Како радити са трансакцијама у КуицкБоокс онлајн регистру

Отварате регистар са странице Контног плана у КуицкБоокс Онлине (КБО). Да бисте отворили страницу контног плана, кликните на икону зупчаника поред назива предузећа и у менију који се појави кликните на контни план у колони Подешавања.

На страници Контног плана можете двапут да кликнете на било који налог који приказује износ у доларима (укључујући 0) у колони КуицкБоокс Баланце; сви ови рачуни су рачуни биланса стања и имају регистре.

Можете да кликнете на налог да бисте га изабрали. Ако дугме Региструј се изнад листе рачуна постане доступно, онда знате да сте изабрали рачун биланса стања. Можете да кликнете на дугме Региструј се да отворите регистар налога.

Уношење трансакције

Након што кликнете на дугме Регистрација или двапут кликнете на рачун биланса стања, можете да унесете трансакцију у регистар; Пратите ове кораке:

Кликните било где на празан ред.

КБО попуњава данашњи датум и приказује мали оквир са листом изнад датума.

Кликните на оквир са листом и са листе која се појави изаберите врсту трансакције коју желите да унесете.

Пре него што отворите оквир са листом, појављује се наслов типа трансакције. Након што отворите оквир са листом, КБО приказује листу доступних типова трансакција и, у том процесу, покрива датум трансакције; зато овде не можете да видите датум трансакције за трансакцију.

Када отворите листу типова трансакција, КБО приказује само оне врсте трансакција које су доступне у регистру налога који сте отворили. На пример, можете да евидентирате уплату купца у регистар банковних рачуна, али не можете да унесете фактуру купца. Слично томе, можете да евидентирате чек или плаћање рачуна у регистар банковних рачуна, али не можете да унесете рачун добављача.

Притисните Таб и, ако је потребно, промените датум трансакције.

Притисните Таб и, ако је потребно, унесите референтни број за трансакцију.

На пример, ако снимате чек, наведите број чека.

Притисните Таб и унесите име.

На пример, ако снимате уплату коју сте примили од клијента, изаберите име клијента. Ако пишете чек, наведите име примаоца плаћања.

У одговарајућој колони наведите износ трансакције.

У регистру банковних рачуна запишите уплату коју вршите у прву колону износа у доларима и износ који депонујете у другу колону износа у доларима.

Притисните Таб.

КБО-ов положај тачке уметања зависи од врсте трансакције коју уносите. На пример, ако уносите примљену уплату, плаћање рачуна или трансакцију повраћаја, КБО поставља тачку уметања у колону Мемо, где можете да унесете белешку за трансакцију.

Међутим, ако уносите чек, депозит, признаницу о продаји, куповину у готовини, трошак, трансфер или трансакцију уноса у дневник, КБО поставља тачку уметања у колону Рачун. Изаберите други налог (поред налога чији сте регистар отворили) на који је трансакција утицала. На пример, ако уносите чек, изаберите рачун трошкова. Ако унесете налог и притиснете Таб, можете да унесете белешку за трансакцију.

Притисните Таб, а затим кликните на дугме Сачувај које се појављује одмах испод трансакције.

Уређивање трансакције

Можете уредити трансакцију из регистра тако што ћете кликнути на трансакцију, а затим кликнути на дугме Уреди које се појављује испод трансакције. Међутим, не уређујете трансакцију у регистру. Уместо тога, КБО аутоматски отвара прозор трансакције за врсту трансакције коју сте изабрали. На пример, ако одлучите да уредите трансакцију трошкова у регистру налога, КБО приказује трансакцију на страници Трансакције трошкова.

Проналажење трансакција

Након неког времена, број трансакција у регистру може постати веома дуг, посебно у регистру банковних рачуна. Дакле, тражење трансакције прелиставањем регистра — или погледом — може постати непродуктиван начин проналажења трансакције. Уместо тога, можете користити неколико пречица које ће вам помоћи да пронађете одређену трансакцију.

Прво, можете прилагодити изглед трансакција у регистру; кликните на дугме Прилагоди које се појављује испод имена регистра. КБО приказује прозор који вам омогућава да

• Сортирајте трансакције по датуму, референтном броју, износу (узлазном или опадајућем), статусу усаглашавања или датуму креирања.

• Филтрирајте приказане трансакције према статусу усаглашавања.

• Покажите сваку трансакцију само у једној линији регистра уместо у две линије.

Ова слика се фокусира на десну страну странице регистра. Обратите пажњу на оквир Иди на датум; можете да унесете датум трансакције и кликнете на дугме Иди десно од оквира Иди на датум да бисте брзо видели трансакције које почињу са тим датумом.

Поред тога, можете кликнути на дугме Финд ин Регистер које се појављује у горњем десном углу странице регистра. Када кликнете на Финд ин Регистер, КБО приказује дијалог Финд Регистер.

Из овог дијалога можете претраживати према примаоцу плаћања, рачуну, износу, референтном броју, датуму, меморандуму или врсти трансакције. Након што изаберете један од ових избора у пољу за претрагу, направите избор или откуцајте оно што желите да пронађете у пољу Пронађи.

Затим користите оквир са листом Подудари ако да бисте одредили да ли трансакције које КБО проналази треба да се тачно подударају, да садрже, да буду веће или мање од информација које сте унели у поље Пронађи. На крају, кликните на дугме Пронађи и КБО ће приказати листу трансакција које одговарају вашим критеријумима претраге.

У позадини, иза прозора Финд Регистер, КБО отвара прву трансакцију на листи у прозору трансакције у којем је креирана. На пример, ако је прва трансакција на листи плаћање рачуна, онда КБО отвара прозор трансакције плаћања рачуна и приказује детаље те прве трансакције пронађене као резултат ваше претраге.