Как да настроите списъка на сметкоплана в QuickBooks 2011

Списъкът на сметкоплана на QuickBooks е списък със сметки, които използвате, за да категоризирате вашите приходи, разходи, активи, пасиви и суми на собствения капитал. Ако искате да видите конкретна договорена позиция с финансови данни в отчет, имате нужда от акаунт за тази договорена позиция. Ако искате да бюджетирате по конкретен ред, имате нужда от сметка за тази бюджетна сума. Ако искате да докладвате малко финансова информация за данъчните си декларации, имате нужда от акаунт, за да събирате тези конкретни данни.

За щастие стъпките за създаване на нови акаунти са доста прости. За да настроите нов акаунт в списъка си със сметкоплан, изпълнете следните стъпки:

1Изберете Списъци→Сметкоплан.

QuickBooks показва прозореца на сметкоплана.

2 Изберете Акаунт→ Нов в долната част на прозореца.

QuickBooks показва първия прозорец за добавяне на нов акаунт.

3 Използвайте бутоните Type, за да идентифицирате типа акаунт, който добавяте.

QuickBooks предоставя редица типове акаунти. Тези групи акаунти по същество казват на QuickBooks в коя област на сметката във финансов отчет се отчитат данните. Имайте предвид, че първият прозорец за добавяне на нов акаунт показва примери за избрания тип акаунт в полето над командните бутони Продължи и Отказ.

4 Щракнете върху Продължи.

QuickBooks показва втория прозорец за добавяне на нов акаунт.

5 Използвайте полето Име, за да дадете на новия си акаунт уникално име.

Името, което давате на акаунта, ще се появи във вашите финансови отчети.

6Ако акаунтът, който добавяте, е подсметка на родителски акаунт, посочете родителския акаунт.

Поставете отметка в квадратчето Подсметка на и изберете родителския акаунт от падащия списък.

7 (По избор) Ако задавате банкова сметка, която използва друга валута, различна от валутата на вашата страна, изберете валутата на банковата сметка от падащия списък Валута.

Ако сте казали на QuickBooks, че работите в няколко валути — бихте направили това по време на процеса на настройка на EasyStep Interview — QuickBooks иска да идентифицирате онези банкови сметки, клиенти и доставчици, които използват валута, различна от вашата местна валута.

8 Предоставете друга информация за акаунта.

Можете да предоставите описание, но QuickBooks все още може да използва името на акаунта във финансовите отчети, ако не го направите. Прозорецът Добавяне на нов акаунт включва и банкова сметка. № поле, което ви позволява да запишете номера на банковата сметка. Други типове акаунти може да имат подобни полета за съхранение на свързана информация за акаунта.

9 Идентифицирайте данъчния ред, на който трябва да се отчита информацията за сметката, като изберете данъчен формуляр и данъчен ред от падащия списък за картографиране на данъчни редове.

Може да не е необходимо да присвоявате конкретна сметка към данъчна линия, ако данните за тази сметка не се отчитат в данъчната декларация на бизнеса. Например, банкова сметка на едноличен търговец няма задължителни данни за данъчната линия, но салдата по паричните сметки се записват в данъчна декларация на корпорация.

10 (По избор, но опасно) Помислете за записване на начален баланс за сметката.

Обикновено трябва да зададете начални салда за сметки, като използвате запис в дневника, а не тук. Но вторият прозорец за добавяне на нов акаунт ви позволява да зададете началния баланс за сметката към определена дата.