Съгласуване на вашата банкова сметка в Sage 50

Преди да започнете банково съгласуване в Sage 50, трябва да се уверите, че сте въвели по-голямата част от вашите финансови транзакции за периода, който извършвате съгласуване. Традиционно счетоводителите съгласуват банковата сметка в края на всеки месец, след като получат банковите си извлечения. Въпреки това, навлизането на онлайн банкирането означава, че вече е по-лесно да съгласувате банковата си сметка на много по-редовна основа. На теория бихте могли да съгласувате транзакциите си всеки ден, въпреки че седмично е може би по-вероятно.

Ето списък с неща, които трябва да сте сигурни, че сте публикували, преди да съгласувате банковата сметка:

• Проверете дали всички фактури за продажби са публикувани и актуализирани във вашата система за сметки. Това гарантира, че всички получени парични преводи могат да бъдат разпределени към правилната фактура.

• Уверете се, че всички разписки, които са били платени ръчно по банковата сметка, са публикувани в системата за сметки. Можете да публикувате всякакви BACS разписки директно от банковите извлечения.

• Уверете се, че сте публикували всички проверки в счетоводната система, които сте написали и изпратили.

• Проверете дали сте публикували всички фактури на доставчиците в системата. Това гарантира, че всички плащания, които извършвате към вашите доставчици, могат да бъдат разпределени срещу правилната фактура.

• Ако използвате Sage 50, уверете се, че сте обработили всички повтарящи се банкови записи, които може да сте настроили за редовни плащания, извършени или получени.

Когато сте доволни, че сте изпълнили всички горепосочени задачи, можете да започнете процеса на съгласуване.

От модула Банкови сметки изберете сметката, която искате да съгласувате и щракнете върху иконата Съгласуване.

Това ще отвори прозореца Резюме на извлечението, където трябва да въведете заглавие за банковото съгласуване и да въведете салдото на банковото извлечение, с което съгласувате, и датата на извлечението.

Когато щракнете върху OK, ще се отвори екранът за банково съгласуване и ще можете да използвате банковите си извлечения, за да отметнете всички транзакции, които в момента се показват в Sage 50, спрямо самите банкови извлечения.

Ако някои елементи не са били отметнати, като директни дебити и разписки за BAC, можете да ги добавите, като използвате бутона за корекция и изберете подходящия тип плащане или разписка.

Не забравяйте, че можете да запазите съгласуването по всяко време, така че ако бъдете прекъснати, можете да запазите съгласуването и да се върнете към него по-късно. Всички съвпадения, които сте направили, ще бъдат запазени. Просто се уверете, че когато отворите банковото съгласуване следващия път, щракнете върху опцията 'Used Saved', а не 'Discard Saved', в противен случай ще трябва да започнете отначало!

Когато сте доволни, че сте съпоставили всички елементи в Sage с запис във вашите банкови извлечения и че в действителното ви банково извлечение не сте останали незабелязани, вие сте в състояние да финализирате процеса на съгласуване.

Въпреки това, преди да щракнете върху бутона Reconcile, уверете се, че полето „Разлика“ в долния десен ъгъл показва нула. Ако не, проверете дали сте въвели правилната сума в банковото извлечение и проверете отново всичките си елементи, които сте отметнали. Възможно е по невнимание да сте съпоставили допълнителен елемент по погрешка.

Когато сте доволни, че вашите цифри са точни и полето за разлика е нула, след това щракнете върху Съгласуване. Работата свършена!

Копие от банковото ви съгласуване ще бъде запазено в архивите за бъдещи справки.