Трансакције кредитном картицом у КуицкБоокс 2021

Можете да користите КуицкБоокс да бисте пратили своје пословне кредитне картице на исти начин на који га користите за вођење чековне књижице. Процес је скоро исти, са неколико бора.

Успут, иако је овај чланак заиста о томе да наплаћујете новац са својих кредитних картица, такође говоримо о томе како да решите тежак проблем ваших клијената који плаћају кредитним картицама.

Како пратити пословне кредитне картице у КуицкБоокс 2021

Ако желите да пратите потрошњу и стање на кредитној картици помоћу КуицкБоокс-а, морате да подесите налог кредитне картице—ако то већ нисте урадили у КуицкБоокс Сетуп-у. (Поређења ради, користите банковне рачуне да бисте пратили ствари као што је новац који тече на и из рачуна за чекање, штедњу или готовину.)

Подешавање рачуна кредитне картице

Да бисте подесили рачун кредитне картице, следите отприлике исте кораке које користите за подешавање банковног рачуна:

1. Изаберите Листе→ Контни план.

Или кликните на икону контног плана на почетном екрану. КуицкБоокс приказује прозор контног плана, као што је приказано.

Прозор контног плана

2. Кликните на дугме Рачун у доњем левом углу прозора контног плана, а затим изаберите Ново из падајућег менија.

КуицкБоокс приказује први прозор за додавање новог налога, који једноставно приказује листу дугмади са опцијама који одговарају различитим типовима налога које КуицкБоокс дозвољава.

3. Изаберите опцију Кредитна картица.

Избор кредитне картице говори КуицкБоокс-у да желите да подесите налог кредитне картице. Сигуран сам да сте изненађени. Кликните на Настави. КуицкБоокс приказује други прозор за додавање новог налога, као што је приказано.

Други прозор за додавање новог налога

4. Унесите назив налога у поље за текст Име налога.

Зашто то не урадите како треба? Померите курсор на поље за текст Име налога, а затим унесите назив своје кредитне картице.

5. Унесите број картице у рачун кредитне картице. бр. оквир за текст.

Ако креирате општи рачун кредитне картице за више од једне картице, оставите рачун кредитне картице. Бр. поље за текст је празно. Док сте већ код тога, можете описати и картицу. Можда ћете желети да откуцате Усури! у текстуалном пољу Опис, у зависности од каматне стопе ваше картице.

6. Кликните на дугме Сачувај и затвори.

КуицкБоокс поново приказује прозор контног плана. Сада се у прозору наводи додатни налог: рачун кредитне картице који сте управо креирали.

Одабир рачуна кредитне картице како бисте га могли користити

Да бисте рекли КуицкБоокс-у да желите да радите са рачуном кредитне картице, користите прозор Контног плана. Изаберите Листе→ Контни план. Након што прикажете прозор, двапут кликните на рачун кредитне картице који желите да користите. КуицкБоокс приказује регистар кредитних картица тако да можете почети да бележите трансакције.

Као алтернативу прозору контног плана, можете кликнути на икону Унеси наплату кредитне картице у делу Банкарство на почетном екрану. Или можете изабрати Банкарство→Унеси трошкове кредитне картице.

Унос трансакција кредитном картицом

Ако изаберете команду Банкинг→Усе Регистер и изаберете рачун кредитне картице, КуицкБоокс приказује регистар кредитних картица. Ова слика приказује регистар за рачун кредитне картице под називом Фрекуент Флиер Цард. Много личи на регистар за проверу, зар не?

Регистар кредитних картица

Регистар кредитних картица функционише као обичан прозор регистра који користите за текући рачун. Трансакције уносите у редове регистра. Када забележите наплату, КуицкБоокс ажурира стање кредитне картице и преостали кредитни лимит.

Снимање наплате кредитне картице

Евидентирање наплате кредитне картице слично је евидентирању чека или подизања банковног рачуна. Илустрације ради, претпоставимо да сте свом омиљеном мексичком ресторану Ла Цантина наплатили бурито и маргарите у вредности од 75 долара. Ево како евидентирате ову наплату:

1. Изаберите Банкарство→Унесите трошкове кредитне картице.

Појављује се прозор Унос трошкова кредитне картице, као што је приказано.

Прозор Унесите трошкове кредитне картице

2. Из падајућег менија Кредитна картица изаберите кредитну картицу са које сте наплатили трошак.

Кликните на стрелицу надоле поред поља Кредитна картица, а затим изаберите картицу из падајућег менија.

3. У пољу Купљено од упишите назив предузећа које сте платили кредитном картицом.

Померите курсор на ред Пурцхасед Фром и кликните на стрелицу надоле. Видећете мени са именима. Изаберите једну из менија.

Ако никада раније нисте вечерали у овој финој установи, изаберите Додај ново; затим додајте назив предузећа.

4. Изаберите дугме одговарајуће опције да бисте назначили да ли је трансакција куповина или кредит.

Изаберите дугме за опцију Куповина/Наплата ако желите да снимите куповину (што радите већину времена и што вам овај пример показује). Изаберите дугме опције Рефунд/Кредит ако желите да евидентирате кредит на свом налогу (ако сте нешто вратили, на пример).

5. Унесите датум наплате у поље Датум.

Померите курсор на линију Датум (ако курсор већ није тамо) и откуцајте датум, користећи формат ММ/ДД/ГГГГ. Унесите 07012021 или 7/1/21 за 1. јул 2021, на пример. Ако ову наплату уносите два или три дана након тога, немојте уносити данашњи датум; унесите датум када је извршена наплата. Коришћење тог датума олакшава усаглашавање ваше евиденције са евиденцијом компаније ваше кредитне картице када добијете месечни извод.

6. Унесите износ наплате у поље Износ.

Померите курсор на ред Износ и унесите укупан износ наплате. Напомена: Не куцајте знак за долар, али унесите тачку да бисте означили децимално место.

7. (Опционално) Унесите опис белешке у оквир за текст белешке.

Померите курсор у оквир за текст Мемо и откуцајте конкретан разлог зашто наплаћујете ставку. У овом случају, можете да откуцате „Адвокат/ЦПА ручак“ или нешто слично.

Чекати. Знаш шта? Да будем озбиљнији. Без шале на тренутак, ок? Овај мемо оквир је добро место за документовање пословне сврхе за наплату, што је обавеза пореског закона ако бележите наплату кредитне картице за путовања, оброке или забаву.

8. Попуните картицу Трошкови.

Картицу Трошкови користите за евидентирање пословних трошкова.

Пређите на колону Рачун на картици Трошкови, кликните на стрелицу надоле и изаберите рачун трошкова из менија (највероватније Путовање & Ент: Оброци за пословни ручак). Ако овде унесете име које КуицкБоокс већ не зна, тражи се да подесите рачун трошкова.

КуицкБоокс аутоматски попуњава колону Количина када унесете суму у поље Количина. Унесите нешто у колону Мемо и доделите овај трошак клијенту: посао и разред ако желите. Морате да укључите праћење разреда ако желите да доделите трошак разреду.

9. Попуните картицу Ставке.

Пошто се ова накнада односи на оброк у ресторану, не наводите цену. Међутим, ако сте наплаћивали ставке залиха као што су грађа, залихе папира и тако даље, попунили бисте картицу Предмети.

Ако имате налог за куповину (ПО) у евиденцији код продавца којег сте унели у ред Купљено, КуицкБоокс вам то каже. Кликните на дугме Изабери поруџбину да бисте видели листу ваших нерешених поруџбина код продавца.

10. Забележите наплату кликом на дугме Сачувај и ново или дугме Сачувај и затвори.

Наплата се евидентира у регистру кредитних картица. Ова слика показује како изгледа регистар кредитних картица након што унесете неколико трошкова.

Регистар кредитних картица са неким трансакцијама

Промена трошкова које сте већ унели

Можда снимите наплату кредитне картице, а затим схватите да сте је записали погрешно. Или можда то уопште није требало да снимите јер нисте платили пословни ручак. (Неко други је то платио након једне од оних пријатељских расправа о томе ко треба да плати рачун. Знате на коју врсту аргумента мислим: „Не, инсистирам.“ „Напротив, инсистирам.“ Схватате.)

Морате да одете у регистар кредитних картица и уредите или избришете наплату пратећи ове кораке:

1. Изаберите Листе→ Контни план.

Видећете прозор контног плана.

2. Двапут кликните на рачун кредитне картице где је неисправна наплата.

Као магијом, регистар кредитних картица се појављује на екрану.

3. Изаберите трансакцију кредитном картицом коју желите да избришете или промените.

То је лако. Само померите курсор на трансакцију.

4. Поништите, избришите или уредите трансакцију на следећи начин:

• • Да бисте поништили трансакцију кредитном картицом, изаберите Уреди→ Поништи наплату кредитне картице, а затим кликните на ОК.
  • Да бисте избрисали трансакцију, изаберите Уреди→Избриши наплату кредитне картице. КуицкБоокс приказује оквир са поруком који вас пита да ли заиста желите да избришете трансакцију. Кликните на ОК.
  • Да бисте уредили трансакцију, кликните на дугме Уреди трансакцију на траци на врху прозора. Враћате се на прозор Унос трошкова кредитне картице. Унесите измене тамо, а затим кликните на Сачувај и ново или Сачувај и затвори. Такође можете да извршите измене у регистру кредитних картица и да кликнете на Сними када завршите.

Како ускладити извод кредитне картице и платити рачун

Ви помирити, или стање, кредитна картица рачуна на исти начин као стање на рачуну у банци. Након што добијете баланс рачуна и кликнете на Помири сада, КуицкБоокс приказује оквир за дијалог Уплати, питајући како желите да платите рачун. Можете платити чеком или унети рачун који ћете платити касније. (Друга опција је метода плаћања рачуна.)

Ако се одлучите да платите рачун исписивањем чека, идете директно у прозор Врите Цхецкс, а картица Трошкови је попуњена за вас. Унесите назив издаваоца картице, датум и тако даље. Кликните на Сачувај и ново или Сачувај и затвори када завршиш. Плаћање је евидентирано и у регистру чекова и у регистру кредитних картица јер наплаћујете рачун обавезе по кредитној картици са укупним чеком.

Ако одлучите да унесете уплату као рачун који ће бити плаћен касније, идите на прозор Унеси рачуне. Попуните све као што бисте урадили да сте у прозору Врите Цхецкс. Када кликнете на Сачувај и ново, трансакција се бележи у регистру обавеза и кредитних картица.

Дакле, шта је са дебитним и банкоматским картицама?

Дебитне и банкомат картице, када се одмах схвате, уопште нису кредитне картице. Коришћење дебитне картице или картице на банкомату је сличније писању чека него било шта друго. Међутим, уместо да подижете новац исписивањем чека, новац подижете помоћу дебитне картице (што ја од сада зовем ову врсту картице).

Иако трансакција дебитном картицом понекад изгледа (барем вашим пријатељима и трговцима код којих купујете) као трансакција кредитном картицом, требало би да третирате трансакцију дебитном картицом као што третирате чек. Укратко, ево шта треба да урадите:

• Када нешто наплаћујете са дебитне картице, забележите трансакцију као што бележите обичан чек. Можда ћете желети да унесете број трансакције као број чека или у ред Мемо тако да можете да пратите трансакцију.
• Када подижете готовину помоћу дебитне картице, евидентирајте трансакцију као редовно подизање (или трансфер на рачун за приручни новац), као да сте отишли ​​у банку са листом за подизање.
• Када уплатите депозит преко банкомата користећи дебитну картицу, забележите трансакцију као што бележите обичан депозит.

Дакле, шта је са кредитним картицама клијената?

Желим да разговарамо о незгодној теми пре него што завршимо нашу дискусију о томе како радити са кредитним картицама. Овде говорим о – гутљају – како да поступам са плаћањем кредитном картицом клијената.

У реду, ако ово већ не знате, иако ваши клијенти вероватно воле да вам плаћају кредитним картицама, кредитне картице клијената вам стварају главобољу. Разлог је тај што ваша комерцијална банка или процесор кредитних картица обједињује трошкове кредитних картица клијената, а затим - можда на дневној бази или можда сваких неколико дана - полаже велики сноп готовине на ваш банковни рачун. Готовина представља збир недавних трошкова кредитне картице умањен за накнаду (надам се да је скромна).

Све ово звучи довољно безазлено, али ево примера како то функционише. Купци А, Б и Ц долазе у понедељак и троше 5, 10 и 15 долара, респективно. Затим, у уторак, долазе купци Д, Е и Ф и троше 10, 50 и 30 долара, респективно. У среду не продајете ништа некоме ко користи кредитну картицу, али видите депозит од 105 долара на свом банковном рачуну од стране компаније за издавање кредитне картице.

Проблем је у томе што гледате трансакције кредитне картице за последња два дана, а знате да је укупно 120 долара јер је то укупан износ који сте продали клијентима А, Б, Ц, Д, Е и Ф. Дакле, шта је са 105 долара? Да ли је недостајућих 15 долара накнада за услугу? Ох, не, чекај. Можда је клијент А назвао своју компанију за кредитну картицу и блокирао ту прву наплату од 5 долара. Или је то можда био клијент Б?

Ако прихватите кредитну картицу, знате како ово функционише, зар не? То је краљевска главобоља.

Мислим да вероватно имате два разумна приступа да се носите са овим лудилом:

• Начин доброг рачуновође: Можете да снимите плаћања клијентским кредитним картицама на уобичајен начин — на начин који КуицкБоокс очекује. Тхе Гоод Аццоунтант'с Ваи производи лепе, тачне евиденције, али по цену огромних књиговодствених проблема. Заинтересовани за више информација? Сјајно! Користите команду КуицкБоокс Хелп да претражите КуицкБоокс онлајн помоћ за тему која бележи плаћање кредитном картицом.
• Начин лошег рачуновође: Можете само да снимите трансакције рачуна када компанија за издавање кредитне картице депонује нето износе трошкова на ваш банковни рачун. Другим речима, користећи бројеве примера дате у претходном параграфу, уместо да бележите појединачне трансакције за клијенте А, Б, Ц, Д, Е и Ф када дође до продаје, можете забележити трансакцију од 105 долара када компанија за кредитну картицу положи депозит 105 долара на ваш банковни рачун. Ако знате трошкове услуге компаније за издавање кредитне картице, можете и то да забележите помоћу уноса у дневник. (Вероватно ћете желети да замолите свог рачуновођу за помоћ око овога.)

Требало би да ти кажем нешто друго. Начин лошег рачуновође вероватно није оправдан осим ако сте у ситуацији великог обима—као што је малопродаја—и када користите периодични систем залиха или када не продајете залихе. Ако имате само неколико трансакција кредитном картицом — рецимо, једну сваких неколико дана — или ако покушавате да користите систем сталног инвентара, требало би да користите начин доброг рачуновође.