Investice do zásob v sešitu podnikatelského plánu QuickBooks

Údaje o investicích do zásob ukazují změnu stavu zásob pro každé období prognózy. Tato částka se zvyšuje, pokud jsou prodané zásoby nižší než pořízené zásoby. Tato částka se snižuje, když je prodaný inventář větší než pořízený inventář. Rozpoznáním změn v tomto zůstatku účtu model rozpoznává peněžní efekty změn zůstatků zásob.

Hodnota investic do zásob pro každé období je rozdílem mezi zůstatkem zásob na konci předchozího období a zůstatkem na konci aktuálního období. Například vzorec pro první období je

=C45 – B45

Vzorec pro druhé období je

=D45 – C45

a tak dále.

Ostatní investice do oběžných aktiv

Údaje o investicích do ostatních oběžných aktiv ukazují změny v zůstatku ostatních oběžných aktiv za období. Tato částka se zvyšuje, když se přímo nebo nepřímo použije hotovost k pořízení oběžných aktiv. Tato částka se snižuje, když se peníze přímo nebo nepřímo vytvářejí přeměnou oběžných aktiv na hotovost.

Hodnota investic do ostatních oběžných aktiv pro každé období je rozdílem mezi zůstatkem ostatních oběžných aktiv na konci předchozího období a zůstatkem na konci běžného období. Například vzorec pro první období je

=C46-B46

Vzorec pro druhé období je

=D46 – C46

a tak dále.

Investice do závodů, nemovitostí a vybavení

Údaje o investicích do závodu, majetku a vybavení ukazují změnu v zůstatku závodu, majetku a zařízení za dané období. Tato částka se zvyšuje, když je hotovost přímo nebo nepřímo použita k pořízení budov, pozemků a zařízení. Tato částka se snižuje, když se peníze přímo nebo nepřímo generují přeměnou budov, pozemků a zařízení na hotovost.

Hodnota investic do závodů, nemovitostí a vybavení pro každé období je rozdílem mezi zůstatkem závodů, nemovitostí a zařízení na konci předchozího období a zůstatkem na konci běžného období. Například vzorec pro první období je

=C48 – B48

Vzorec pro druhé období je

=D48 – C48

a tak dále.

Investice do ostatních dlouhodobých aktiv

Údaje o investicích do ostatních dlouhodobých aktiv ukazují změny v zůstatku ostatních dlouhodobých aktiv za období. Tato částka se zvyšuje, když jsou peníze buď přímo nebo nepřímo použity k pořízení jiných dlouhodobých aktiv. Tato částka se snižuje, když jsou peníze buď přímo nebo nepřímo vytvářeny přeměnou jiných dlouhodobých aktiv na hotovost.

Hodnota investic do ostatních dlouhodobých aktiv pro každé období je rozdílem mezi zůstatkem ostatních dlouhodobých aktiv na konci předchozího období a zůstatkem na konci běžného období. Například vzorec pro první období je

=C51 – B51

Vzorec pro druhé období je

=D51 – C51

a tak dále.

Jiné změny vlastního kapitálu

Údaje o změnách vlastního kapitálu ostatních vlastníků ukazují peněžní toky pocházející z jakýchkoli dodatečných kapitálových vkladů provedených vlastníky do podniku nebo z dividend a jiných rozdělení, které podnik vlastníkům vyplácí. Údaj o změnách vlastního kapitálu ostatních vlastníků pro každé období je hodnota, kterou zadáte do oblasti vstupů úvodního sešitu obchodního plánování.

Údaje o změnách vlastního kapitálu ostatních vlastníků jsou vtaženy do sekce Použití hotovosti jako záporné hodnoty z následujících důvodů: Pozitivní změna vlastního kapitálu vlastníka, jako je dodatečný kapitálový vklad (například z nabídky akcií), nevyužívá hotovost, ale poskytuje hotovost.

Čistá hotovost vygenerovaná (použitá)

Údaje o vygenerované (použité) čisté hotovosti ukazují celkový peněžní tok pro každé období horizontu prognózy na základě uvedených zdrojů a použití hotovosti. Částkou za každé období jsou zdroje hotovosti za období snížené o použití hotovosti za období. Například vzorec pro první období je

=SUM(C145:C151) – SUM(C154:C159)

Vzorec pro druhé období je

=SUM(D145:D151) – SUM(D154:D159)

a tak dále.

Ukončení peněžního zůstatku

Údaje o konečném peněžním zůstatku ukazují předpokládaný zůstatek peněžních prostředků a ekvivalentů na konci každého období. Zůstatek představuje hodnotu Počátečního peněžního zůstatku za období plus hodnotu vygenerované (použité) čisté hotovosti za dané období. Například vzorec pro první období je

=C142+C160

Vzorec pro druhé období je

=D142+D160

a tak dále.