Ara que heu determinat els vostres supòsits bàsics que reflecteixen el rendiment que creieu que tindrà el negoci, també voleu executar els escenaris del pitjor i el millor dels casos al vostre model financer. No només voleu veure com creieu que anirà el negoci, sinó que també voleu veure el rendiment del negoci si ho fa pitjor que les expectatives o millor que les expectatives.
L'execució de diversos escenaris és una part molt important de la modelització financera, alguns dirien que és l' objectiu de la modelització financera, perquè permet a l'usuari avaluar els diferents resultats si determinades hipòtesis acaben sent diferents. Com que ningú pot veure el futur i les hipòtesis invariablement acaben sent equivocades, és important poder veure què passa amb les sortides quan es canvien els principals motors de les hipòtesis.
Com que heu creat aquest model financer integrat de manera que tots els càlculs estan vinculats a les cel·les d'hipòtesis d'entrada o a altres parts dels estats financers, qualsevol canvi en les hipòtesis hauria de fluir bé al llarg del model. La prova està en el pudding, però.
Tornant ara al full de treball Supòsits, creieu que els principals motors de rendibilitat de la vostra cafeteria seran el nombre mitjà de tasses que veneu al dia i el lloguer que pagareu. Creieu que reduir les tasses venudes al dia en 20 tasses i augmentar el lloguer un 10 per cent és un escenari raonable del pitjor dels casos, i augmentar les tasses venudes al dia en 20 tasses i reduir el lloguer en un 10 per cent és un escenari raonable.
A la part superior del full de treball Supòsits, introduïu els supòsits d'entrada de l'escenari.
Hipòtesis d'entrada de l'escenari.
Heu decidit els vostres supòsits d'escenari, així que ara heu de crear un quadre desplegable, que anirà a conduir l'anàlisi de l'escenari. Teniu un model financer complet i funcional, de manera que voleu la possibilitat de canviar fàcilment entre els vostres escenaris per veure com canvien els resultats en temps real. Podeu posar el quadre desplegable d'escenari a qualsevol dels estats financers, però per a aquest exemple el posareu a la part superior del compte de resultats.
Seguiu aquests passos:
Aneu al full de treball IS Cash Flow i seleccioneu la cel·la B1.
Seleccioneu Validació de dades a la secció Eines de dades de la cinta de dades.
Apareix el quadre de diàleg Validació de dades.
A la llista desplegable Permet, seleccioneu Llista.
Podeu escriure les paraules Millor, Base i Pitjor directament al camp, però el millor és enllaçar-lo a la font en cas d'escriure malament un valor.
Al camp Font, escriviu = i després feu clic al full de treball Supòsits i ressalteu els noms de l'escenari pitjor, base, millor.
La vostra fórmula al camp Font hauria de ser ara =Hipotecs!$B$2:$D$2.
Feu clic a D'acord.
Torneu a la cel·la B1 del full de treball IS Cash Flow i comproveu que el quadre desplegable funciona com s'esperava i ofereix les opcions Millor, Base i Pitjor.
De moment, configureu el quadre desplegable a Base.
Heu d'editar els vostres supòsits d'entrada per al nombre de tasses venudes al dia i el lloguer mensual de manera que a mesura que canvia el quadre desplegable del full de treball IS Cash Flow, els supòsits d'entrada canvien a l'escenari corresponent. Per exemple, quan s'ha seleccionat Millor al full de treball IS Cash Flow, el valor de la cel·la B9 del full de treball Supòsits hauria de ser 140 i el valor de la cel·la B23 hauria de ser 1.080 $. Això s'ha de fer mitjançant una fórmula.
Sovint, moltes funcions diferents aconseguiran els mateixos resultats o similars. Quina funció utilitzeu depèn de vosaltres com a modelador financer, però la millor solució serà la que faci la funcionalitat requerida de la manera més neta i senzilla, perquè altres puguin entendre què heu fet i per què.
En aquest cas, hi ha diverses opcions que podeu utilitzar: una BUSCAR HL, una SUMIF o una instrucció SI. La sentència IF, al ser una funció imbricada, és la més difícil de construir i és menys escalable. Si augmenta el nombre d'opcions d'escenari, l'opció de declaració IF és més difícil d'ampliar. En aquest cas, he optat per utilitzar HLOOKUP amb aquests passos.
Seguiu aquests passos:
Seleccioneu la cel·la B9 i premeu el botó Insereix funció a la pestanya Fórmules o al costat de la barra de fórmules.
Cerqueu HLOOKUP, premeu Vés i feu clic a D'acord.
Apareix el quadre de diàleg HLOOKUP.
Feu clic al camp Lookup_value i seleccioneu el quadre desplegable del full de treball IS Cash Flow.
Aquests són els criteris que impulsen la HLOOKUP.
Premeu F4 per bloquejar la referència de la cel·la.
Al camp Table_array, heu d'introduir la matriu que esteu utilitzant per a HLOOKUP. Tingueu en compte que els vostres criteris han d'aparèixer a la part superior de l'interval.
Seleccioneu l'interval que és la taula d'escenaris a la part superior, és a dir, B2:D4, i premeu F4 per bloquejar les referències de cel·les.
Les referències de les cel·les canviaran a $B$2:$D$4.
Al camp Row_index_num, introduïu el número de fila, 2.
Al camp Range_lookup, introduïu un zero o fals, perquè esteu buscant una coincidència exacta .
Comproveu que el vostre quadre de diàleg tingui el mateix aspecte que la imatge següent.
Feu clic a D'acord.
La fórmula de la cel·la B9 és =HLOOKUP('IS Cash Flow'!B1,$B$2:$D$4,2,0) amb el resultat calculat de 120.
Realitzeu la mateixa acció a la cel·la B23 amb la fórmula =HLOOKUP('IS Cash Flow'!$B$1,$B$2:$D$4,3,0) .
En lloc de tornar a crear la fórmula sencera de nou, simplement copieu la fórmula de la cel·la B9 a la cel·la B23 i canvieu la referència de fila de 2 a 3. Si copieu la cel·la, canviarà el format del número, de manera que haureu de canviar la moneda. el símbol torna a $ de nou.
Torneu al full de treball IS Cash Flow i canvieu el desplegable a Millor.
Comproveu que les vostres hipòtesis sobre el nombre mitjà de tasses venudes per dia i el lloguer mensual al full de treball Supòsits hagin canviat en conseqüència. Les tasses hauran canviat a 140 i el lloguer a 1.080 dòlars.
Ara, la prova important és veure si el balanç encara s'equilibra!
Torneu al full de treball del Balanç i assegureu-vos que la vostra comprovació d'errors encara sigui zero.
Torneu a provar el menú desplegable canviant-lo a Pitjor.
Les tasses hauran canviat a 100 i el lloguer serà de 1.320 dòlars. Torneu a comprovar la comprovació d'errors al full de treball del Balanç.
Construir un escenari amb HLOOKUP.
Felicitats! El vostre model financer totalment integrat, juntament amb l'anàlisi d'escenaris, ja està complet! Podeu descarregar una còpia del model completat al fitxer 1002.xlsx .
Com bloquejar Microsoft Word d'obrir fitxers en mode de només lectura a Windows Microsoft Word obre fitxers en mode de només lectura, cosa que fa que sigui impossible editar-los? No us preocupeu, els mètodes es mostren a continuació
Com corregir errors en imprimir documents incorrectes de Microsoft Word Els errors en imprimir documents de Word amb tipus de lletra canviats, paràgrafs desordenats, falta de text o contingut perdut són força habituals. No obstant això, no
Si heu utilitzat el llapis o el marcador per dibuixar a les vostres diapositives de PowerPoint durant una presentació, podeu desar els dibuixos per a la següent presentació o esborrar-los de manera que la propera vegada que el mostreu, començareu amb diapositives de PowerPoint netes. Seguiu aquestes instruccions per esborrar dibuixos a llapis i ressaltadors: Esborrant línies una a […]
La biblioteca d'estils conté fitxers CSS, fitxers de llenguatge de full d'estil extensible (XSL) i imatges utilitzades per pàgines mestres predefinides, dissenys de pàgina i controls a SharePoint 2010. Per localitzar fitxers CSS a la biblioteca d'estils d'un lloc de publicació: Trieu Accions del lloc→Visualitza Tot el contingut del lloc. Apareix el contingut del lloc. La biblioteca d'estil es troba a […]
No desbordeu el vostre públic amb números gigantesques. A Microsoft Excel, podeu millorar la llegibilitat dels vostres taulers i informes formatant els vostres números perquè apareguin en milers o milions.
Apreneu a utilitzar les eines de xarxes socials de SharePoints que permeten a persones i grups comunicar-se, col·laborar, compartir i connectar-se.
Les dates julianes s'utilitzen sovint en entorns de fabricació com a marca de temps i referència ràpida per a un número de lot. Aquest tipus de codificació de dates permet als minoristes, consumidors i agents de serveis identificar quan es va fabricar un producte i, per tant, l'antiguitat del producte. Les dates julianes també s'utilitzen en programació, militars i astronomia. Diferents […]
Podeu crear una aplicació web a Access 2016. Què és, de totes maneres, una aplicació web? Bé, web vol dir que està en línia i l'aplicació és només una abreviatura de "aplicació". Una aplicació web personalitzada és una aplicació de base de dades en línia a la qual s'accedeix des del núvol mitjançant un navegador. Creeu i manteniu l'aplicació web a la versió d'escriptori […]
La majoria de les pàgines del SharePoint 2010 mostren una llista d'enllaços de navegació a la barra d'inici ràpid al costat esquerre de la pàgina. La barra d'inici ràpid mostra enllaços al contingut del lloc destacat, com ara llistes, biblioteques, llocs i pàgines de publicació. La barra d'inici ràpid inclou dos enllaços molt importants: Enllaç de tot el contingut del lloc: el […]
Per a problemes senzills, Solver a Excel sol trobar ràpidament els valors òptims de la variable Solver per a la funció objectiu. Però, en alguns casos, Solver té problemes per trobar els valors de la variable Solver que optimitzen la funció objectiu. En aquests casos, Solver normalment mostra un missatge o un missatge d'error que descriu o discuteix el problema que […]
