Как да съгласуваме банкови сметки в QuickBooks

Можете да съгласувате банкова сметка с изненадваща скорост в QuickBooks. Ако искате, можете да отпечатате малък отчет, който обобщава вашето съгласуване, след като щракнете върху бутона Reconcile Now. (QuickBooks ви дава тази опция в диалогов прозорец, който показва.)

Можете също да щракнете върху бутона Предишни отчети, за да се покаже диалогов прозорец, който ви позволява да отпечатате други стари отчети за съгласуване. Можете да щракнете върху бутона Отчет за несъответствието, за да създадете отчет, който изброява транзакции, които са били редактирани след последното съгласуване на акаунта.

Можете да щракнете върху заглавията на колоните, използвани в прозореца за съгласуване, за да сортирате и сортирате повторно информацията за банковата сметка.

За да започнете да съгласувате акаунта си, изпълнете следните стъпки:

1 Изберете командата Банкиране→ Съгласуване.

QuickBooks показва диалоговия прозорец Начало на съгласуването. Изберете акаунта, който искате да съгласувате от падащия списък Акаунт.

2Използвайте полето Дата на извлечение, за да идентифицирате крайната дата на банковото извлечение, което използвате във вашето съгласуване.

Както винаги се случва с полетата за дата в QuickBooks, въвеждате датата във формат за дата mm/dd/yyyy или щракнете върху бутона календар и го използвате, за да изберете правилната дата.

Въведете крайното салдо, показано в извлечението по банковата ви сметка, в полето Крайно салдо.

3 Използвайте полетата за такса за обслужване и спечелени лихви, за да идентифицирате размера на всяка такса за услуга или лихва, датата на всяка такава транзакция и акаунта, който използвате за проследяване на тези такси.

Например, ако банковото ви извлечение показва такса за услуга, въведете сумата на таксата за услуга в първото поле Такса за услуга. Въведете датата на транзакцията за такса за обслужване в полето Дата на такса за услуга. И накрая, изберете подходящ разходен акаунт за проследяване на таксите за услуги от падащия списък Сметка за такса за обслужване. (Банковите такси, например, са добра сметка за проследяване на таксите за услуги.)

По подобен начин използвайте полетата Спечелени лихви, за да опишете всички лихви, спечелени по бизнес сметка.

4 Прегледайте информацията за изявлението.

След като въведете информация за банковата сметка, датата на извлечението, крайното салдо и всяка информация за таксите за обслужване или спечелените лихви, отделете малко време, за да прегледате информацията и да потвърдите, че е вярна. Ще имате доста време да съгласувате сметка, ако сумата, която се опитвате да съгласувате, е неправилна.

5След като сте се уверили, че всичко е тънко, щракнете върху бутона Продължи.

QuickBooks показва прозореца за съгласуване.

6За да идентифицирате чековете и платежните транзакции, които са изчистили вашата банкова сметка, щракнете върху транзакциите, които са изчистени.

Прозорецът за съгласуване показва два списъка с транзакции: списък с чекове и плащания, който се показва отляво, и списък с депозити и други кредити, който се показва отдясно. Когато щракнете върху транзакция, QuickBooks маркира транзакцията с отметка, което показва, че транзакцията е изчистена.

Можете да маркирате всички транзакции в списък като изчистени, като щракнете върху бутона Маркиране на всички. За да маркирате всички транзакции в списък като неизчистени, щракнете върху бутона Демаркиране на всички.

Използвайте списъка Депозити и други кредити, за да идентифицирате онези депозитни транзакции, които са изчистили банковата сметка. Вие идентифицирате изчистена депозитна транзакция по същия начин, по която идентифицирате изчистен чек или платежна транзакция. Можете да щракнете върху транзакция, което кара QuickBooks да маркира транзакцията като изчистена.

Можете също да използвате бутоните Маркиране на всички и Демаркиране на всички, за да маркирате или демаркирате всички депозити и други кредитни транзакции наведнъж.

Ако разберете, че като част от съгласуването сте въвели неправилно таксата за обслужване, спечелената лихва, крайния баланс или друга информация, щракнете върху бутона Промяна. QuickBooks показва отново диалоговия прозорец Начало на съгласуването. Направете необходимите промени и щракнете върху Продължи, за да се върнете към прозореца за съгласуване.

7 Проверете дали изчистеното салдо е равно на крайното салдо.

Ако сте предоставили правилна информация в диалоговия прозорец Начало на съгласуването и сте идентифицирали правилно всички транзакции, които са изчистили сметката ви, крайното салдо трябва да е равно на изчистеното салдо.

8Когато крайният баланс е равен на изчистения баланс, щракнете върху бутона Reconcile Now.

QuickBooks постоянно записва изчистените ви транзакции като изчистени и показва отново прозореца за регистрация. Ако не можете да съгласувате акаунт, можете да щракнете върху бутона Напускане. QuickBooks запазва полузавършеното ви съгласуване, за да можете да се върнете по-късно и да го завършите.