Fem una ullada a alguns paràmetres i funcions bàsiques del Dynamics 365 Business Central tal com surt de la caixa. Comenceu aquest recorregut pel Dynamics 365 Business Central configurant els vostres llibres afegint comptes al pla de comptes i, a continuació, aneu a definir les categories de comptes del llibre major (M/L). Finalment, feu una ullada a l'especificació de comptes bancaris per a aquests comptes.
Afortunadament, Business Central no defineix el registre mestre del número de compte com una cadena fixa que inclou tots els segments, com ho fan alguns altres productes ERP de Microsoft (Dynamics GP, per exemple). En canvi, Business Central defineix el registre mestre del número de compte només com el número de compte natural. Els segments es poden definir per separat i s'anomenen dimensions.
Primer especifiqueu el compte natural (de vegades anomenat compte principal o arrel ) i després afegiu dimensions. Ho feu perquè molts gràfics de comptes acaben amb un recompte de comptes astronòmicament alt (de vegades en centenars de milers). Amb les dimensions, Business Central pot etiquetar transaccions de maneres que no només defineixen a quina unitat de negoci o àrea geogràfica afecta una transacció, sinó que també inclouen dades com el que es va vendre, qui ho va vendre i la categoria de client(s) que l'ha comprat. . Això permet un gràfic de comptes més petit i una integració d'intel·ligència empresarial (BI) extremadament potent al fons que qualificarà i quantificarà les transaccions.
Per afegir un compte natural (l'únic tipus que existeix a Business Central) a un pla de comptes, seguiu aquests passos:
Amb Business Central obert, feu clic al menú desplegable principal Finances, a la part superior de la pantalla.
A continuació apareix un menú que mostra totes les opcions disponibles dins de la categoria Finances.
Trieu l'opció Pla de comptes.
Es mostra la llista de comptes.
Feu clic al botó Nou a la part superior de la llista.
El nou formulari de la targeta del compte de major s'obre en mode d'edició.
Introduïu el número de compte i el nom als camps corresponents.
L'asterisc vermell a l'esquerra del quadre de text indica que el camp No. (Número) és un camp obligatori.
Seleccioneu la categoria del compte.
Quan seleccioneu aquesta categoria primer, l'opció Ingressos o Saldo passa automàticament a la categoria més probable.
Assigna la subcategoria del compte.
Aquest pas ajuda a l'elaboració d'informes per desglossar encara més els subconjunts de comptes i les dimensions d'aquests comptes.
Definiu el tipus d'entrada predeterminat (Dèbit/Crèdit) per al compte.
Això fa referència a si les transaccions publicades en aquest compte solen ser de crèdit, dèbit o ambdues (com ara un compte de compensació) de manera predeterminada.
Seleccioneu el tipus de compte.
Seleccioneu un d'aquests tipus: Publicació, Encapçalament, Total, Total inicial o Total final.
Si el compte està definit com a compte de totalització, definiu els comptes de totalització.
Els comptes de totalització són una llista de la suma total dels totals del compte al saldo del compte. Separeu els números de compte utilitzant el símbol de tub (|). Feu clic al botó El·lipse de la pàgina per mostrar una selecció de comptes. Per seleccionar diversos comptes, manteniu premut el botó Ctrl del teclat mentre feu clic a cada compte.
Una entrada de text de mostra per a aquest camp és
10200|10500|10800|10940|20400
Després d'introduir els números de compte en aquesta pantalla, el camp Saldo de la configuració del compte s'actualitza automàticament per reflectir els comptes seleccionats.
Seleccioneu les caselles corresponents a la secció General per especificar si es tracta d'un compte de conciliació, una publicació directa, un compte bloquejat o una altra opció.
Un compte bloquejat especifica que el registre relacionat no es pot utilitzar per publicar una transacció mentre roman bloquejat.
Ompliu la resta de la informació del compte en aquesta pantalla.
Si passeu el ratolí per sobre de l'etiqueta d'un camp, apareixerà un quadre d'ajuda emergent que descriu el camp.
Finalment, utilitzeu la barra superior a sobre de la targeta per seleccionar les dimensions (si s'han definit) per etiquetar les transaccions reflectides en aquest compte.
Podeu veure el saldo del compte, veure el saldo del compte per dimensió i modificar la configuració de publicació. (Aquest últim pas és important si treballeu amb comptes amb diferents comptes de vendes i de compres associats).
Feu clic al botó Edita a la pestanya Inici del menú a la part superior de la pantalla per desar els canvis.
Si feu clic al botó Edita, el compte torna del mode d'edició al mode de visualització.
No hi ha cap botó Desa en aquesta pantalla, fins i tot per als comptes nous.
Feu clic a la X per deixar aquesta targeta de compte (o premeu Esc al teclat).
Per editar un compte ja existent al pla de comptes, feu clic al botó El·lipse al costat del seu nom i trieu Edita al menú que apareix.
Botó d'edició del pla de comptes.
Quan visualitzeu el gràfic de comptes, notareu que els comptes es mostren en negreta, que normalment indica si un compte és un compte de totalització dels comptes acumulats dins d'ell (consulteu la columna Total). Quan editeu un compte, tingueu en compte que a) el símbol de canonada (|) us permet introduir comptes específics delimitats per canonades en una llista i b) si feu clic al botó El·lipse, se us mostrarà un menú on especifiqueu una sèrie de comptes. Per exemple, a les dades de mostra, el compte d'ingressos totals té 40001..40990 com a configuració a la columna Total (indicant que qualsevol compte entre 40001 i 40990 s'inclou al total). Tanmateix, podeu especificar un rang discontinu de comptes (els comptes 10200, 10500, 1800, 10940 i 20400, per exemple) utilitzant el text 10200|10500|10800|10940|20400.
Business Central té una manera senzilla però eficaç de configurar categories de comptes. Aquestes categories faciliten l'assignació de comptes del llibre major (G/L) a categories específiques. També podeu crear subcategories i assignar aquestes categories als comptes existents. Cada grup us mostra el saldo total dels comptes dins d'aquestes categories dins dels diferents informes financers disponibles a Business Central. Aquestes categories són una manera útil d'especificar ràpidament el total dels vostres estats financers. Podeu canviar-les sobre la marxa, fent que les categories de compte siguin una manera sòlida de classificar les vostres dades financeres. Per exemple, un departament pot canviar la seva funcionalitat bàsica d'un any a l'altre. Les categories de compte us permeten crear i mantenir informes financers més fàcilment.
Les categories de comptes determinen com s'acumulen els comptes per calcular els totals utilitzats als informes financers. Per exemple, l'actiu corrent és una categoria de compte sense cap compte de major específic definit explícitament al nivell del número de compte. Tanmateix, Efectiu, Comptes a cobrar, Despeses prepagades i Inventari són totes categories de comptes que s'incorporen a la categoria Actius corrents. Això vol dir que la categoria Actius corrents informa del total de tots els comptes de major representats en aquestes quatre categories.
Consulteu la pantalla principal per a les categories de comptes de major. En aquesta pantalla, veureu una llista de cada categoria de compte. Per començar, segueix i crea un element nou. Els passos següents us mostren com:
Amb Business Central obert, seleccioneu Finances → Categories de comptes de major a la barra de menús a la part superior de la pantalla.
Apareix la llista de categories de comptes de major.
Trieu Gestiona → Edita la llista al menú que apareix, immediatament a sobre de la llista de categories de comptes de major.
Ara esteu al mode d'edició de llista, on podeu afegir noves categories de comptes de major o editar les existents.
Seleccioneu una categoria de compte de major de la llista que es mostra i, a continuació, feu clic al botó Nou a la pestanya Inici del menú a la part superior de la pantalla per crear una categoria nova immediatament a sota de la categoria seleccionada.
Utilitzeu els botons Mou cap amunt i Mou cap avall per col·locar la nova categoria de compte de major on voleu que quedi dins de la llista.
A la columna Comptes de major a la categoria, especifiqueu els comptes de major que pertanyen a la nova categoria de compte de major.
La columna Definició d'informe addicional s'utilitza per determinar on apareixeria la categoria de L/L dins d'un estat de fluxos d'efectiu (anomenat estat de fluxos d' efectiu a Business Central), així que assegureu-vos d'especificar aquesta configuració si voleu utilitzar l'estat de fluxos d'efectiu. .
Business Central no té cap concepte de resums ni subcategories: en comptes d'això, té categories de comptes que estan "sanjades" per formar part d'una altra categoria per sobre d'elles a l'estructura. Business Central tampoc mostra la "profunditat" d'una jerarquia d'un compte en tots els formularis, cosa que pot ser problemàtica quan intenteu assegurar-vos que heu assignat correctament un compte al nivell correcte d'un conjunt. Si heu mogut accidentalment un compte a la pantalla de categories i teniu problemes per restaurar-lo a la part correcta de la jerarquia, utilitzeu tant els botons Sagnat i Sortir, com els botons Amunt i Avall, per reposicionar-lo.
Business Central us permet enllaçar comptes bancaris mitjançant una interfície segura, sens dubte una de les funcions més agradables d'aquesta aplicació basada en núvol. Una cosa, però, que no es descobreix tan fàcilment, és com configurar connexions API entre el vostre banc i el sistema Business Central, per ajudar dràsticament a la conciliació dels comptes bancaris. Aquí trobareu com fer-ho
Aquí, descobreix com realitzar la conciliació bancària automàtica i la importació de transaccions. Tot això ho podeu fer manualment, però un dels molts avantatges d'aquesta aplicació és que podeu importar transaccions automàticament i conciliar-les dins d'una interfície fàcil d'utilitzar. El sistema fins i tot intenta conciliar automàticament i us ofereix una puntuació de confiança de coincidència basada en unes quantes coincidències úniques, com ara la quantitat i la data i altra informació relacionada amb aquesta transacció.
Seguiu el següent conjunt de passos per configurar totes aquestes funcions i estaràs a punt d'estalviar temps quan arribi el moment de conciliar els teus comptes bancaris.
Per enllaçar un compte bancari a un compte configurat a Business Central, seguiu aquests passos:
Trieu Gestió d'efectiu → Comptes bancaris al menú principal de Business Central a la part superior de la pantalla.
En fer-ho, es mostra una llista de comptes bancaris disponibles.
Podeu crear un compte bancari nou fent clic al botó Nou i omplint la informació del vostre compte bancari.
En aquest exemple, feu servir un compte bancari existent.
Feu clic al botó El·lipse, el de la segona columna, immediatament a la dreta del nom del compte bancari, a la fila del compte bancari que voleu editar.
Apareix un petit menú desplegable.
Seleccioneu Edita al menú desplegable.
Apareix el formulari Edita la targeta del compte bancari.
Feu clic al botó Enllaça al compte bancari en línia a la cinta Inici.
Apareix el formulari Enllaç al compte bancari en línia.
Quan se us demani, assegureu-vos que esteu en una connexió segura, introduïu la vostra informació bancària, feu clic a Següent i, a continuació, feu clic a D'acord.
Apareix una nova pantalla que mostra els comptes ja enllaçats.
Feu clic a D'acord.
En fer-ho, us portarà a la següent secció, on configureu les importacions bancàries automàtiques.
Feu clic per seleccionar el nom del compte per al qual voleu configurar les importacions bancàries automàtiques i, a continuació, feu clic al botó Configuració d'importació d'extractes bancaris automàtics.
Ho configureu a la targeta del compte bancari, que us indica l'estat de l'enllaç del compte bancari a l'extrem superior dret de la secció general.
A la finestra Configuració d'importació, seleccioneu el nombre de dies que voleu incloure a la importació i, a continuació, seleccioneu D'acord.
Les transaccions especificades s'importen al vostre diari de pagaments.
Un cop s'hagin importat aquestes transaccions, ja esteu preparat per conciliar. La conciliació de transaccions electròniques es refereix a l'acte d'assegurar-se que les transaccions dins del sistema per a un compte bancari determinat coincideixen amb les transaccions que figuren al llibre major del banc. Heu de conciliar regularment els vostres comptes bancaris, a pagar i a cobrar aplicant els vostres pagaments registrats al banc a les notes de crèdit associades, les factures no pagades i les entrades obertes a Business Central. Podeu fer-ho a la finestra Diari de conciliació de pagaments.
Finestra Diaris de conciliació de pagaments de Business Central.
Podeu utilitzar el formulari Diari de conciliació de pagaments del compte bancari per importar transaccions bancàries manualment mitjançant la descàrrega d'un fitxer de transacció bancari. La importació automàtica simplement us estalvia la molèstia d'haver de descarregar un fitxer diàriament o setmanalment de la vostra entitat bancària.
El formulari Diari de conciliació de pagaments del compte bancari us permet executar aquestes accions en una transacció:
Després d'haver aplicat les transaccions, feu clic al botó Publicar pagaments i conciliar el compte bancari i el vostre compte bancari es reconciliarà.
Com podeu veure, Microsoft Dynamics 365 Business Central fa que la conciliació bancària sigui un procés molt més ràpid mitjançant l'ús d'algoritmes intel·ligents per fer coincidir els pagaments amb les factures pendents, les notes de crèdit i els comptes. Això fa que els procediments de tancament de final de mes siguin molt més eficients, ja que calen menys entrades manuals per a la conciliació bancària. Aquest tipus d'automatització suposa un gran estalvi de temps per a vostè i el seu personal.
Quan seleccioneu qualsevol cosa d'una llista (incloses les transaccions al formulari Diari de conciliació de pagaments del compte bancari), podeu mantenir premut el botó Ctrl del teclat per seleccionar diversos elements alhora. Si esteu en una pantalla tàctil, toqueu el botó El·lipse de qualsevol element de línia i, a continuació, toqueu l'opció Selecciona més al menú que apareix. Això mostra una columna de casella de selecció prèviament oculta. Només cal que toqueu les transaccions que voleu seleccionar.
Com bloquejar Microsoft Word d'obrir fitxers en mode de només lectura a Windows Microsoft Word obre fitxers en mode de només lectura, cosa que fa que sigui impossible editar-los? No us preocupeu, els mètodes es mostren a continuació
Com corregir errors en imprimir documents incorrectes de Microsoft Word Els errors en imprimir documents de Word amb tipus de lletra canviats, paràgrafs desordenats, falta de text o contingut perdut són força habituals. No obstant això, no
Si heu utilitzat el llapis o el marcador per dibuixar a les vostres diapositives de PowerPoint durant una presentació, podeu desar els dibuixos per a la següent presentació o esborrar-los de manera que la propera vegada que el mostreu, començareu amb diapositives de PowerPoint netes. Seguiu aquestes instruccions per esborrar dibuixos a llapis i ressaltadors: Esborrant línies una a […]
La biblioteca d'estils conté fitxers CSS, fitxers de llenguatge de full d'estil extensible (XSL) i imatges utilitzades per pàgines mestres predefinides, dissenys de pàgina i controls a SharePoint 2010. Per localitzar fitxers CSS a la biblioteca d'estils d'un lloc de publicació: Trieu Accions del lloc→Visualitza Tot el contingut del lloc. Apareix el contingut del lloc. La biblioteca d'estil es troba a […]
No desbordeu el vostre públic amb números gigantesques. A Microsoft Excel, podeu millorar la llegibilitat dels vostres taulers i informes formatant els vostres números perquè apareguin en milers o milions.
Apreneu a utilitzar les eines de xarxes socials de SharePoints que permeten a persones i grups comunicar-se, col·laborar, compartir i connectar-se.
Les dates julianes s'utilitzen sovint en entorns de fabricació com a marca de temps i referència ràpida per a un número de lot. Aquest tipus de codificació de dates permet als minoristes, consumidors i agents de serveis identificar quan es va fabricar un producte i, per tant, l'antiguitat del producte. Les dates julianes també s'utilitzen en programació, militars i astronomia. Diferents […]
Podeu crear una aplicació web a Access 2016. Què és, de totes maneres, una aplicació web? Bé, web vol dir que està en línia i l'aplicació és només una abreviatura de "aplicació". Una aplicació web personalitzada és una aplicació de base de dades en línia a la qual s'accedeix des del núvol mitjançant un navegador. Creeu i manteniu l'aplicació web a la versió d'escriptori […]
La majoria de les pàgines del SharePoint 2010 mostren una llista d'enllaços de navegació a la barra d'inici ràpid al costat esquerre de la pàgina. La barra d'inici ràpid mostra enllaços al contingut del lloc destacat, com ara llistes, biblioteques, llocs i pàgines de publicació. La barra d'inici ràpid inclou dos enllaços molt importants: Enllaç de tot el contingut del lloc: el […]
Per a problemes senzills, Solver a Excel sol trobar ràpidament els valors òptims de la variable Solver per a la funció objectiu. Però, en alguns casos, Solver té problemes per trobar els valors de la variable Solver que optimitzen la funció objectiu. En aquests casos, Solver normalment mostra un missatge o un missatge d'error que descriu o discuteix el problema que […]
