Как да оцените финансовите разходи с QuickBooks 2014

Можете да кажете на QuickBooks да оцени финансовите разходи по просрочени фактури на клиенти. За да направите това, първо настройвате правилата за изчисляване на финансовата такса. След като направите това, можете лесно да оцените финансовите разходи за просрочени суми, като изберете командата QuickBooks.

Създаване на правила за финансови такси

За да настроите правилата за финансово таксуване, изберете командата Редактиране→ Предпочитания. Когато QuickBooks покаже диалоговия прозорец Предпочитания, щракнете върху иконата Финансови такси и след това щракнете върху раздела Предпочитания на компанията. Диалоговият прозорец Предпочитания в този момент трябва да изглежда като показания.

За да кажете на QuickBooks как трябва да изчисли финансовите разходи, въведете годишния лихвен процент, който ще използвате за изчисляване на таксите в полето Годишен лихвен процент (%). Въведете минималната сума за финансова такса, която оценявате в полето Минимална финансова такса. Ако искате да създадете гратисен период, въведете броя на дните на гратисен период в полето Гратисен период (дни).

Използвайте падащия списък Finance Charge Account, за да посочите сметката за приходи в QuickBooks, към която трябва да се кредитират приходите от финансови такси. Поставете отметка в квадратчето Оценяване на финансови такси при просрочени финансови такси, ако искате да таксувате финансови такси върху финансови такси.

И накрая, използвайте бутоните за избор Изчисляване на таксите от — крайна дата и фактура/дата на фактуриране — за да посочите датата, от която да се изчисляват финансовите такси. След като предоставите тази информация, можете да щракнете върху OK, за да запазите правилата си за изчисляване на финансовата такса.

QuickBooks предполага, че не искате да отпечатвате фактури за финансови такси. Поради тази причина квадратчето за отметка Маркиране на фактури за финансова такса „Да бъдат отпечатани“ не е избрано. Финансовите такси обикновено се появяват само в извлеченията на клиентите.

Изчисляване на финансови разходи

След като настроите правилата за финансови такси, можете лесно да оцените финансовите такси по просрочени фактури. За да направите това, изберете Клиенти→Оцени финансови такси. QuickBooks показва прозореца Оценка на финансовите такси. Този прозорец изброява всички просрочени фактури, които клиентите ви дължат, и въз основа на вашите правила за изчисляване на финансовата такса, изчислява финансова такса.

За да оцените финансовата такса за конкретен клиент, щракнете върху полето Оценка за клиента. (По подразбиране QuickBooks приема, че искате да оценявате финансовите разходи всеки път, когато сметката на клиента е просрочена.) Ако не искате да оценявате финансовите такси на конкретен клиент, изчистете отметката от полето Оценяване, като щракнете върху него.

След като определите на кои клиенти трябва да бъдат оценени финансовите такси, щракнете върху бутона Оценка на таксите. QuickBooks по същество създава нова фактура за всеки от тези клиенти. Тези нови фактури начисляват на клиентите финансова такса.