Како уравнотежити банковни рачун у КуицкБоокс 2021

Балансирање банковног рачуна је изузетно лако у КуицкБоокс-у. У ствари, ићи ћу толико далеко да кажем да ако имате било каквих проблема, они потичу из . . . па, траљаво вођење евиденције које је претходило вашем коришћењу КуицкБоокс-а .

Доста са овим брбљањем. Почињем тако што ћу описати како усаглашавате рачун.

Дајте КуицкБоокс информације из банковног извода

Приликом усаглашавања, као што вероватно знате, упоређујете своју евиденцију банковног рачуна са евиденцијом банке о истом рачуну. Требало би да будете у могућности да објасните било какву разлику између ова два налога — обично тако што ћете показати на чекове које сте написали, а који још нису избрисани. (Понекад, депозити спадају у исту категорију; евидентирате депозит и шаљете га поштом, али банка још није кредитирала ваш рачун.)

Први корак је, дакле, достављање информација о банковном рачуну КуицкБоокс-у. Ове информације добијате из вашег месечног извода. Дајте КуицкБоокс-у потребне бројке, на следећи начин:

1. Изаберите Банкарство→Помири или кликните на икону Помири на почетном екрану.

КуицкБоокс приказује дијалог Почетак помирења, као што је приказано.

Ако имате неколико банковних рачуна, можда ћете морати да изаберете рачун који желите да ускладите.

Дијалог Започни помирење

2. Ако приказани банковни рачун није онај који желите да ускладите, отворите падајући мени Рачун и изаберите тачан рачун.

3. Унесите датум банковног извода у текстуално поље Датум извода.

Можете да подесите датум један по дан користећи тастере плус (+) и минус (–). Такође можете да кликнете на дугме Календар на десном крају оквира за текст Датум изјаве да бисте изабрали датум из календара.

Погледајте онлајн Цхеат Схеет за листу других тајних трикова за уређивање датума.

4. Проверите почетно стање извода банке.

КуицкБоокс приказује износ у одељку Почетно стање на екрану.

5. Унесите крајње стање са банковног извода у текстуални оквир Завршно стање.

6. Унесите накнаду за услугу банке.

Ако банковни извод приказује накнаду за услугу, а ви је већ нисте унели, померите курсор у оквир за текст Наплата услуге и унесите износ. (Укуцајте 10 за услугу од 10 УСД, на пример.)

7. Унесите датум трансакције за трансакцију наплате услуге.

КуицкБоокс додаје један месец на датум наплате услуге од последњег пута када сте се усагласили. Ако овај датум није тачан, унесите тачан.

8. Доделите банковну накнаду за услугу на рачун.

Унесите рачун трошкова којем додељујете накнаде за банковне услуге у први оквир за текст Рачун — онај поред оквира за текст Датум. Активирајте падајући мени кликом на стрелицу надоле, означите категорију помоћу тастера са стрелицама, а затим притисните Ентер. Кладим се у било шта да ове наплате евидентирате на налогу Банк Сервице Цхаргес који КуицкБоокс подразумевано подешава.

Ако сте КуицкБоокс-у рекли да такође желите да пратите износе прихода и расхода коришћењем класа, КуицкБоокс додаје оквире за текст класе у дијалог Почни помирење како бисте могли да прикупите ове информације.

9. Унесите приход од камата на рачуну.

Ако је рачун зарадио камату за месец, а ви већ нисте унели ову цифру, унесите износ у поље за текст Зарађена камата.

10. Унесите датум трансакције за трансакцију прихода од камата.

Већ знате како да унесете датуме. Нећу вам досадити објашњавајући поново (али погледајте корак 3 ако имате проблема).

11. Доделите камату на рачун.

У другом пољу за текст налога унесите налог коме треба да буде додељен интерес овог налога. Кладим се да ћете ово снимити под рачуном Приходи од камата, који се налази при дну падајућег менија Рачун. Да бисте изабрали категорију из менија Налог, активирајте мени кликом на стрелицу надоле, означите категорију, а затим притисните Ентер.

12. Кликните на дугме Настави.

КуицкБоокс приказује прозор Рецонциле, као што је приказано.

Прозор за помирење

Означите очишћене чекове и депозите

У прозору Рецонциле кажете КуицкБоокс-у који су депозити и чекови измирени у банци. (Погледајте извод из банке за ове информације.) Пратите ове кораке:

1. Идентификујте први депозит који је избрисан.

Знате како се ово ради, сигуран сам. Само прелистајте банковни извод да бисте пронашли први депозит на листи.

2. Означите први очишћени депозит као избрисан.

Померите се кроз трансакције наведене у одељку Депозити и други кредити у прозору Помири, пронађите депозит, а затим кликните на њега. Алтернативно, можете да означите депозит тако што ћете користити Таб или тастере са стрелицама, а затим притиснути размакницу. КуицкБоокс поставља квачицу испред депозита како би га означио као избрисан и ажурира стање очишћеног извода.

Ако имате велики број депозита за брисање и можете их брзо идентификовати, кликните на дугме Означи све, а затим једноставно уклоните ознаку са трансакција које нису на банковном изводу. Да бисте уклонили ознаку трансакције, кликните на њу. Квачица нестаје.

3. Забележите све избрисане депозите који недостају.

Ако не можете да пронађете депозит у прозору за помирење, још увек га нисте унели у регистар. Могу само да нагађам зашто га нисте унели. Можда си само заборавио. Затворите или деактивирајте прозор Рецонциле кликом на дугме Напусти. Сада отворите регистар и унесите депозит у регистар на уобичајен начин. Да бисте се вратили у прозор за помирење, или га поново отворите или га поново активирајте. Или, ако желите, изаберите Банкарство→Уплаћивање и отворите екран депозита на врху прозора Помири. Забележите депозит, а затим кликните на дугме Сачувај и затвори. Када поново отворите прозор Рецонциле, депозит се појављује у области Депозити и други кредити.

4. Поновите кораке 1–3 за све депозите наведене на банковном изводу.

Уверите се да се датуми подударају и да су износи депозита тачни. Ако нису, вратите се на трансакције да их исправите. Да бисте дошли до трансакције, кликните на дугме Иди на. Видећете прозор Писање чекова или Уплата депозита где је трансакција првобитно забележена. Унесите исправке тамо, а затим кликните на Сачувај и затвори. Враћате се у прозор за помирење.

5. Идентификујте прву проверу која је избрисана.

Без зноја, зар не? Само пронађите први чек или исплату наведен на банковном изводу.

КуицкБоокс вам омогућава да сортирате трансакције наведене у прозору Рецонциле кликом на наслове колона у одељку Чекови и плаћања и у одељку Депозити и други кредити. Можда ћете желети да мало експериментишете са овом практичном функцијом. Сортирање и поновно сортирање трансакција — посебно на банковним рачунима великог обима трансакција — често олакшава посао усаглашавања банковног рачуна.

6. Означите прву очишћену проверу као очишћену.

Скролујте кроз трансакције наведене у одељку Чекови и плаћања у прозору за помирење; пронађите први чек; а затим кликните на њега. Такође можете да га означите притиском на Таб и тастером са стрелицом. Затим притисните размакницу. КуицкБоокс умеће квачицу да означи ову трансакцију као избрисану и ажурира стање очишћеног извода.

7. Забележите све провјере које недостају, али су избрисане.

Ако не можете да пронађете чек или исплату у КуицкБоокс-у, погодите шта? Још га нисте уписали у регистар. Затворите или деактивирајте прозор Рецонциле кликом на дугме Напусти или активирањем другог прозора. Затим прикажите регистар и унесите чек или повлачење. Да бисте се вратили у прозор за помирење, поново га отворите или поново активирајте. Или можете изабрати Банкарство→Писати чекове, креирати чек на врху прозора за помирење, а затим кликнути на Сачувај и затвори да се вратите на екран за помирење и наставите одакле сте стали.

8. Поновите кораке 5–7 за све исплате наведене на изводу из банке.

Ови кораци не трају много дуго. Усклађивање мог рачуна сваког месеца траје око два минута. Не шалим се и не претерујем. Под два минута, заиста мислим на два минута.

Ако је разлика једнака нули

Након што означите све избрисане чекове и депозите, разлика између очишћеног стања за рачун и завршног стања на банковном изводу треба да буде једнака нули. Приметите да сам рекао да треба — нећу.Позадински прозор на горњој слици је прозор за помирење у којем је све густо. Видите да нема разлике у доњем десном углу прозора за помирење на горњој слици? То значи да су ваш банковни рачун и КуицкБоокс датотека синхронизовани. Ако је разлика мала, потражите мале разлике између износа чекова у регистру и стварних измирених чекова на изводу банке. Ако нађете неслагање са одређеним чеком, кликните на дугме Иди на да бисте отишли ​​на чек и променили износ. Кликните на Сачувај и затвори да бисте се вратили у прозор за помирење.

Оквир за дијалог Селецт Рецонцилиатион Репорт

Ако је разлика једнака нули, готови сте. Кликните на дугме Помири сада. КуицкБоокс приказује оквир са честитком (погледајте слику изнад) који вам говори да је помирење завршено. Као награду што сте тако добар дечак или девојчица, оквир за поруку вас пита да ли желите да одштампате бесплатан извештај о резимеу или извештају детаљног помирења са плаћеним свим трошковима. Кликните на Резиме или Детаљи, а затим кликните на ОК ако желите да одштампате извештај; у супротном, само кликните на Затвори.

Не можете да одлучите да ли да одштампате извештај о усаглашавању? Осим ако нисте пословни књиговођа или рачуновођа који усаглашава банковни рачун за неког другог — вашег послодавца или клијента, на пример — не морате да штампате извештај о усаглашавању. Штампање само доказује да сте помирили рачун. (У суштини, овај доказ је разлог зашто би требало да одштампате извештај ако сте књиговођа или рачуновођа. Особа за коју усаглашавате рачун знаће да сте урадили свој посао и имаће парче папира за упућивање касније са свим питањима.) Такође, увек се можете вратити и одштампати извештај касније, ако је потребно. Да бисте приступили извештајима о усаглашавању које је КуицкБоокс сачувао, изаберите Извештаји→ Банкарство→ Претходно усаглашавање.

Сада је сваки депозит, повлачење и чек који сте избрисали означени квачицом у вашем регистру. Ако ми не верујете отворите регистар и сазнајте.

Ако разлика није једнака нули

Ако разлика није једнака нули, имате проблем. Ако кликнете на дугме Помири сада, КуицкБоокс ће вам показати дијалошки оквир за подешавање усклађивања, приказан испод. Овај оквир за дијалог вам говори колико је ваш налог неуравнотежен и пита вас да ли желите да прилагодите свој неприлагођени налог.

Оквир за дијалог Рецонциле Адјустмент

Кликните на дугме Ретурн то Рецонциле ако желите да се вратите у прозор за усклађивање и започнете претрагу трансакције која недостаје или је погрешно унета.

Ако желите да принудно ускладите два износа, кликните на ОК. Присиљавање да се та два износа слажу није баш добра идеја. Да би то урадио, КуицкБоокс додаје очишћену трансакцију једнаку разлици.

Одлагање усаглашавања (кликом на дугме Напусти помирење) и не бирање прилагођавања стања на банковном рачуну обично је најбољи приступ, јер проблем можете лоцирати и исправити касније, када имате нове очи. Затим можете поново започети помирење и завршити свој посао. (Поново покрећете помирење на исти начин на који га покрећете.)