Как да съгласуваме банкова сметка в QuickBooks 2010

Можете да балансирате (или съгласувате ) банкова сметка с изненадваща скорост в QuickBooks 2010. QuickBooks ви предоставя удобен диалогов прозорец, който ви позволява да съпоставите записите на вашата сметка със записите на вашата банка.

1 Изберете Банкиране→ Съгласуване.

QuickBooks показва диалоговия прозорец Начало на съгласуването.

2 Изберете акаунт от падащия списък Акаунт.

Посочете акаунта, който искате да съгласувате

3В текстовото поле Дата на извлечение посочете крайната дата на банковото извлечение, което използвате във вашето съгласуване.

Въведете датата във формат за дата mm/dd/yyyy или щракнете върху бутона календар и го използвате, за да изберете правилната дата.

4 Въведете стойност в текстовото поле Краен баланс.

Използвайте крайното салдо, което се показва в извлечението от банковата ви сметка.

5 В текстовите полета Такса за услуга и Спечелени лихви въведете информация, описваща тези транзакции, ако е приложимо.

Идентифицирайте размера на всяка такса за услуга или лихва, датата на всяка такава транзакция и акаунта, който използвате за проследяване на тези такси или лихви.

6 Прегледайте информацията за изявлението.

Отделете малко време, за да прегледате информацията и да потвърдите, че е вярна. Ще имате доста време да съгласувате сметка, ако сумата, която се опитвате да съгласувате, е неправилна.

7 Щракнете върху бутона Продължи.

Появява се прозорецът за съгласуване.

8За да идентифицирате чекове и плащания, които са изчистили вашата банкова сметка, в полето със списък Чекове и плащания щракнете върху транзакциите, които са изчистени.

Когато щракнете върху транзакция, QuickBooks маркира транзакцията с отметка. Отметката показва, че транзакцията е изчистена. Можете да маркирате всички транзакции в списък като изчистени, като щракнете върху бутона Маркиране на всички. Можете да премахнете маркирането на всички транзакции в списък, като ги идентифицирате като неизчистени, като щракнете върху бутона Демаркиране на всички.

9В списъчното поле Депозити и други кредити щракнете върху депозитни транзакции, за да ги идентифицирате като изчистени.

Вие идентифицирате изчистена депозитна транзакция по същия начин, по която идентифицирате изчистен чек или платежна транзакция. Можете да щракнете върху транзакция, което кара QuickBooks да маркира транзакцията като изчистена. Можете също да използвате бутоните Маркиране на всички и Демаркиране на всички, за да маркирате или демаркирате всички депозити и други кредитни транзакции наведнъж.

10Ако разберете, че като част от съгласуването сте въвели неправилно таксата за обслужване, спечелената лихва, крайния баланс или друга информация, щракнете върху бутона Промяна.

QuickBooks показва отново диалоговия прозорец Начало на съгласуването.

11 Направете необходимите промени и щракнете върху Продължи.

Връщате се в прозореца за съгласуване.

12 Проверете дали изчистеното салдо е равно на крайното салдо.

Ако сте предоставили правилна информация в диалоговия прозорец Начало на съгласуването и правилно идентифицирате всички транзакции, които са изчистили сметката ви, крайното салдо трябва да е равно на изчистеното салдо.

13Когато крайният баланс е равен на изчистения баланс, щракнете върху бутона Reconcile Now.

QuickBooks постоянно записва изчистените ви транзакции като изчистени и показва отново прозореца за регистрация. Ако не можете да съгласувате акаунт, можете да щракнете върху бутона Напускане. След това QuickBooks запазва полузавършеното ви съгласуване, за да можете да се върнете по-късно и да го завършите.