Съгласуване на банкова сметка в QuickBooks 2012

Можете да съгласувате банкова сметка с изненадваща скорост в QuickBooks 2012. За да съгласувате банковата сметка, изберете командата Banking→Reconcile. QuickBooks показва диалоговия прозорец Начало на съгласуването.

За да започнете да съгласувате акаунта си, изпълнете следните стъпки:

Изберете акаунта, който искате да съгласувате от падащия списък Акаунт.

Използвайте полето Дата на извлечение, за да идентифицирате крайната дата на банковото извлечение, което използвате във вашето съгласуване.

Както винаги се случва с полетата за дата в QuickBooks, въвеждате датата във формат за дата mm/dd/yyyy или щракнете върху бутона календар и го използвате, за да изберете правилната дата.

Въведете крайното салдо, показано в извлечението по банковата ви сметка, в полето Крайно салдо.

Използвайте полетата за такса за обслужване и полетата за спечелени лихви, за да идентифицирате размера на всяка такса за услуга или на каквато и да е лихва, датата на всяка такава транзакция и акаунта, който използвате за проследяване на тези такси.

Например, ако банковото ви извлечение показва такса за услуга, въведете сумата на таксата за услуга в първото поле Такса за услуга. Въведете датата на транзакцията за такса за обслужване в полето Дата на такса за услуга. Накрая въведете подходяща разходна сметка за проследяване на таксите за услуги в падащия списък Сметка за такса за обслужване. (Банковите такси, например, са добра сметка за проследяване на таксите за услуги.)

По подобен начин използвайте полетата Спечелени лихви, за да опишете всички лихви, спечелени по бизнес сметка.

Прегледайте информацията за изявлението.

След като въведете информация за банковата сметка, датата на извлечението, крайното салдо и всяка информация за таксите за обслужване или спечелените лихви, отделете малко време, за да прегледате информацията и да потвърдите, че е вярна. Ще имате доста време да съгласувате сметка, ако сумата, която се опитвате да съгласувате, е неправилна.

След като се уверите, че всичко е хънки-дори, щракнете върху бутона Продължи.

QuickBooks показва прозореца за съгласуване.

За да идентифицирате чекове и плащания, които са изчистили банковата ви сметка, щракнете върху транзакциите, които са изчистени.

Прозорецът за съгласуване показва два списъка с транзакции: списък с чекове и плащания, който се показва отляво, и списък с депозити и други кредити, който се показва отдясно. Когато щракнете върху транзакция, QuickBooks маркира транзакцията с отметка.

Отметката показва, че транзакцията е изчистена. Можете да маркирате всички транзакции в списък като изчистени, като щракнете върху бутона Маркиране на всички. Можете да демаркирате всички транзакции в списък като неизчистени, като щракнете върху бутона Демаркиране на всички.

Използвайте списъка Депозити и други кредити, за да идентифицирате онези депозитни транзакции, които са изчистили банковата сметка. Вие идентифицирате изчистена депозитна транзакция по същия начин, по която идентифицирате изчистен чек или платежна транзакция.

Можете да щракнете върху транзакция, което кара QuickBooks да маркира транзакцията като изчистена. Можете също да използвате бутоните Маркиране на всички и Демаркиране на всички, за да маркирате или демаркирате всички депозити и други кредитни транзакции наведнъж.

Ако разберете, че като част от съгласуването сте въвели неправилно таксата за обслужване, спечелената лихва, крайния баланс или друга информация, щракнете върху бутона Промяна. QuickBooks показва отново диалоговия прозорец Начало на съгласуването. Направете необходимите промени и щракнете върху Продължи, за да се върнете към прозореца за съгласуване.

Уверете се, че изчистеният баланс е равен на крайния баланс.

Ако сте предоставили правилна информация в диалоговия прозорец Начало на съгласуването и сте идентифицирали правилно всички транзакции, които са изчистили сметката ви, крайното салдо трябва да е равно на изчистеното салдо.

Когато крайният баланс е равен на изчистеното салдо, щракнете върху бутона Reconcile Now.

QuickBooks постоянно записва изчистените ви транзакции като изчистени и показва отново прозореца за регистрация. Ако не можете да съгласувате акаунт, можете да щракнете върху бутона Напускане. След това QuickBooks запазва полузавършеното ви съгласуване, за да можете да се върнете по-късно и да го завършите.