5 triků pro usmíření pro QuickBooks

Srovnání bankovních a jiných účtů v QuickBooks je něco, co budete potřebovat a chtít. Taková práce zlepšuje přesnost vašich dat. Práce může také zaznamenat vážné problémy (jako je podvod nebo zpronevěra zaměstnanců).

Naneštěstí se sladění bankovních a jiných účtů často stává frustrující prací, protože se zdá, že účty nelze sladit. Pokud však narazíte na nesmiřitelný rozdíl, nevzdávejte to – alespoň zatím ne. Místo toho vyzkoušejte pět níže uvedených triků:

• Ověřte účet. Zde je první trik nebo tip, pokud se pokoušíte sladit účet (například bankovní účet) v QuickBooks a práce neprobíhá hladce. Jste si jisti, že pracujete se správným účtem? To zní docela blbě, že? Pokud však máte například několik bankovních účtů, možná se pokoušíte sladit nesprávný účet nebo používáte nesprávný výpis k odsouhlasení účtu.

• Zkontrolujte chybějící transakce. Zde je druhý trik, který můžete vyzkoušet. Dokážete najít nějaké chybějící transakce? Pokud se například pokoušíte odsouhlasit bankovní účet, zkontrolujte výpis z účtu, zda banka nezaznamenala transakce, které vy ne. Tyto chybějící transakce mohou samozřejmě způsobit, že se váš konečný zůstatek nebude rovnat vašemu zúčtovanému zůstatku. Poté, co tyto transakce zaznamenáte a označíte jako vyřízené, může být váš účet odsouhlasen.

• Znovu zkontrolujte zadávání údajů. Zde je další věc, kterou je třeba sledovat. Zaznamenali jste transakce správně? Může to také znít hloupě, ale pokud jste transakci zaznamenali a máte pár haléřů nebo dolarů – možná jste transponovali pár čísel – nebudete moci svůj účet sladit. Pravděpodobně je velmi běžné, že když zadáváte desítky a desítky transakcí, občas zaznamenáte nějakou transakci špatně. Než budete moci sladit účet, je třeba opravit občasné chyby.

• Přejít do režimu online. Zde je jeden opravdu jednoduchý nápad (možná pro budoucí usmíření, které budete muset udělat). Srovnání účtu je mnohem jednodušší, pokud používáte internetové bankovnictví. S online bankovnictvím elektronicky získáváte a zadáváte většinu svých dat, což v podstatě eliminuje chyby při zadávání dat.

• Dát si pauzu. Tady je poslední tip. Pokud jste vše zkontrolovali a stále nemůžete najít nesrovnalost ve svých účetních záznamech (nebo problém ve výpisu banky), dejte si pokoj. Odložte smíření na den nebo dva. Pokud se k usmíření vrátíte později, s novým pohledem, často objevíte problém, který jste předtím nemohli zaznamenat.