Улагања у инвентар у радну свеску пословног плана КуицкБоокс

Бројке улагања у залихе показују промену стања залиха за сваки период предвиђања. Овај износ се повећава када је продати инвентар мањи од набављеног залиха. Овај износ се смањује када је продати инвентар већи од набављеног залиха. Препознавањем промена у овом стању на рачуну, модел препознаје ефекте готовине промене стања залиха.

Број улагања у залихе за сваки период је разлика између стања залиха на крају претходног периода и стања на крају текућег периода. На пример, формула за први период је

=Ц45 – Б45

Формула за други период је

=Д45 – Ц45

и тако даље.

Остала улагања у обртна средства

Подаци о улагањима у остала краткорочна средства показују промене стања осталих краткорочних средстава за период. Овај износ се повећава када се, директно или индиректно, готовина користи за стицање обртних средстава. Овај износ се смањује када се, директно или индиректно, готовина генерише претварањем обртних средстава у готовину.

Број улагања у остала краткорочна средства за сваки период је разлика између стања осталих краткорочних средстава на крају претходног периода и стања на крају текућег периода. На пример, формула за први период је

=Ц46-Б46

Формула за други период је

=Д46 – Ц46

и тако даље.

Улагања у постројења, имовину и опрему

Бројке улагања у постројења, имовину и опрему показују промену стања постројења, имовине и опреме за период. Овај износ се повећава када се, директно или индиректно, готовина користи за набавку постројења, имовине и опреме. Овај износ се смањује када се, директно или индиректно, готовина генерише претварањем постројења, некретнина и опреме у готовину.

Број улагања у постројења, имовину и опрему за сваки период је разлика између стања постројења, имовине и опреме на крају претходног периода и стања на крају текућег периода. На пример, формула за први период је

=Ц48 – Б48

Формула за други период је

=Д48 – Ц48

и тако даље.

Остала улагања у дуготрајна средства

Подаци о улагањима у остала стална средства показују промене стања осталих дуготрајних средстава за период. Овај износ се повећава када се, директно или индиректно, готовина користи за стицање других дуготрајних средстава. Овај износ се смањује када се, директно или индиректно, готовина генерише претварањем других дуготрајних средстава у готовину.

Број улагања у остала стална средства за сваки период је разлика између стања осталих трајних средстава на крају претходног периода и стања на крају текућег периода. На пример, формула за први период је

=Ц51 – Б51

Формула за други период је

=Д51 – Ц51

и тако даље.

Друге промене власничког капитала

Бројке о осталим власничким променама у капиталу показују токове готовине који произилазе из било којих додатних капиталних доприноса које су власници дали предузећу или из дивиденди и других дистрибуција предузећа власницима. Број осталих промена власничког капитала за сваки период је вредност коју унесете у област уноса радне свеске за почетак пословног планирања.

Бројке других промена власничког капитала се увлаче у одељак Употреба готовине као негативне вредности због следећег: Позитивна промена власничког капитала, као што је додатни капитални допринос (из понуде акција, на пример), не користи готовину али обезбеђује готовину.

Нето генерисана готовина (коришћена)

Нето генерисани (коришћени) подаци показују укупан новчани ток за сваки период хоризонта предвиђања, на основу наведених извора и употребе готовине. Износ за сваки период је извор готовине за период умањен за употребу готовине за период. На пример, формула за први период је

=СУМ(Ц145:Ц151) – СУМ(Ц154:Ц159)

Формула за други период је

=СУМ(Д145:Д151) – СУМ(Д154:Д159)

и тако даље.

Завршно стање готовине

Бројке завршног стања готовине показују прогнозирани салдо готовине и еквивалената на крају сваког периода. Стање је цифра почетног стања готовине за период плус цифра нето генерисане (коришћене) готовине за период. На пример, формула за први период је

=Ц142+Ц160

Формула за други период је

=Д142+Д160

и тако даље.