vlastního kapitálu s opravnými transakcemi. Opravné transakce jsou očíslovány 1 a 2. Vidíte? Jsou to čtvrtá a pátá transakce v registru.

Poslední dvě transakce označené GENJRN opravují zůstatky na účtech Nekategorizované příjmy a Nekategorizované výdaje.

V tomto okamžiku můžete zavřít registr Opening Balance Equity. Jste s tím hotový. Jedním ze způsobů, jak jej zavřít, je kliknout na tlačítko Zavřít v pravém horním rohu okna.

Svou dosavadní práci můžete zkontrolovat vytvořením další kopie zprávy o zkušební předvaze. To, co chcete zkontrolovat, jsou zůstatky na účtech Nekategorizované příjmy a Nekategorizované výdaje. Obě by měly být nulové.

Další ukázková zkušební bilance.

Zkušební předvahu můžete vytvořit výběrem Zprávy → Účetní a daně → Předvaha. QuickBooks zobrazí zprávu o zkušebním zůstatku v okně dokumentu. Pokud potřebujete zadat datum převodu do řádku Od, klikněte na políčko a zadejte datum převodu ve formátu MM/DD/RRRR.

Pokud zůstatky na účtech Nezařazené příjmy a Nekategorizované výdaje neukazují nulu, možná jste zpackali akruální úpravu. Chcete-li chybu opravit, znovu zobrazte registr vlastního kapitálu počátečního zůstatku, vyberte transakce úprav a poté zkontrolujte účet, částku a pole. Pokud je jedno z polí nesprávné, vyberte pole a nahraďte jeho obsah přepsáním.

Ještě jeden bod. O žádné další účty, které vidíte v příkladu, se nemusíte starat. Musíte se pouze ujistit, že zůstatky na účtu Nekategorizované příjmy a Nezařazené výdaje jsou po úpravách rovné nule.