Jak importovat bankovní transakce do QuickBooks Online přes Excel

Pokud vaše banka podporuje stahování transakcí do formátu CSV (formát hodnot oddělených čárkami, který lze číst v aplikaci Excel), můžete si stáhnout svou bankovní aktivitu do formátu CSV a poté ji importovat do svého účtu QuickBooks Online Bank. Nejprve se přihlaste na webové stránky své banky a uložte své bankovní transakce. QBO může importovat soubory CSV formátované ve třech nebo čtyřech sloupcích.

Přijatelný formát se třemi sloupci

Takto to vypadá ve formátu se čtyřmi sloupci.

Přijatelný čtyřsloupcový formát

Otevřete soubor CSV pomocí aplikace Excel a ujistěte se, že odpovídá jednomu z těchto formátů; v případě potřeby jej upravte. Poté importujte transakce podle těchto kroků:

V navigační liště vyberte Transakce → Bankovnictví.

Klikněte na šipku vedle tlačítka Aktualizovat a v zobrazené nabídce klikněte na Nahrát soubor.

Zobrazí se stránka Nahrát soubor.

Klikněte na tlačítko Procházet, vyberte soubor CSV, který jste stáhli z webu své banky, a klikněte na tlačítko Další.

Vyberte účet, do kterého chcete importovat transakce, a klikněte na Další.

Na obrazovce Map CSV Columns, která se zobrazí, porovnejte pole v QBO s poli v souboru CSV a poté klikněte na tlačítko Další.

Zobrazí se transakce, které můžete importovat ze souboru CSV, se zaškrtávacím políčkem nalevo od každé transakce. Chcete-li se vyhnout importu konkrétní transakce, zaškrtněte její zaškrtávací políčko.

Klepněte na tlačítko Další.

QBO zobrazí počet transakcí, které budou importovány, a zeptá se, zda chcete transakce importovat.

Klepnutím na Ano importujte transakce.

Když QBO dokončí import transakcí, objeví se potvrzovací obrazovka.

Klepněte na tlačítko Dokončit.

Zobrazí se stránka Banka a kreditní karty a importované transakce se zobrazí na kartě Nové transakce.

Přiřaďte pole QBO k polím v souboru CSV.