Jak exportovat změny klienta z QuickBooks 2018

Poté, co použijete kopii účetního k opravě transakcí nebo k zadání nových transakcí, exportujete změny, aby je bylo možné později importovat do datového souboru klienta. Chcete-li to provést, vyberte příkaz Soubor → Odeslat soubor společnosti → Kopie účetního → Zobrazit/exportovat změny pro klienta. QuickBooks nejprve zobrazí okno se seznamem změn, které jste provedli na kopii účetního (nezobrazeno). Pamatujte, že tento seznam můžete vytisknout nebo z něj vytvořit soubor .pdf kliknutím na tlačítko Tisk nebo Uložit jako PDF.

Pokud klepnete na tlačítko Create Change File for Client, QuickBooks zobrazí dialogové okno Save Accountant's Export to (Uložit účetní export do). Toto dialogové okno funguje jako standardní dialogové okno Windows pro uložení souboru nebo dokumentu. Pomocí rozevíracího seznamu Uložit do identifikujete umístění souboru změn. Potom použijte pole Název souboru a přidělte souboru jedinečný název. Když kliknete na Uložit, QuickBooks uloží změny, které jste provedli, do souboru. Tento soubor později importujete nebo necháte klienta importovat tento soubor do datového souboru QuickBooks.

Pokud klepnete na tlačítko Odeslat změny klientovi, QuickBooks zobrazí dialogové okno Uložit změny účetního. Toto dialogové okno shromažďuje informace potřebné k odeslání klientovi e-mailem s pokyny, jak importovat změny účetního, a odkaz, který může klient použít k načtení skutečných změn účetního. Jedna pěkná věc na této možnosti je, že QuickBooks řekne účetnímu, když klient vezme změny.

Nenecháte si kopii datového souboru svého účetního. Jinými slovy, kopie účetního je pouze dočasnou kopií datového souboru, který používáte k identifikaci a vytvoření sady změn nezbytných k aktualizaci nebo opravě záznamů klienta. Po provedení změn exportujete změny do souboru změn. Poté klient tyto změny importuje. Pokud provedete změny někdy v blízké budoucnosti znovu, necháte klienta vytvořit novou – zbrusu novou – kopii účetního.

Pro identifikaci, kdy pracujete s kopií účetního, zobrazí QuickBooks frázi v závorkách (Kopie účetního) v horní části okna programu QuickBooks. QuickBooks také identifikuje běžné datové soubory QuickBooks, pro které byly vytvořeny účetní kopie přidáním fráze v závorkách (Accountant's Copy Exists). Tato fráze se objeví pouze v záhlaví okna programu QuickBooks od okamžiku, kdy klient vytvoří kopii účetního, do bodu, kdy klient importuje změny z kopie účetního.