Co potřebujete vědět o QuickBooks online a transakcích kreditní kartou

Ve výchozím nastavení QuickBooks Online zachází s transakcemi na účtu kreditní kartou jako s hotovostními transakcemi, což je konzervativní přístup, který uznává výdaje, jakmile k nim dojde. Chcete-li zaúčtovat transakce kreditní kartou, nastavte společnost, která vydala vaši kreditní kartu, jako dodavatele a účet kreditní karty pro kreditní kartu ve své Účtové osnově a použijte transakce výdajů k zaznamenávání nákupů kreditní kartou na účet při každém nákupu. Pokud potřebujete zaznamenat vrácení kreditní karty, použijte transakci Kreditní karta.

Když vám přijde účet z kreditní karty, můžete jej zaplatit několika způsoby:

• Chcete-li platit šekem, použijte transakci šekem, vyberte společnost, která vydala vaši kreditní kartu, jako dodavatele a v části Podrobnosti účtu vyberte účet vaší kreditní karty.
• Chcete-li platit převodem (kde převádíte peníze elektronicky nebo ručně z bankovního účtu na účet vaší kreditní karty, což snižuje oba účty), použijte převod převodem a jako Převod prostředků vyberte bankovní účet, který použijete k zaplacení účtu. účet a společnost/prodejce kreditní karty, kterému platíte jako převod prostředků na účet.
• Chcete-li zaplatit účet při odsouhlasení účtu kreditní karty, postupujte podle kroků nezbytných pro odsouhlasení účtu. Když kliknete na Dokončit, budete mít možnost napsat šek k zaplacení dlužné částky, zadat účet a zaplatit účet později nebo nedělat nic s tím, že účet zaplatíte nyní (a později sami zadejte šek nebo vyúčtování dlužné částky).

Chcete-li poznat náklady kreditní kartou, když budete platit vaší kreditní karty zákona (spíše než když uděláte nákupu pomocí kreditní karty), že zřídit dodavatele pro své kreditní karty, ale ne nastavit účet kreditní kartou v účtové osnově a nezadávejte transakce výdajů nebo kreditní transakce kreditní kartou v QBO pro transakce kreditní kartou, jakmile k nim dojde.

Místo toho, když obdržíte výpis z kreditní karty, zadejte fakturační transakci a přidělte každý řádek na výpisu kreditní karty příslušnému účtu nebo položce; zaznamenejte refundace kreditní kartou jako záporné řádky na fakturační transakci. QBO pak zachází s vaším účtem kreditní karty jako s dodavatelem splatných účtů. A když jste připraveni zaplatit účet kreditní kartou, můžete napsat šek, převést prostředky nebo použít stránku Pay Bills k zaplacení výpisu z kreditní karty.

Toto je méně konzervativní přístup ke sledování výdajů na kreditní karty; pokud jste velkým uživatelem své kreditní karty, udělejte si laskavost a použijte první přístup, abyste mohli efektivně spravovat své výdaje na kreditní kartu.