Како да унесете радну свеску за почетак пословног планирања у КуицкБоокс

Да бисте користили радну свеску пословног планирања, развијате и затим уносите информације о следећем: имовини, капиталу поверилаца и власника на почетку хоризонта предвиђања, очекиваним променама имовине и капитала током периода предвиђања, и приходима и расходима за сваки период на хоризонту прогнозе.

Да бисте унели сопствене податке у радну свеску за почетак пословног планирања, извршите следеће кораке, уносећи позитивна стања или повећања као позитивне износе, а негативна стања или смањења као негативне износе:

Отворите радну свеску пословног плана, бизплан.клс, тако што ћете изабрати Екцел-ову наредбу Филе→Опен, а затим унети ввв.степхенннелсон.цом/бизплан.клс у поље Име датотеке.

Почетна радна свеска у почетку садржи приказане подразумеване улазе. Имајте на уму да можете видети само првих 29 редова и првих 11 или више колона у области за унос.

Унесите стање готовине и еквивалената за почетак хоризонта предвиђања.

Вредност коју унесете за готовину и еквиваленте је укупан износ у доларима целокупног новца који се налази на почетку периода предвиђања.

Унесите предвиђени период приноса који очекујете да вам испоруче готовина и еквиваленти.

Модел процењује приход од камата у периоду множењем готовине и еквивалената са приносом на готовину и еквиваленте.

Унесите стање потраживања за почетак хоризонта предвиђања.

Вредност коју уносите за Рачуни потраживања (А/Р) је почетно стање потраживања, што је стање на почетку хоризонта предвиђања, искључујући било какву исправку вредности за ненаплативе износе.

Унесите број периода продаје у рачуне потраживања.

Вредност коју унесете за # периода продаје у А/Р, или број периода продаје на рачунима потраживања, је број периода или део периода за који се продаја држи на рачунима потраживања. Ако потраживања обично износе око 30 дана продаје, а користите месеце као периоде предвиђања, један период (један месец) продаје задржите на рачунима потраживања.

Алтернативно, ако потраживања обично износе око 30 дана продаје, а користите године као периоде предвиђања, једну дванаестину периода продаје држите на рачунима потраживања.

Унесите износ у доларима залиха који се налази на почетку хоризонта предвиђања.

Вредност залиха је почетни салдо залиха, који је укупан износ залиха у доларима купљен за препродају или произведен за препродају и који се држи на почетку хоризонта предвиђања.

Унесите предвиђени износ у доларима купљеног или произведеног залиха за сваки период хоризонта предвиђања.

Купљена/произведена вредност залиха је укупан износ у доларима купљених или произведених артикала током периода.

Унесите износ осталих обртних средстава који се држе на почетку хоризонта предвиђања.

Почетни салдо Остала текућа средства је укупан долар било које друге обртне имовине са којом започињете хоризонт предвиђања. Ова друга обртна средства могу укључивати унапред плаћене трошкове, краткорочна улагања и депозите код продаваца.

Унесите износ промене осталих обртних средстава за сваки период у хоризонту предвиђања.

Вредност за промене у осталим текућим средствима, или промене у другим текућим средствима за период, је укупан износ у доларима повећања или смањења на рачунима укључених у почетно стање осталих текућих средстава.

Унесите количину постројења, некретнина и опреме на почетку хоризонта предвиђања.

Почетни биланс постројења, имовине и опреме је укупан износ основних средстава у доларима. Овај износ укључује ствари као што су некретнине, производна опрема, намештај и Леарјет.

Унесите износ промене у постројењима, некретнинама и опреми (П, П, & Е) за сваки период хоризонта предвиђања.

Вредност Цхгс у П, П и Е је укупна вредност у доларима смањења или повећања у рачунима постројења, некретнина и опреме за период. Повећање ових рачуна вероватно потиче од куповине додатних основних средстава. Смањење на овим рачунима вероватно потиче од отуђења имовине.

Унесите износ акумулиране амортизације постројења, некретнина и опреме на почетку хоризонта предвиђања.

Почетни салдо акумулиране амортизације представља трошкове амортизације наплаћене до данас за средства идентификована у почетном билансу П, П и Е.

Унесите износ промене акумулиране амортизације за сваки период хоризонта предвиђања.

Тхе Цхгс ин Аццум. Вредност амортизације је збир у доларима повећања и смањења на акумулираном рачуну амортизације за период. Повећање акумулираног биланса амортизације вероватно потиче од трошкова амортизације у текућем периоду. Смањење акумулиране амортизације вероватно потиче од уклањања акумулиране амортизације приписане основном средству које сте отуђили.

Унесите износ осталих дуготрајних средстава на почетку периода.

Почетни салдо Остала дуготрајна средства је укупан износ у доларима свих осталих дуготрајних средстава која се држе на почетку периода предвиђања. Остала дуготрајна средства могу укључивати ауторска права, патенте и гоодвилл.

Унесите износ промене осталих дуготрајних средстава за сваки период хоризонта предвиђања.

Промене у осталој дуготрајној активи је укупно повећање или смањење у доларима за период на рачунима укљученим у почетно стање Остала дуготрајна средства.

Унесите износ салда обавеза на почетку хоризонта предвиђања.

Почетни салдо обавеза према добављачима (А/П) је укупан износ у доларима који добављачи дугују за залихе на почетку хоризонта предвиђања. Ова почетна радна свеска израчунава будућа стања потраживања на основу трошкова обима продаје. Да би се додала прецизност предвиђањима обавеза према добављачима, модел претпоставља да обавезе према добављачима представљају дуг настао за трошкове продаје.

Унесите број периода трошка продаје у рачуне обавеза.

# Периоди Трошкови продаје у А/П уносу је број периода или део периода за који се трошак продаје држи у обавезама. Ако обавезе према добављачима обично износе око 30 дана трошкова продаје, а ви користите месеце као периоде предвиђања, један период (један месец) трошкова продаје држите у обавезама.

Унесите износ салда обрачунатих трошкова на почетку хоризонта предвиђања.

Почетни салдо обрачунатих трошкова (А/Е) је збир у доларима износа који добављачи дугују за оперативне трошкове на почетку хоризонта предвиђања. Ова почетна радна свеска израчунава будуће обрачунате биланце трошкова на основу нивоа оперативних трошкова. Да би се повећала прецизност предвиђања обрачунатих трошкова, модел претпоставља да обрачунати трошкови представљају дуг који је настао за оперативне трошкове.

Унесите број периода оперативних трошкова у обрачунате трошкове.

Оперативни расходи за # периода у А/Е вредности су број периода или део периода за који се оперативни трошкови држе у обрачунатим трошковима. Ако обрачунати трошкови обично износе 30 дана оперативних трошкова, а користите месеце као периоде предвиђања, један период оперативних трошкова задржавате у обрачунатим трошковима.

Унесите износ осталих текућих обавеза на почетку периода предвиђања.

Почетно стање осталих текућих обавеза је укупан износ у доларима свих осталих текућих обавеза на почетку периода предвиђања. Остале текуће обавезе могу укључивати порез на добит, обавезу за гаранцију производа и текући део дугорочне обавезе.

Унесите износ промене осталих текућих обавеза за сваки период хоризонта предвиђања.

Вредност Промене у осталим текућим обавезама је укупан износ у доларима повећања или смањења за период на рачунима укљученим у почетно стање осталих текућих обавеза.

Унесите износ салда дугорочних обавеза на почетку хоризонта предвиђања.

Почетни салдо дугорочних обавеза је укупан износ дуга који ће бити враћен негде после следеће године.

Унесите износ промене дугорочних обавеза за сваки период хоризонта предвиђања.

Вредност Цхгс у дугорочним обавезама је повећање или смањење за период у неизмиреном дугорочном дугу. Ове промене могу укључивати смањења која произилазе из амортизације главнице кроз отплате дуга и повећања која произилазе из додатних средстава обезбеђених од поверилаца. Морате укључити главну компоненту отплате дуга као негативне износе јер они смањују износ дугорочне обавезе.

Унесите износ осталих дугорочних обавеза на почетку хоризонта предвиђања.

Почетно стање осталих дугорочних обавеза је укупан износ у доларима свих осталих дугорочних обавеза које се држе на почетку периода предвиђања. Ово може укључивати одложени порез на добит, обавезе из пензијског плана запослених и капитализоване обавезе закупа.

Унесите износ промене осталих дугорочних обавеза за сваки период хоризонта предвиђања.

Вредност промене осталих дугорочних обавеза је укупна вредност у доларима повећања или смањења за период на рачунима укљученим у почетно стање осталих дугорочних обавеза. Ове промене могу укључивати смањења која произилазе из амортизације главнице кроз отплате дуга и повећања која произилазе из додатних средстава обезбеђених од поверилаца.

Унесите износ биланса власничког капитала на почетку хоризонта предвиђања.

Почетни биланс власничког капитала је укупни долар капитала који су првобитно уложили власници и зараде задржане од стране предузећа на почетку хоризонта предвиђања.

Унесите износ промене биланса власничког капитала за сваки период хоризонта предвиђања који произилази из додатних капиталних доприноса, дивиденди и других посебних расподела власницима.

Промене у власничком капиталу су збир у доларима повећања власничког капитала за период, осим оних који проистичу из профита предузећа, и свих смањења власничког капитала. На пример, повећања биланса власничког капитала могу бити резултат додатних понуда обичних или преференцијалних акција и трансакција сопствених акција; смањење биланса власничког капитала може бити резултат дивиденди и других расподела акционарима.

Промене биланса капитала које произилазе из добити или губитка периода обрачунавају се у билансу успеха; нису унети.

Унесите предвиђени приход од продаје за сваки период хоризонта предвиђања.

Вредности прихода од продаје представљају предвиђене приходе од продаје које је генерисало предузеће током сваког периода хоризонта предвиђања.

Унесите трошак продаје предвиђен за сваки период хоризонта предвиђања.

Вредности трошкова продаје представљају предвиђене трошкове продатих залиха за период предвиђања.

Унесите оне трошкове који спадају у прву, другу и трећу класификацију или категорије оперативних трошкова за сваки период хоризонта предвиђања.

Оперативни трошкови за центре трошкова 1, 2 и 3 представљају оперативне трошкове за период предвиђања. Ове бројке могу бити три класификације трошкова које се односе на пословање предузећа, или могу бити укупни расходи за три групе трошкова.

Унесите трошак камате за ношење дуга који се користи за финансирање операција или куповине имовине.

Вредности расхода камата представљају периодичне трошкове камате ношења било ког дуга у вези са пословањем.

Унесите стопу пореза на добит која, када се помножи са добитком или губитком периода, израчунава расход пореза на добит (или уштеде).

Вредност стопе пореза на добит је проценат који, када се помножи са пословним добитком (или губитком), израчунава расход пореза на добит (или уштеде). Ово може бити мало незгодно јер су порези на пословни приход прогресивни.

Након што унесете потребне улазне податке, почетна радна свеска прави калкулације неопходне за израду про форма финансијских извештаја и за израчунавање скупа прилично стандардних финансијских показатеља.