Как да въведете транзакции с кредитна карта в QuickBooks 2015

Ако изберете командата Банкиране→Използване на регистрация и изберете сметка на кредитна карта, QuickBooks показва регистъра на кредитните карти. Регистърът на кредитни карти работи като обикновен прозорец за регистър, който използвате за разплащателна сметка. Въвеждате транзакции в редовете на регистъра. Когато записвате таксуване, QuickBooks актуализира баланса на кредитната карта и оставащия кредитен лимит.

Записване на таксуване на кредитна карта

Записването на таксуване с кредитна карта е подобно на записването на чек или теглене от банкова сметка. За илюстрация, да предположим, че сте таксували бурито и маргарити на стойност $50,00 в любимия си мексикански ресторант La Cantina. Ето как записвате това таксуване:

Изберете Банкиране→ Въведете такси за кредитна карта.

Появява се прозорецът Въвеждане на такси за кредитна карта.

От падащия списък Кредитна карта изберете кредитната карта, с която сте начислили разходите.

Щракнете върху стрелката надолу до списъка с кредитни карти и след това изберете карта от падащия списък.

В полето Purchased From запишете името на бизнеса, който сте платили с кредитна карта.

Преместете курсора на реда Purchased From и щракнете върху стрелката надолу. Виждате списък с имена. Изберете един от списъка.

Ако никога досега не сте вечеряли в това изискано заведение, изберете Добавяне на ново. След това добавете името на фирмата.

Изберете съответния бутон за опция, за да посочите дали транзакцията е покупка или кредит.

Изберете бутона за покупка/зареждане, ако искате да запишете покупка (което правите през повечето време и какво ви показва този пример). Изберете бутона за опция Възстановяване/Кредит, ако искате да запишете кредит в акаунта си (ако сте върнали нещо, например).

Въведете датата на таксуване в полето Дата.

Преместете курсора на реда за дата и въведете датата, като използвате формата ММ/ДД/ГГГГ. Например въведете 06302015 или 6/30/15 за 30 юни 2015 г. Ако въвеждате това таксуване два или три дни след факта, въведете датата, на която е направено таксуването. Използването на тази дата улеснява съгласуването на вашите записи с записите на компанията за кредитна карта, когато получите месечното си извлечение.

Въведете сумата на таксата в полето Сума.

Преместете курсора на реда Сума и въведете общата сума на таксата. Забележка: Не пишете знак за долар, но напишете точката, за да посочите десетичния знак.

(По избор) Въведете описание на бележка в текстовото поле Бележка.

Преместете курсора в текстовото поле за бележка и въведете конкретната причина, поради която таксувате артикула. В този случай можете да напишете Важна бизнес среща или нещо подобно.

Това поле за описание на бележка е добро място за документиране на бизнес целта за такса, което е изискване на данъчното законодателство, ако записвате такса за бизнес кредитна карта за пътуване, хранене или развлечение.

Попълнете раздела Разходи.

Използвате раздела Разходи за записване на бизнес разходи.

Преместете се в колоната „Сметка“ в раздела „Разходи“, щракнете върху стрелката надолу и изберете сметка „Разходи“ от списъка (най-вероятно „Пътуване и включване: хранене“, ако това беше бизнес обяд). Ако въведете тук име, което QuickBooks още не знае, ще ви помоли да настроите сметка за разходи.

QuickBooks автоматично попълва колоната Сума, когато въведете сума в полето Сума. Въведете нещо в колоната Бележка и задайте този разход на Клиент:Работа и Клас, ако желаете. Трябва да включите проследяването на класа, ако искате да присвоите разходите към клас.

Попълнете раздела Елементи.

Тъй като тази такса е за хранене в ресторант, не описвате таксата. Ако обаче таксувате артикули от инвентара, като дървен материал, консумативи за хартия и така нататък, ще попълните раздела Елементи.

Ако имате записана поръчка за покупка (PO) при доставчика, който сте въвели в реда „Закупено от“, QuickBooks ви казва това. Щракнете върху бутона Select PO, за да видите списък с неизпълнените си поръчки за покупка при доставчика.

Запишете таксата, като щракнете върху бутона Save & New или Save & Close.

Таксата се записва в регистъра на кредитните карти.

Промяна на таксите, които вече сте въвели

Може би записвате таксуване на кредитна карта и след това разбирате, че сте го записали неправилно. Или може би изобщо не е трябвало да го записвате, защото не сте платили бизнес обяда.

Трябва да влезете в регистъра на кредитните карти и да редактирате или изтриете таксата, като следвате тези стъпки:

Изберете Списъци→ Сметкоплан.

Виждате прозореца на сметкоплана.

Щракнете двукратно върху сметката на кредитната карта, където е неправилното таксуване.

Подобно на магия, регистърът на кредитните карти се появява на екрана.

Изберете транзакцията с кредитна карта, която искате да изтриете или промените.

Това е лесно. Просто преместете курсора върху транзакцията.

Анулиране, изтриване или редактиране на транзакцията:

• За да анулирате транзакцията с кредитна карта, изберете Редактиране→Анулиране на таксата за кредитна карта и след това щракнете върху OK.

• За да изтриете транзакцията, изберете Редактиране→ Изтриване на таксата за кредитна карта. QuickBooks показва поле за съобщение, което пита дали наистина искате да изтриете транзакцията. Щракнете върху OK.

• За да редактирате транзакцията, щракнете върху бутона Редактиране на транзакцията в горната част на прозореца. Връщате се към прозореца Въвеждане на такси за кредитна карта. Направете промените си там и след това щракнете върху Save & New или Save & Close. Можете също да направите промени в регистъра на кредитните карти и след това да щракнете върху Запис, когато сте готови.