Активности рачуновође у КуицкБоокс Онлине рачуновођа

Рачуновође често треба да рекласификују трансакције, прегледају поништене и избрисане трансакције, отпишу фактуре и обављају друге активности. КуицкБоокс Онлине Аццоунтант (КБОА) садржи алате који олакшавају обављање ових активности.

Да бисте видели и користили алате које КБОА чини доступним рачуновођама, отворите било коју клијентску КБО компанију. Затим, на КБОА траци са алаткама, кликните на дугме Аццоунтант Тоолс (оно које изгледа као кофер). КБОА приказује мени Алатке за рачуновође, приказан овде.

Активности рачуновође у КуицкБоокс Онлине рачуновођа

Мени Алатке за рачуновође садржи команде посебно дизајниране да помогну рачуновођи.

Страница Припрема за порезе у КБОА

Користите алатку Припрема за порезе да бисте прилагодили и прегледали рачуне пре него што припремите клијентове порезе. Страница Припрема за порезе замењује страницу са пробним стањем. Страница је добро дизајнирана да вам помогне да пронађете налоге којима су потребна прилагођавања на крају године и да их лако извршите пружањем везе до трансакције уноса у дневник.

Страница коју видите у почетку представља радни пробни биланс попут оног приказаног овде.

Активности рачуновође у КуицкБоокс Онлине рачуновођа

Картица Преглед и прилагођавање на страници Припрема за порезе.

  • Вредности у колони Неприлагођено стање су закључане на страници да би се заштитио интегритет података.Ако кликнете на карате поред различитих наслова (тј. Текућа средства, банковни рачуни и тако даље), видећете да можете да кликнете на везу Изврши прилагођавање у колони Радње поред одговарајућег налога да бисте креирали прилагођавајуће уносе у дневнику за тај рачун. Када кликнете на везу, КБОА отвара прозор за унос у дневник, где можете да снимите унос прилагођавања—а КБОА аутоматски бира Да ли се прилагођава унос у дневник? поље за потврду. Када сачувате унос, КБОА поново приказује страницу Припрема за порезе и показује да сте извршили промену (погледајте следећу слику). Ако прихватите промену, КБОА ажурира страницу Припрема за порезе како би укључила ваше прилагођавање; поред тога, КБОА мења колону Прилагођени баланс како би одражавао ваше прилагођавање.

Активности рачуновође у КуицкБоокс Онлине рачуновођа

Страница Припрема за порезе након што унесете прилагођавајући унос и пре него што прихватите унос.

  • Можете да кликнете на било коју вредност у доларима која се појављује као веза да бисте видели извештај о свим трансакцијама које чине то стање. Из извештаја можете да анализирате одређену трансакцију и, ако је потребно, да је промените. Након што сачувате трансакцију и поново прикажете извештај, можете да кликнете на везу Назад на припрему за порезе на врху странице са извештајем да бисте поново приказали страницу Припрема за порезе. Још једном, КБОА указује на то да сте извршили промену и, након што прихватите промену, ажурира страницу Припрема за порезе да би укључила промену.
  • Можете да користите стрелицу надоле у ​​колони Радње да додате белешке и приложите документе одређеном реду. Ово вам помаже да запамтите зашто сте извршили одређено подешавање.

Ако користите ПроЦоннецт Так Онлине, Интуитов софтвер за припрему пореза заснован на облаку, за припрему пореске пријаве клијента, онда ћете желети да се уверите да су налози вашег клијента исправно мапирани у редове на пореским обрасцима. Функција Припрема за порезе аутоматски мапира већину стања рачуна у редове на пореским обрасцима које ћете поднети за корпорације које користе образац ИРС 1120 (за корпорације) или 1120, партнерства која користе образац ИРС 1065, непрофитне организације које користе образац ИРС 990 и појединачна предузећа која користе Образац ИРС 1040. За друге типове пословних организација, можете ручно доделити рачуне линијама пореског обрасца. Такође можете ручно да доделите редове на пореским обрасцима за рачуне које алатка не препознаје, а по потреби можете да промените доделу пореских линија. Имајте на уму да се дугме Прикажи пореску пријаву чини недоступним ако још нисте изабрали порески образац за компанију клијента КБО.

Кликните на картицу Мапирање пореза на страници Припрема за порезе да бисте видели страницу коју користите за мапирање прошлогодишњих података КБО компаније директно у пореске обрасце.

Активности рачуновође у КуицкБоокс Онлине рачуновођа

Картица Мапирање пореза на страници Пробно стање.

Ако још увек нисте изабрали порески образац за компанију КБО, када први пут изаберете картицу Мапирање пореза, од вас ће бити затражено да изаберете један. Или, можете кликнути на дугме Уреди (оловка) поред изабраног обрасца у доњем левом углу странице Припрема за порезе и изабрати порески образац.

Да бисте доделили налог линији пореског обрасца или уредили линију којој је додељен налог, кликните на везу Додели пореску линију. КБОА приказује таблу Додели пореску линију на десној страни екрана, која садржи оквир са листом из којег бирате одговарајући ред пореског обрасца, а затим кликните на Сачувај.

Када завршите са прегледом странице Припрема за порезе и прилагођавањем уноса, можете да кликнете на дугме Изабери опцију пореза у горњем десном углу странице, а затим да кликнете на Креирај нову пријаву или Ажурирај постојећу пријаву (по потреби) да пренесете информације на ПроЦоннецт Так Онлине и генеришите пореску пријаву. Не плаћате ништа да бисте користили функцију Припрема за порезе; плаћате само када одштампате или поднесете е-појаву од ПроЦоннецт Так Онлине.

Ако не користите ПроЦоннецт Так Онлине или нисте порески обвезник, имате опцију да извезете прилагођавања у датотеку вредности раздвојених зарезима (ЦСВ) (чију је Екцел) тако да их можете увести у засебну апликацију . Изаберите опцију Извези ЦСВ датотеку на дугмету Изаберите пореску пријаву.

Рекласификација трансакција у КБОА

Када изаберете Реклассификујте трансакције из менија Алатке за рачуновође, појављује се страница Рекласификуј трансакције (погледајте следећу слику). Ову страницу можете користити за рекласификацију трансакција без бриге о датуму затварања компаније.

Активности рачуновође у КуицкБоокс Онлине рачуновођа

Користите ову страницу за рекласификацију трансакција.

Користите информације у одељку Рачуни на левој страни странице и одељку Трансакције на десној страни странице да бисте филтрирали период и тип рачуна (Добит и губитак или Биланс стања) које желите да узмете у обзир. Затим изаберете налог на левој страни странице, а КБОА приказује трансакције које испуњавају критеријуме на десној страни странице. Можете поново класификовати, појединачно или као групу, трансакције које приказују зелени круг.

Пратите ове кораке да бисте рекласификовали трансакције:

1. На левој страни странице поставите период који желите да узмете у обзир, заједно са рачуноводственом основом.

2. Из оквира са листом Приказ изаберите тип рачуна који желите да узмете у обзир—рачуни добити и губитка или рачуни биланса стања.

3. Кликните на налог на листи испод оквира са листом Прикажи да бисте испитали трансакције тог налога.

Трансакције на рачуну се појављују на десној страни странице.

4. Изнад листе трансакција на десној страни странице, поставите филтере да бисте приказали типове трансакција које бисте могли да размислите о поновној класификацији.

Можете да унесете промене у трансакције које приказују зелене кругове. Такође можете да кликнете на трансакцију да бисте је отворили у њеном прозору за трансакцију, а затим да извршите измене у њој.

5. Да бисте променили неколико трансакција истовремено, изаберите их кликом на поље за потврду поред њих.

6. Испод листе трансакција потврдите избор у пољу за потврду За избор трансакција, промена.

7. Са листе Аццоунт То наведите други налог.

Ако је праћење класа укључено, видећете и поље за промену додељене класе, на исти начин на који можете да промените налог.

8. Кликните на дугме Рекласификуј.

Испитивање поништених и избрисаних трансакција

Можете да кликнете на Поништене/Избрисане трансакције у менију Алатке за рачуновође да бисте приказали Дневник ревизије. Подразумевани приказ евиденције ревизије (погледајте следећу слику) приказује информације о оним трансакцијама које су поништене или избрисане. Али, можете кликнути на дугме Филтер да бисте поставили низ различитих филтера за преглед других врста трансакција и догађаја.

Активности рачуновође у КуицкБоокс Онлине рачуновођа

Користите Дневник ревизије да видите све врсте активности у компанији КБО.

Отпис фактура

Одабиром отписаних фактура из менија Алатке за рачуновође приказује се страница Отпис фактура, која вам омогућава да прегледате фактуре које можда желите да отпишете, а затим их отпишете на рачун по вашем избору. На врху странице постављате филтере за приказ фактура које желите да прегледате. Изаберите старост фактура да бисте их видели

  • Више од 180 дана
  • Више од 120 дана
  • У текућем обрачунском периоду
  • У прилагођеном периоду који поставите

Такође можете поставити ограничење биланса.

Као што је приказано на следећој слици, КБОА приказује датум, старост, број фактуре, име купца, оригинални износ фактуре и износ који још увек доспева на фактури. Да бисте отписали било које фактуре, кликните на поље за потврду поред њих. Затим, на дну странице, изаберите налог који желите да користите за отпис фактура и кликните на дугме Преглед и отпис.

Функција Отписа не врши уносе прилагођавања у текућем периоду; уместо тога, врши прилагођавања у периоду у којем је трансакција првобитно креирана—и може негативно утицати на затворене периоде. Да бисте отписали ставку у затвореном периоду, погледајте овај чланак на мрежи .

Активности рачуновође у КуицкБоокс Онлине рачуновођа

Отпис фактура.

КБОА приказује оквир за дијалог Цонфирм Врите Офф приказан на следећој слици. Ако су информације у дијалошком оквиру тачне, кликните на Отпиши. У супротном, кликните на Откажи.

Активности рачуновође у КуицкБоокс Онлине рачуновођа

Потврдите да желите да отпишете изабране фактуре.

Затварање књига

Користите команду Затвори књиге у менију Алатке за рачуновође да бисте приказали страницу Напредно у оквиру за дијалог Налог и подешавања компаније КБО, приказану на следећој слици. Можете да кликнете било где у одељку Рачуноводство да бисте уредили поља у том одељку, која укључују датум затварања књига.

Активности рачуновође у КуицкБоокс Онлине рачуновођа

Одређивање датума затварања.

Можете подесити датум затварања, а затим дозволити измене пре датума затварања након што КБО изда упозорење, или можете захтевати лозинку за унос промена пре датума затварања. Кликните на Готово да бисте сачували промене.

Прегледавање извештаја у КБОА

КБОА садржи неке извештаје од посебног интереса за рачуновође. Ако отворите клијентску КБО компанију и затим, у менију Алатке за рачуновође, кликнете на Извештаји рачуновође, појавиће се страница Извештаји. Извештаји означени као омиљени се појављују први и, ако скролујете надоле, наћи ћете све извештаје организоване у различите групе. Извештаји у групи За мог рачуновођу (већина се појављују на следећој слици) могу бити од посебног интереса за вас јер садржи извештаје као што су извештај о прилагођеном пробном стању, извештај о прилагођавању уноса у дневник и још много тога. Када проверавате ове извештаје, обавезно померајте страницу надоле. Да би се било који од ових извештаја појавио на врху странице Извештаји (тако да не морате да померате надоле), кликните на звездицу поред извештаја да бисте га означили као омиљеног.

Активности рачуновође у КуицкБоокс Онлине рачуновођа

Извештаји оријентисани на рачуновође доступни у КБОА.

Ако изаберете Менаџмент извештаји из менија Алатке за рачуноводство (или ако кликнете на картицу Извештаји о управљању која се појављује на приказаној страници Извештаји), КБОА наводи два прилагођена извештаја у стилу управљања: Основни финансијски подаци компаније и Проширени финансијски извештаји компаније. Оба извештаја приказују колекцију извештаја, заједно са елегантном насловном страном и табелом садржаја. Кликните на везу Прикажи у колони Радња за било који извештај да бисте их видели на екрану или их преузели на свој рачунар као ПДФ датотеке.

Извештај о проширеним финансијским подацима компаније садржи П&Л, Биланс стања, Извештај о новчаним токовима и А/Р Агинг Детаил и А/П Агинг Детаил извештаје. Основни финансијски извештај компаније садржи све извештаје осим извештаја о детаљима старења. Ако кликнете на стрелицу надоле у ​​колони Радње, а затим кликнете на Измени, можете да измените било који пакет извештаја да бисте додали или избрисали извештаје и изменили изглед страница у извештају, укључујући одређивање да ли се странице као што је садржај појављују у извештају . Користећи исту стрелицу надоле у ​​колони Радња, можете да шаљете ове извештаје путем е-поште, извозите информације у ПДФ датотеке или ДОЦКС датотеке и правите њихове копије како бисте могли да направите сопствени скуп извештаја о управљању.

Копирање једног од ових извештаја пре него што га промените је одлична идеја; на тај начин задржавате оригинални извештај нетакнутим, али креирате и своју верзију истог.

Ако изаберете Моји прилагођени извештаји из менија Алатке за рачуноводство или картицу Прилагођени извештаји на страници Извештаји, појављују се извештаји које сте прилагодили и сачували. Можете и да кликнете на Алатке за извештаје у менију Алатке за рачуновође да поставите подразумеване датуме извештаја и рачуноводствену основу. Такође можете видети статус усаглашавања рачуна за готовину и рачуне кредитних картица и видети и поставити информације о датуму затварања компаније.

Имајте на уму да све промене које направите помоћу алатки за извештаје ресетују све подразумеване датуме извештаја и рачуноводствену основу, чак и ако покренете извештај са екрана Извештаји. Дакле, ако се ваш извештај појави на основу неочекиваног скупа датума или рачуноводствене основе, проверите вредности постављене у оквиру Алатке за извештаје.

Такође у менију Алатке за рачуновође наћи ћете команду Алати за извештаје. Када изаберете ову команду, КБОА приказује страницу Подразумеване поставке извештаја и алата, која вам омогућава да поставите подразумеване датуме које желите да користите за извештаје и алате у компанији клијента КБО. Ови подразумевани датуми се не примењују на извештаје о платном списку, јер је обрачун плата посебан производ, нити се примењују на брзе извештаје које покрећете са странице Контног плана; период брзих извештаја аутоматски је подразумевано постављен на Од пре 90 дана.

Страница Подразумеване поставке извештаја и алата такође показује да ли су књиге затворене и пружа дугме за затварање књига, а страница вам приказује статус усаглашавања банковних рачуна и рачуна кредитних картица.

Кратак поглед на друге рачуновође у КБОА

Мени Алатке за рачуновође садржи неколико других алата који олакшавају живот рачуновођи, као што је страница за помирење; са ове странице, можете изабрати да усагласите налог који изаберете или можете прегледати постојеће извештаје о усаглашавању.

Такође, из менија Алатке за рачуновође, можете изабрати Уноси у дневник да бисте приказали прозор Унос дневника или Контни план да бисте приказали прозор Контног плана. Такође можете користити команду Нови прозор да брзо отворите нови прозор у КБОА.

На крају, из менија Аццоунтант Тоолс, можете изабрати ПроЦоннецт Так Онлине, који отвара нови прозор претраживача и води вас у Так Хуб ПроЦоннецт Так Онлине, где можете видети статус пореских пријава ваших клијената. ПроЦоннецт Так Онлине се повезује са вашим КБОА налогом, али је заправо посебан производ са сопственим менијима на траци за навигацију.


Како да креирате Слацк корисничку групу

Како да креирате Слацк корисничку групу

Слацк је одличан алат за сарадњу. Спремни да креирате корисничку групу? Овај водич вас води кроз процес за ову функцију премијум плана.

Како да подесите КуицкБоокс 2010 листу добављача

Како да подесите КуицкБоокс 2010 листу добављача

У КуицкБоокс 2010 користите листу добављача да бисте водили евиденцију о својим добављачима. Листа добављача вам омогућава да прикупљате и бележите информације, као што су адреса продавца, особа за контакт и тако даље. Можете додати добављача на своју листу добављача у неколико једноставних корака.

Како да направите копију рачуновође ваше датотеке података КуицкБоокс 2010

Како да направите копију рачуновође ваше датотеке података КуицкБоокс 2010

КуицкБоокс 2010 олакшава рачуновођама рад са датотекама података клијената. Можете да користите функцију Копирај рачуновође у КуицкБоокс-у да једноставно пошаљете е-поштом (или путем поште) свом рачуновођи копију КуицкБоокс датотеке са подацима. Правите рачуновођу копију датотеке података КуицкБоокс користећи своју верзију КуицкБоокс-а и прави […]

Како унети рачуне у КуицкБоокс Онлине

Како унети рачуне у КуицкБоокс Онлине

Да бисте унели рачун који добијете од продавца, користите КуицкБоок Онлине трансакцију рачуна. КБО прати рачун као обавезу за плаћање, што је обавеза вашег пословања — новац који дугујете, али још нисте платили. Већина компанија које улазе у трансакције рачуна то чине јер примају приличан број рачуна и […]

Како користити КуицкБоокс Онлине Цлиент Цоллаборатор Тоол

Како користити КуицкБоокс Онлине Цлиент Цоллаборатор Тоол

КуицкБоокс Онлине и КуицкБоокс Онлине Аццоунтант садрже алат под називом Цлиент Цоллаборатор који можете користити за комуникацију са својим клијентом о постојећим трансакцијама. Цлиент Цоллаборатор је двосмерни алат; ви или ваш клијент можете послати поруку, а прималац поруке може одговорити. Замислите клијентског сарадника као начин да […]

Слацк Фор ЛуцкиТемплатес Цхеат Схеет

Слацк Фор ЛуцкиТемплатес Цхеат Схеет

Сазнајте више о Слацку, који вам омогућава да комуницирате и сарађујете са колегама унутар и изван ваше организације.

Како да укључите праћење наставе у КуицкБоокс 2018

Како да укључите праћење наставе у КуицкБоокс 2018

Обрачун трошкова на основу активности (скраћено АБЦ) може бити најбоља нова рачуноводствена идеја у последње три деценије. Приступ је заиста једноставан ако сте већ користили КуицкБоокс. Укратко, све што радите да бисте имплементирали једноставан АБЦ систем у КуицкБоокс је оно што тренутно радите. Другим речима, само наставите да пратите […]

Израда извештаја КуицкБоокс 2018

Израда извештаја КуицкБоокс 2018

КуицкБоокс пружа више од 100 финансијских извештаја и рачуноводствених извештаја. До ових извештаја долазите отварањем менија Извештаји. Мени Извештаји распоређује извештаје у отприлике десетак категорија, укључујући Предузеће и финансије, Купци и потраживања, Продаја, Послови и Време и километража. За израду скоро свих извештаја доступних преко Извештаја […]

КуицкБоокс КБи за ЛуцкиТемплатес Цхеат Схеет

КуицкБоокс КБи за ЛуцкиТемплатес Цхеат Схеет

КуицкБоокс вам омогућава да потрошите мање времена на књиговодство, а више на своје пословање. Користећи пречице, кретаћете се кроз своје рачуноводство још брже и лакше.

Часови за обрачун трошкова заснованих на активностима у КуицкБоокс 2014

Часови за обрачун трошкова заснованих на активностима у КуицкБоокс 2014

Након што укључите праћење класа у КуицкБоокс-у, коришћење часова је заиста једноставно. Постављате класе за линије производа или услуге за које желите да мерите профитабилност. Трансакције класификујете као оне које се уклапају у одређену класу или онако како се евидентирају (ако можете) или после чињенице (ако треба да […]