Инвестиции в инвентара в работна книга за бизнес план на QuickBooks

Цифрите за инвестиции в запасите показват промяната в баланса на запасите за всеки прогнозен период. Тази сума се увеличава, когато продаденият инвентар е по-малък от придобития инвентар. Тази сума намалява, когато продадените запаси са повече от придобитите. Като признава промените в салдото по тази сметка, моделът разпознава паричните ефекти от промяната на салдото на инвентара.

Стойността на инвестициите в запасите за всеки период е разликата между салдото в запасите в края на предходния период и салдото в края на текущия период. Например, формулата за първия период е

=C45 – B45

Формулата за втория период е

=D45 – C45

и така нататък.

Други инвестиции в текущи активи

Цифрите за инвестиции в други текущи активи показват промените в баланса на други текущи активи за периода. Тази сума се увеличава, когато пряко или косвено паричните средства се използват за придобиване на текущи активи. Тази сума намалява, когато пряко или косвено паричните средства се генерират чрез преобразуване на текущи активи в пари.

Показателят за инвестиции в други текущи активи за всеки период е разликата между салдото на други текущи активи в края на предходния период и салдото в края на текущия период. Например, формулата за първия период е

=C46-B46

Формулата за втория период е

=D46 – C46

и така нататък.

Инвестиции в заводи, имоти и оборудване

Цифрите за инвестиции в заводи, имоти и оборудване показват промяната в баланса на съоръженията, имотите и оборудването за периода. Тази сума се увеличава, когато пряко или косвено паричните средства се използват за придобиване на съоръжения, имоти и оборудване. Тази сума намалява, когато пряко или косвено паричните средства се генерират чрез преобразуване на съоръжения, имоти и оборудване в пари.

Стойността на инвестициите в заводи, имоти и оборудване за всеки период е разликата между салдото на съоръженията, имотите и оборудването в края на предходния период и салдото в края на текущия период. Например, формулата за първия период е

=C48 – B48

Формулата за втория период е

=D48 – C48

и така нататък.

Други инвестиции в нетекущи активи

Данните за инвестициите в други нетекущи активи показват промените в салдото на други дълготрайни активи за периода. Тази сума се увеличава, когато пряко или косвено паричните средства се използват за придобиване на други нетекущи активи. Тази сума намалява, когато пряко или косвено паричните средства се генерират чрез преобразуване на други нетекущи активи в пари.

Показателят за инвестиции в други нетекущи активи за всеки период е разликата между салдото на други дълготрайни активи в края на предходния период и салдото в края на текущия период. Например, формулата за първия период е

=C51 – B51

Формулата за втория период е

=D51 – C51

и така нататък.

Други промени в собствения капитал

Цифрите за други промени в собствения капитал показват паричните потоци, произтичащи от всякакви допълнителни капиталови вноски, направени от собствениците в бизнеса, или от дивиденти и други разпределения, направени от бизнеса към собствениците. Фигурата за други промени в собствения капитал за всеки период е стойността, която въвеждате в областта за входове на работната книга за начало на бизнес планиране.

Цифрите за други промени в собствения капитал се изтеглят в раздела Използване на парични средства като отрицателни стойности поради следното: Положителна промяна в собствения капитал на собственика, като допълнителен капиталов принос (от предлагане на акции, например), не използва пари в брой, но предоставя пари в брой.

Нетно генерирани пари (използвани)

Цифрите за генерирани (използвани) нетни парични средства показват общия паричен поток за всеки период от хоризонта на прогнозиране, въз основа на изброените източници и употреби на парични средства. Сумата за всеки период е източниците на парични средства за периода минус използването на паричните средства за периода. Например, формулата за първия период е

=SUM(C145:C151) – SUM(C154:C159)

Формулата за втория период е

=SUM(D145:D151) – SUM(D154:D159)

и така нататък.

Краен паричен баланс

Цифрите за крайния паричен баланс показват прогнозираното салдо в брой и еквиваленти в края на всеки период. Салдото е началната стойност на паричния баланс за периода плюс стойността на нетните генерирани (използвани) пари за периода. Например, формулата за първия период е

=C142+C160

Формулата за втория период е

=D142+D160

и така нататък.