Как да настроите списъка със сметкоплана на QuickBooks 2019

Списъкът на сметкоплана на QuickBooks 2019 е списък със сметки, които използвате, за да категоризирате вашите приходи, разходи, активи, пасиви и суми на собствения капитал. Ако искате да видите конкретна договорена позиция с финансови данни в отчет, имате нужда от акаунт за тази договорена позиция. Ако искате да бюджетирате по конкретен ред, имате нужда от сметка за тази бюджетна сума. Ако искате да докладвате малко финансова информация за данъчните си декларации, имате нужда от акаунт, за да събирате тези конкретни данни.

За щастие стъпките за създаване на нови акаунти са доста прости. За да настроите нов акаунт в списъка си със сметкоплан, изпълнете следните стъпки:

1 Изберете командата Списъци→ Сметкоплан.

QuickBooks показва прозореца на сметкоплана.

2 Щракнете върху бутона Акаунт в долната част на прозореца.

QuickBooks показва менюто Account. Една от опциите на менюто Акаунт е Нов, което е командата, която използвате, за да добавите нов акаунт.

3 Добавете нов акаунт, като изберете Акаунт → Нов.

QuickBooks показва първия прозорец за добавяне на нов акаунт.

4 Използвайте бутоните за тип акаунт, за да идентифицирате типа акаунт, който добавяте.

QuickBooks предоставя следните типове сметки: доходи, разходи, дълготрайни активи, банка, заем, кредитна карта и собствен капитал, както и (ако изберете Други типове сметки и отворите падащия списък Други типове сметки) вземания, други текущи сметки Актив, друг актив, задължения, други текущи задължения, дългосрочни задължения, себестойност на продадените стоки, други приходи и други разходи. Ако имате въпрос относно кой тип акаунт се вписва в новия ви акаунт, трябва да прегледате как работят финансовите отчети.

Тези групи акаунти по същество казват на QuickBooks областта на сметката за финансов отчет, в която се отчитат данните. Имайте предвид също, че първият прозорец за добавяне на нов акаунт показва примери за избрания тип акаунт в полето над командните бутони Продължи и Отказ.

5 Щракнете върху Продължи. Използвайте полето Име на акаунта, за да дадете на новия си акаунт уникално име.

QuickBooks показва втория прозорец за добавяне на нов акаунт.

Името, което давате на акаунта, ще се появи във вашите финансови отчети.

6Ако акаунтът, който добавяте, е подсметка на родителски акаунт, идентифицирайте родителския акаунт, като поставите отметка в квадратчето Подсметка на.

След като изберете квадратчето за отметка на Подсметка на, наименувайте родителския акаунт, като използвате падащия списък на Подсметка.

7 (По избор) Ако задавате банкова сметка, която използва валута, различна от валутата на вашата страна, изберете валутата на банковата сметка от падащия списък Валута.

Ако сте казали на QuickBooks, че работите в няколко валути (ще го направите по време на процеса на настройка на QuickBooks EasyStep Interview), QuickBooks иска да идентифицирате онези банкови сметки, клиенти и доставчици, които използват валута, различна от вашата местна валута.

За да включите функцията за няколко валути, изберете командата Редактиране →препратки, изберете настройките за предпочитания за множество валути, щракнете върху раздела Предпочитания на компанията и след това изберете радио бутона Да, използвам повече от една валута.

8 (По избор) Предоставете описание за новия акаунт.

Не е необходимо да предоставяте описание. Без описание QuickBooks все още може да използва името на акаунта във финансовите отчети. Ако искате обаче в счетоводните отчети да се постави етикет с по-описателен характер, използвайте полето Описание за тази цел.

9 Предоставете друга информация за акаунта.

Версията за типа на сметката за кредитна карта на прозореца Добавяне на нов акаунт ви позволява да съхранявате номера на картата, например. Ако имате още едно или две полета, в които да съхранявате информация за акаунта, използвайте това пространство, ако е необходимо, за да съберете битовете от данни, които искате да запазите.

10 Идентифицирайте данъчния ред, на който трябва да се отчита информацията за сметката, като изберете данъчен формуляр и данъчен ред от падащия списък за картографиране на данъчни редове.

Може да не е необходимо да присвоявате конкретна сметка към данъчна линия, ако данните за тази сметка не са отчетени в данъчната декларация на бизнеса. Салдата по паричните сметки не се отчитат в данъчната декларация на едноличен търговец, например, така че банковата сметка на едноличен търговец няма задължителни данни за данъчния ред. Салдата по паричните сметки обаче се записват в данъчната декларация на корпорацията. Така че, ако добавяте банкова сметка за корпорация, използвате падащия списък Tax-Line Mapping, за да идентифицирате данъчния ред, на който се отчита информацията за банковата сметка.

11 След като опишете новия акаунт, който искате да настроите, щракнете върху Save & Close или Save & New, за да запишете новия акаунт в списъка на сметкоплана.

Можете също така да щракнете върху бутона Напред, за да запазите информацията за акаунта и след това да покажете отново прозореца Добавяне на нов акаунт, за да можете да добавите друг акаунт.