Усклађивање вашег банковног рачуна у Саге 50

Пре него што започнете усаглашавање банке у Саге 50, морате да се уверите да сте унели већину својих финансијских трансакција за период који усаглашавате. Традиционално, књиговође би усаглашавали банковни рачун на крају сваког месеца, када би примили своје банковне изводе. Међутим, појава онлајн банкарства значи да је сада лакше ускладити свој банковни рачун на много редовнијој основи. У теорији, своје трансакције бисте могли да усаглашавате свакодневно, иако је вероватно већа вероватноћа да је недељно.

Ево листе ствари које морате да се уверите да сте објавили пре усаглашавања банковног рачуна:

• Проверите да ли су све фактуре продаје објављене и ажуриране на вашем систему налога. Ово осигурава да се све примљене дознаке могу распоредити на исправну фактуру.

• Уверите се да су сви рачуни који су ручно уплаћени на банковни рачун објављени у систему рачуна. Можете поставити било које БАЦС признанице директно са банковних извода.

• Уверите се да сте поставили све чекове у рачуноводствени систем које сте написали и послали.

• Проверите да ли сте све фактуре добављача поставили у систем. Ово осигурава да све уплате које извршите својим добављачима могу бити додељене на основу исправне фактуре.

• Ако користите Саге 50, уверите се да сте обрадили све периодичне уносе банке које сте можда подесили за редовна плаћања која се врше или примају.

Када будете задовољни да сте завршили све горе наведене задатке, можете започети процес помирења.

У модулу Банковни рачуни изаберите рачун који желите да ускладите и кликните на икону Помири.

Ово ће отворити прозор Резиме извода у који треба да унесете наслов за усаглашавање банке и унесете стање банковног извода са којим усаглашавате и датум извода.

Када кликнете на ОК, отвориће се екран за усклађивање банке и моћи ћете да користите своје банковне изводе да означите све трансакције које се тренутно приказују у Саге 50 у односу на саме банковне изводе.

Ако неке ставке нису означене, као што су директна задужења и БАЦ признанице, можете их додати коришћењем дугмета за прилагођавање и одабиром одговарајуће врсте плаћања или признанице.

Не заборавите да помирење можете сачувати у било ком тренутку, тако да ако будете прекинути, можете сачувати помирење и вратити се на њега касније. Сви мечеви које сте направили биће сачувани. Само се уверите да када следећи пут отворите банковно усаглашавање, кликнете на опцију 'Усед Савед' а не 'Дисцард Савед', иначе ћете морати да почнете изнова!

Када сте срећни што сте упарили све ставке у Саге-у са уносом на вашим банковним изводима и што ниједна преостала ставка није остала необележена на вашем стварном банковном изводу, у позицији сте да завршите процес усаглашавања.

Међутим, пре него што кликнете на дугме Помири, уверите се да поље „Разлика“ у доњем десном углу приказује нулу. Ако није, проверите да ли сте унели тачан износ банковног извода и још једном проверите све своје ставке које сте означили. Можда сте грешком нехотице подударили додатну ставку.

Када будете задовољни што су ваше бројке тачне и поље за разлику је нула, кликните на Помири. Посао обављен!

Копија вашег банковног усаглашавања биће сачувана у архиви за будућу употребу.