Как да въведете работна книга за начинаещи за бизнес планиране в QuickBooks

За да използвате работна книга за бизнес планиране, вие разработвате и след това въвеждате информация за следното: активи, капитал на кредитора и собственика в началото на хоризонта на прогнозиране, очаквани промени в активите и капитала през хоризонта на прогнозиране и приходи и разходи за всеки период на хоризонта на прогнозата.

За да въведете вашите собствени данни в началната работна книга за бизнес планиране, изпълнете следните стъпки, като въведете положителни салда или увеличения като положителни суми и отрицателни салда или намаления като отрицателни суми:

Отворете работната книга на бизнес плана, bizplan.xls, като изберете командата File→Open на Excel и след това въведете www.stephenlnelson.com/bizplan.xls в полето Filename.

Стартовата работна книга първоначално съдържа показаните входове по подразбиране. Имайте предвид, че можете да видите само за първите 29 реда и първите 11 или около колони от областта за въвеждане.

Въведете баланса на паричните средства и еквивалентите за началото на хоризонта на прогнозиране.

Стойността, която въвеждате за парични средства и еквиваленти, е общата сума в долари на всички парични средства, държани в началото на периода на прогнозиране.

Въведете прогнозната доходност за период, която очаквате да доставят парите и еквивалентите.

Моделът оценява приходите от лихви за периода, като умножава салдото в брой и еквиваленти по доходността от пари и еквиваленти.

Въведете салдото на вземанията за началото на хоризонта на прогнозиране.

Стойността, която въвеждате за Сметки за вземания (A/R), е началното салдо на вземанията, което е салдото в началото на хоризонта на прогнозиране, с изключение на всякакви провизии за несъбираеми суми.

Въведете броя на периодите на продажби в вземания.

Стойността, която въвеждате за # периода на продажби в A/R, или брой периоди на продажби в вземания, е броят на периодите или частта от периода, за който продажбите се държат в сметки за вземания. Ако вземанията обикновено възлизат на около 30 дни продажби и използвате месеци като прогнозни периоди, държите един период (един месец) на продажбите във вземания.

Като алтернатива, ако вземанията обикновено възлизат на около 30 дни продажби и използвате години като прогнозни периоди, вие държите една дванадесета от периода на продажбите във вземания.

Въведете сумата в долари на инвентара, държан в началото на хоризонта на прогнозиране.

Стойността на инвентара е началният баланс на запасите, който е общата сума в долари на инвентара, закупен за препродажба или произведен за препродажба и държан в началото на хоризонта на прогнозиране.

Въведете прогнозираната сума в долари от закупените или произведени инвентара за всеки период от хоризонта на прогнозиране.

Стойността на закупените/произведените запаси е общата сума в долари на закупените или произведени артикули през периода.

Въведете сумата на другите текущи активи, държани в началото на хоризонта на прогнозиране.

Началният баланс на други текущи активи е общата сума в долари на всички други текущи активи, с които започвате хоризонта на прогнозиране. Тези други текущи активи могат да включват предплатени разходи, краткосрочни инвестиции и депозити, направени при доставчици.

Въведете сумата на промяната в другите текущи активи за всеки период от хоризонта на прогнозиране.

Стойността на Chgs в други текущи активи или промени в други текущи активи за периода е сумата в долари от увеличенията или намаленията на сметките, включени в началния баланс на други текущи активи.

Въведете количеството на съоръженията, имотите и оборудването в началото на хоризонта на прогнозиране.

Началният баланс на съоръженията, имотите и оборудването е общият долар на дълготрайните активи. Тази сума включва такива елементи като недвижими имоти, производствено оборудване, мебели и Learjet.

Въведете сумата на промяната в съоръженията, имотите и оборудването (P, P, & E) за всеки период от хоризонта на прогнозиране.

Стойността Chgs в P, P и E е общата сума в долари от намаления или увеличения в сметките за съоръжения, имоти и оборудване за периода. Увеличението на тези сметки вероятно произтича от покупки на допълнителни дълготрайни активи. Намаленията в тези сметки вероятно произтичат от разпореждане с активи.

Въведете сумата на натрупаната амортизация на съоръжения, имоти и оборудване в началото на хоризонта на прогнозиране.

Началният баланс на натрупаната амортизация представлява разходите за амортизация, начислени към дата на активите, идентифицирани в началния баланс P, P и E.

Въведете размера на промяната в натрупаната амортизация за всеки период от хоризонта на прогнозиране.

Chgs в Accum. Стойността на амортизацията е общият долар от увеличенията и намаленията в натрупаната амортизационна сметка за периода. Увеличението на натрупания амортизационен баланс вероятно произтича от разходите за амортизация за текущия период. Намаленията в натрупания баланс на амортизация вероятно произтичат от премахването на натрупаната амортизация, приписана на дълготраен актив, който сте продали.

Въведете сумата на другите нетекущи активи в началото на периода.

Началното салдо на други нетекущи активи е общата сума в долари на всички други нетекущи активи, държани в началото на прогнозния период. Други нетекущи активи могат да включват авторски права, патенти и репутация.

Въведете сумата на промяната в другите нетекущи активи за всеки период от хоризонта на прогнозиране.

Стойността на промените в други нетекущи активи е общото увеличение или намаление в долари за периода в сметките, включени в началния баланс на други нетекущи активи.

Въведете сумата на салдото по сметки за плащане в началото на хоризонта на прогнозиране.

Началното салдо на задълженията по сметки (A/P) е общата сума в долари на дължимите суми на доставчиците за инвентара в началото на хоризонта на прогнозиране. Тази начална работна книга изчислява бъдещи салда по задълженията на базата на стойността на обемите на продажбите. За да се добави прецизност към прогнозите за дължимите сметки, моделът приема, че задълженията представляват дълг, възникнал за разходите за продажби.

Въведете броя на периодите на себестойността на продажбите в задълженията.

Разходите за продажби # Периоди в записа A/P са броят на периодите или частта от периода, за който разходите за продажби се държат в задълженията. Ако дължимите сметки обикновено възлизат на около 30 дни разходи за продажби и използвате месеци като прогнозни периоди, държите един период (един месец) на разходите за продажби в задълженията.

Въведете сумата на баланса на начислените разходи в началото на хоризонта на прогнозиране.

Началното салдо на начислените разходи (A/E) е общата сума в долари на дължимите суми на доставчиците за оперативни разходи в началото на прогнозния хоризонт. Тази начална работна книга изчислява бъдещи салда на начислените разходи въз основа на нивата на оперативните разходи. За да се добави прецизност към прогнозите за начислените разходи, моделът приема, че начислените разходи представляват дълг, възникнал за оперативни разходи.

Въведете броя на периодите на оперативните разходи в начислените разходи.

Стойността # Периоди Оперативни разходи в A/E е броят на периодите или частта от периода, за който оперативните разходи се държат като начислени разходи. Ако начислените разходи обикновено възлизат на 30 дни оперативни разходи и използвате месеци като прогнозни периоди, държите един период на оперативни разходи в начислените разходи.

Въведете размера на другите текущи задължения в началото на прогнозния период.

Началният баланс на други текущи задължения е общата сума в долари на всички други текущи задължения, държани в началото на прогнозния период. Други текущи задължения могат да включват дължим данък върху дохода, задължение за гаранция на продукта и текущата част от дългосрочно задължение.

Въведете размера на промяната в другите текущи задължения за всеки период от хоризонта на прогнозиране.

Стойността на промените в други текущи задължения е общата сума на увеличенията или намаленията за периода в сметките, включени в началния баланс на други текущи задължения.

Въведете сумата на салдото на дългосрочните задължения в началото на хоризонта на прогнозиране.

Началното салдо на дългосрочните задължения е общият дълг в долари, който ще бъде изплатен някъде след следващата година.

Въведете размера на промяната в дългосрочните задължения за всеки период от хоризонта на прогнозиране.

Стойността на Chgs в дългосрочните задължения е увеличението или намалението за периода на непогасения дългосрочен дълг. Тези промени могат да включват намаления, произтичащи от амортизацията на главницата чрез плащания за обслужване на дълга, и увеличения, произтичащи от допълнителни средства, предоставени от кредиторите. Трябва да включите основния компонент на плащанията за обслужване на дълга като отрицателни суми, тъй като те намаляват размера на дългосрочното задължение.

Въведете размера на другите нетекущи задължения в началото на хоризонта на прогнозиране.

Началното салдо на други дълготрайни задължения е общата сума в долари на всички други нетекущи задължения, държани в началото на прогнозния период. Те могат да включват отсрочен данък върху печалбата, задължения за пенсионен план на служителите и капитализирани лизингови задължения.

Въведете сумата на промяната в другите нетекущи задължения за всеки период от хоризонта на прогнозиране.

Стойността на промените в други нетекущи задължения е общата сума в долари от увеличенията или намаленията за периода в сметките, включени в началния баланс на други дълготрайни задължения. Тези промени могат да включват намаления, произтичащи от амортизацията на главницата чрез плащания за обслужване на дълга, и увеличения, произтичащи от допълнителни средства, предоставени от кредиторите.

Въведете сумата на баланса на собствения капитал в началото на хоризонта на прогнозиране.

Началният баланс на собствения капитал е общият долар от капитала, първоначално внесен от собствениците, и печалбата, задържана от бизнеса в началото на хоризонта на прогнозиране.

Въведете сумата на промяната в баланса на собствения капитал за всеки период от хоризонта на прогнозиране, произтичаща от допълнителни капиталови вноски, дивиденти и други специални разпределения към собствениците.

Стойността на Chgs в собствения капитал е общият долар от увеличенията за периода на собствения капитал, различни от тези, произтичащи от печалбите на бизнес, и всички намаления на собствения капитал. Например, увеличаването на баланса на собствения капитал може да е резултат от допълнителни предлагания на обикновени или предпочитани акции и сделки със собствени акции; намаленията в баланса на собствения капитал може да са резултат от дивиденти и други разпределения към акционерите.

Промените в баланса на собствения капитал в резултат на печалбата или загубата за периода се изчисляват в отчета за доходите; не са въведени.

Въведете прогнозираните приходи от продажби за всеки период от хоризонта на прогнозиране.

Стойностите на приходите от продажби представляват прогнозираните приходи от продажби, генерирани от бизнеса за всеки период от хоризонта на прогнозиране.

Въведете прогнозираните разходи за продажби за всеки период от хоризонта на прогнозиране.

Стойностите на цената на продажбите представляват прогнозираните разходи за продадените запаси за хоризонта на прогнозиране.

Въведете онези разходи, които попадат в първата, втората и третата класификация или категории оперативни разходи за всеки период от хоризонта на прогнозиране.

Оперативните разходи за разходни центрове 1, 2 и 3 представляват оперативните разходи за хоризонта на прогнозиране. Тези цифри могат да бъдат три класификации на разходите, свързани с оперирането на бизнеса, или могат да бъдат общите разходи за три групи разходи.

Въведете разходите за лихви за пренасяне на дълг, използван за финансиране на операции или покупки на активи.

Стойностите на разходите за лихви представляват разходите за лихви за периода за пренасяне на дълг, свързан с бизнеса.

Въведете данъчната ставка, която, когато се умножи спрямо печалбата или загубата за периода, изчислява разхода за данък върху дохода (или спестяванията).

Стойността на данъка върху дохода е процентът, който, когато се умножи по оперативната печалба (или загуба), изчислява разхода за данък върху дохода (или спестяванията). Това може да бъде малко трудно, защото данъците върху доходите на бизнеса са прогресивни.

След като въведете необходимите данни, началната работна книга прави изчисленията, необходими за съставяне на проформа финансови отчети и за изчисляване на набор от по-скоро стандартни финансови коефициенти.