Как да оценим финансовите разходи с QuickBooks 2015

QuickBooks 2015 оценява финансовите разходи по неплатени отворени фактури, без да взема предвид неприложените плащания. Съответно ще искате да сте сигурни, че прилагате всички плащания и кредитни известия към отворените фактури, преди да оцените финансовите разходи.

За да оцените финансовите разходи, изпълнете следните стъпки:

Изберете Редактиране→ Предпочитания, щракнете върху иконата Финансови такси в списъка вляво и след това щракнете върху раздела Предпочитания на компанията.

За да можете да оцените финансовите разходи, първо трябва да ги настроите.

Само администраторът на QuickBooks може да промени настройките за таксуване за финансиране на компанията и той или тя може да направи това само в режим на един потребител.

QuickBooks показва диалоговия прозорец Предпочитания. (Ако сте оценявали финансовите такси преди, QuickBooks показва прозореца за оценка на финансовите такси. Можете да покажете диалоговия прозорец Предпочитания и да проверите или редактирате настройките си за финансови такси, като щракнете върху бутона Настройки в прозореца за оценка на финансовите такси.)

Въведете годишния лихвен процент, който искате да използвате за изчисляване на финансовите разходи.

Преместете курсора в текстовото поле Годишен лихвен процент (%) и въведете годишния лихвен процент.

(По избор) Въведете минималната финансова такса, ако съществува.

Преместете курсора в текстовото поле Минимална финансова такса и въведете минималната такса. Ако винаги таксувате поне $25,00 по просрочена фактура, например, въведете 25 .

Въведете броя на благодатните дни, които давате.

Дни на благодатта. Това звучи като художествен филм или сериозен роман, нали? По принцип това число е колко дни отпускате сте готови да намалите хората. Ако въведете 30 в текстовото поле Гратисен период (дни), QuickBooks не започва да оценява финансовите разходи до 30 дни след просрочие на фактурата.

Посочете кой акаунт искате да използвате за проследяване на финансовите разходи.

Активирайте падащия списък Finance Charge Account и изберете акаунт тип доход или друг доход.

Посочете дали искате да таксувате финансови такси върху финансови такси.

Има ли смисъл това твърдение? Ако начислите на някого финансова такса и той или тя не плати финансовата такса, в крайна сметка тя също става просрочена. И така, изчислявате ли финансова такса върху финансовата такса? Ако искате да направите това — и ако държавните и местните закони ви позволяват — поставете отметка в квадратчето Оценяване на финансови такси при просрочени финансови такси.

Кажете на QuickBooks дали трябва да изчислява финансовите разходи от датата на падежа или от датата на фактурата.

Изберете бутона за опция „Дата на падежа“ или „Фактура/Дата на фактуриране“. Както може би се досещате, изчислявате по-големи финансови разходи, ако започнете да натрупвате лихва на датата на фактурата.

Кажете на QuickBooks дали трябва да отпечатва фактури за финансови такси.

Поставете отметка в квадратчето за Маркиране на фактури за финансови разходи „Да бъдат отпечатани“, ако искате да отпечатате фактури по-късно за финансовите разходи, които изчислявате.

Щракнете върху OK.

След като използвате диалоговия прозорец Предпочитания, за да кажете на QuickBooks как трябва да бъдат изчислени финансовите такси, щракнете върху OK.

Изберете Клиенти→Оценете финансовите такси.

Като алтернатива щракнете върху иконата Финансови такси на началния екран. Появява се прозорецът Оценка на финансовите такси. Този прозорец показва всички финансови разходи, които QuickBooks е изчислил, организирани по клиент.

Посочете датата на оценката на финансовата такса.

Преместете курсора в текстовото поле Дата на оценка и въведете датата, когато оценявате финансовите разходи. (Тази дата е и датата на фактурата, която ще се използва във фактурите за финансова такса, ако ги създадете.)

Потвърдете на кои клиенти искате да бъдат оценени финансови такси.

QuickBooks първоначално маркира всички финансови такси, което означава, че задава нова фактура за всяка финансова такса. (QuickBooks маркира финансовите такси с малка отметка.) Ако искате да премахнете маркировката (или по-късно да маркирате) финансова такса, щракнете върху нея. За да демаркирате всички такси, щракнете върху бутона Демаркиране на всички. За да маркирате всички такси, щракнете върху бутона Маркиране на всички.

Можете да създадете отчет за събирания за всеки от клиентите или работните места, изброени в прозореца Оценка на финансовите такси, като изберете името на клиента и след това щракнете върху бутона История на събирането.

Щракнете върху бутона Оценка на таксите.

Когато прозорецът за оценка на финансовите разходи правилно описва финансовите разходи, които искате да оцените, щракнете върху Оценка на таксите. Приключихте с изчисленията и оценките на финансовите такси.