Как да настроите списъка със сметкоплана на QuickBooks 2013

Списъкът на сметкоплана в QuickBooks 2013 е списък със сметки, които използвате, за да категоризирате вашите приходи, разходи, активи, пасиви и суми на собствения капитал. Ако искате да видите конкретна договорена позиция с финансови данни в отчет, имате нужда от акаунт за тази договорена позиция.

Ако искате да бюджетирате по конкретен ред, имате нужда от сметка за тази бюджетна сума. Ако искате да докладвате малко финансова информация за данъчните си декларации, имате нужда от акаунт, за да събирате тези конкретни данни.

За да настроите нов акаунт в списъка си със сметкоплан, изпълнете следните стъпки:

1 Изберете командата Списъци→ Сметкоплан.

QuickBooks показва прозореца на сметкоплана.

2 Щракнете върху бутона Акаунт в долната част на прозореца.

QuickBooks показва менюто Account. Една от опциите на менюто Акаунт е Нов, което е командата, която използвате, за да добавите нов акаунт.

3 Добавете нов акаунт, като изберете командата Нов от менюто Акаунт.

QuickBooks показва първия прозорец за добавяне на нов акаунт.

4 Използвайте бутоните за тип акаунт, за да идентифицирате типа акаунт, който добавяте.

QuickBooks предоставя следните типове сметки: Приходи, Разходи, Дълготрайни активи, Банка, Заем, Кредитна карта и Собствен капитал, както и (ако маркирате Друг тип акаунт и отворите падащия списък Други типове сметки) Вземания, Други Текущи активи, други активи, задължения, други текущи задължения, дългосрочни задължения, себестойност на продадените стоки, други приходи и други разходи.

Тези групи акаунти по същество казват на QuickBooks в коя област на сметката във финансов отчет се отчитат данните. Имайте предвид също, че първият прозорец за добавяне на нов акаунт показва примери за избрания тип акаунт в полето над командните бутони Продължи и Отказ.

5 Щракнете върху Продължи.

QuickBooks показва втория прозорец за добавяне на нов акаунт.

6 Използвайте полето Име на акаунта, за да дадете на новия си акаунт уникално име.

Името, което давате на акаунта, ще се появи във вашите финансови отчети.

7Ако акаунтът, който добавяте, е подсметка под родителски акаунт, идентифицирайте родителския акаунт, като поставите отметка в квадратчето за подсметка.

След като изберете квадратчето за отметка на Подсметка на, наименувайте родителския акаунт, като използвате падащия списък на Подсметка.

8 (По избор) Ако задавате банкова сметка, която използва друга валута, различна от валутата на вашата страна, изберете валутата на банковата сметка от падащия списък Валута.

Ако сте казали на QuickBooks, че работите в няколко валути — бихте направили това по време на процеса на настройка на QuickBooks Interview — QuickBooks иска да идентифицирате онези банкови сметки, клиенти и доставчици, които използват валута, различна от вашата местна валута.

9 (По избор) Предоставете описание за новия акаунт.

Не е необходимо да предоставяте описание. Без описание QuickBooks все още може да използва името на акаунта във финансовите отчети. Ако искате подробен етикет, поставен върху счетоводните отчети, използвайте полето Описание за тази цел.

10 Предоставете друга информация за акаунта.

Прозорецът Добавяне на нов акаунт включва BankAcct. № поле, което ви позволява да запишете номера на банковата сметка за конкретна банкова сметка. Други типове акаунти може да имат подобни полета за съхранение на свързана информация за акаунта.

Например версията за типа на сметката за кредитна карта на прозореца Добавяне на нов акаунт ви позволява да съхранявате номера на картата. Ако имате още една-две кутия, в която да съхранявате информация за акаунта, продължете и я използвайте, ако е необходимо, за да съберете битовете от данни, които искате да запазите.

11 Идентифицирайте данъчния ред, на който трябва да се отчита информацията за сметката, като изберете данъчен формуляр и данъчен ред от падащия списък за картографиране на данъчни редове.

Може да не е необходимо да присвоявате конкретна сметка към данъчна линия, ако данните за тази сметка не са отчетени в данъчната декларация на бизнеса. Например, салда по паричните сметки не се отчитат в данъчната декларация на едноличен търговец, така че банковата сметка на едноличен търговец няма изисквани данни за данъчния ред.

Салдата по паричните сметки обаче се записват в данъчната декларация на корпорацията. Така че, ако добавяте банкова сметка за корпорация, използвате падащия списък Tax-Line Mapping, за да идентифицирате данъчния ред, на който се отчита информацията за банковата сметка.