Vývoj logiky analýzy citlivosti pomocí DAX v LuckyTemplates

Dnes začínáme být konkrétní a skutečně předvádíme analytickou sílu LuckyTemplates. Analýza citlivosti nebo dokonce spuštění nějakého „co kdyby“ kolem toho vám umožní téměř předvídat, co se s vašimi výsledky může stát v budoucnu. V tomto příkladu chci vidět, co se stane s mou ziskovostí, pokud budu schopen zvýšit hrubou marži z prodeje. Celé video tohoto tutoriálu si můžete prohlédnout ve spodní části tohoto blogu.

I když si můžete myslet, že je to docela specializované, což je, jsou to techniky , jak se k těmto výsledkům dostat, které chci vždy na těchto příkladech narazit. Jakmile se naučíte, jak to implementovat, pravděpodobně zjistíte tři až pět dalších způsobů, jak to můžete použít k nalezení cenných poznatků ve vašem vlastním prostředí.

Obsah

• Analýza citlivosti na prodejní marže
• Získání celkových nákladů
• Stanovení hrubého výnosového rozpětí
• Stanovení scénáře Hrubá marže příjmů
• Určení prodeje podle scénáře a zisků podle scénáře
• Stanovení změny zisku
• Vizualizace dat
• Závěr

Analýza citlivosti na prodejní marže

Ukážu vám, jak můžete provést analýzu citlivosti na změny, které byste mohli chtít provést na svých prodejních maržích, abychom mohli vypočítat naše hrubé marže na základě toho, čeho jsme dosáhli z našich celkových tržeb a celkových nákladů.

Ale pak bychom mohli chtít zkusit, co se stane, když expandujeme nebo kontrahujeme, a uvidíme, co to udělá s naším celkovým ziskem, protože když rozšíříme hrubé výnosové marže, ve skutečnosti expandujemeVíce ziskových marží.

Jak to tedy nastavíme? Jak můžeme provést tuto analýzu v LuckyTemplates? První věcí je podívat se na náš datový model. Máme nastaven docela jednoduchý datový model – nahoře máme data, produkty, regiony a zákazníky, které jsou všechny propojené s tabulkou Prodej ve spodní části. 

Nyní vytvoříme naši první míru a vložíme ji do tabulky měření a poté ji nazveme Klíčová opatření.

Nastavíme naše první měření a nazveme ho Celkový prodej. Toto je jednoduché základní měření, kde sečteme sloupec Celkový příjem a uděláme z něj tabulku měření.

Získání celkových nákladů

Položme naše produkty na plátno a položme vedle něj naše celkové prodeje. Další věc, kterou chceme vyřešit, je naše hrubá marže, takže samozřejmě nejprve musíme zjistit, jaké jsou naše celkové náklady. Vytvoříme míru a nazveme ji Celkové náklady, pak použijemejako náš výraz.

Nyní, když máme celkové náklady na našem plátně, můžeme vypočítat naši marži.

Stanovení hrubého výnosového rozpětí

Vytvoříme novou míru a nazveme ji Hrubá přirážka pomocí tohoto vzorce:

Jakmile dáme marži do naší tabulky, můžeme z ní získat procento a zjistit, jaká je naše marže hrubého příjmu pro každý jednotlivý produkt. Je zřejmé, že tyto věci budeme muset postupně formátovat, zejména procenta. Také jsme to seřadili od nejvyšší po nejnižší. 

Co zde chceme udělat, je šokovat tyto marže a zvýšit je o 2 %, 5 %, 8 % a 10 %. Tímto způsobem můžeme vidět efekty toku na naše ziskové marže. Stačí kliknout na Zadat data a vytvořit podpůrnou tabulku nebo tabulku parametrů, která nám umožní sklidit změnu marže. Nazveme tuto úpravu marže a poté umístíme procentuální čísla níže:

Dalším krokem je vložení podpůrného stolu a jeho přeměna na kráječ, abyste vytvořili seznam. Chceme mít možnost vybrat libovolné procento v levé tabulce a následně vidět dopad současně na naši tabulku hrubého výnosu.

Další věcí, kterou musíte udělat, je vytvořit další opatření, nazvat to změna marže a začlenit tuto logiku:

Jakmile přetáhneme Margin Change do naší tabulky, můžeme vidět, že číslo ve sloupci Margin Change odráží náš výběr v levé tabulce.

Stanovení scénáře Hrubá marže příjmů

Vytvořme novou míru pro hrubou marži, která je součtem hrubé marže a změny marže. Jakmile toto opatření přetáhneme do naší tabulky, všimnete si, že procentuální čísla ve sloupci Scenario Gross Revenue Margin se mění, když procházíme výběrem v tabulce Margin Adjustment.

V tomto bodě můžeme provést analýzu scénářů. Řekněme, že běžíme za svým rozpočtem a chceme to dohnat, můžeme zvýšit marže o 5 % a uvidíme, co to udělá s našimi zisky. Je zřejmé, že pokud se to chystáte udělat, dojde ke změnám v poptávce, ale toto je jen proto, abychom vám ukázali techniku, kterou můžete použít ve scénáři reálného světa, který můžete mít .

Určení prodeje podle scénáře a zisků podle scénáře

Můžeme také integrovat naše scénáře prodeje na základě scénáře hrubého výnosu. Přidáme další opatření a nazveme ho Scenario Sales. Tentokrát použijeme naše celkové tržby, vynásobíme je marží scénáře hrubého příjmu a poté přičteme naše celkové náklady.

Jakmile přivedeme scénář prodeje do našeho stolu, můžeme zjistit, jaký je náš zisk podle scénáře. Vytvoříme nové měřítko a nazveme ho Zisky scénáře, kde odečteme naše celkové prodeje od našich scénářových prodejů.

Měřítkem, které vytvoříme, jsou celkové zisky, protože chceme vidět, jaká bude skutečná změna v našich celkových ziscích. Tento jednoduchý a přímočarý vzorec použijeme k tomu, abychom přišli s našimi celkovými zisky, a poté je přetáhněte na náš stůl.

Stanovení změny zisku

Nyní, když vidíme naše celkové zisky a zisky scénáře, můžeme zjistit, jaká je změna mezi těmito dvěma sloupci.

Pro naše poslední opatření to nazveme Změna zisku. Uvedeme nějakou docela jednoduchou logiku, kde se zisky scénáře dělí celkovými zisky.

V tabulce je spousta čísel, takže se můžeme zbavit některých zprostředkujících výpočtů, aby byly věci jednoduché a srozumitelnější. Pokud například zvýšíme naši hrubou marži o 10 %, jaké změny se stanou s našimi zisky? Jak můžeme vidět ve sloupcích Změna zisku, dochází k poměrně výrazné změně. Pokud dokážeme zvýšit marže prodeje našich produktů o 10 %, pak můžeme zvýšit naše zisky o 26,7 % u každého jednotlivého produktu. 

To je docela pěkná analýza, že? Ale co by bylo také skvělé, je, kdybychom byli schopni vidět z celkové perspektivy, což znamená, jaký je celkový součet všech těchto změn. Můžeme je dát do vizualizace, která nám to umožňuje.

Vizualizace dat

Vytvoříme novou tabulku naší Margin Adjustment, upravíme interakci a klikneme na Don't Summarize. Pak si vezmeme naši Změnu zisku a dáme ji také do nové tabulky. Jakmile to převedeme do vizualizace, narazíme na malý problém. Protože je to číslo, musíme z něj vytvořit textovou hodnotu. Musíme tedy vytvořit nový sloupec, pojmenovat jej Úprava okraje a naformátovat jej do procenta takto:

Nyní vidíme, že tento datový typ je textová hodnota.   

Jakmile to dáme do osy, jsme nyní schopni vidět všech 5 hodnot: -5 %, 2 % 5 %, 8 % a 10 %.

Nyní máme přesvědčivý vizuál, který ukazuje, jaké budou změny v ziscích na základě jakékoli úpravy marže, kterou provedeme. Můžeme se na to podívat z pohledu jednotlivých produktů (levá tabulka) nebo se na to podívat z pohledu portfolia (pravá tabulka). Toto je skvělá technika, která je použitelná v mnoha různých scénářích. Jakmile si osvojíte tuto techniku ​​vnášení a začleňování pomocí větvení měření do vaší logiky, můžete udělat docela úžasné věci ve své analýze citlivosti, analýze scénářů atd.

Závěr

Nakonec existuje tolik věcí, na kterých byste také mohli běžet. A zkuste přemýšlet o předvedení nejen okamžitých výsledků, ale také o efektech druhého nebo třetího řádu, které vytvoří změna proměnné ve vašich vypočítaných výsledcích. V tomto příkladu mě nezajímá pouze přímá změna zisku ze změny hrubé marže – ve skutečnosti hledám procentuální změnu zisku.

V tomto videu vám také ukážu malý trik, jak nastavit vizualizaci citlivosti tak, aby dobře zapadla do vašich zpráv. Určitě se na to podívejte a dozvíte se více.

Uvidíte, že bude vždy mnohem větší než změna scénáře, kterou do něj umístíte. To je úžasný poznatek, kterému by finanční ředitel a zaměstnanci na úrovni představenstva chtěli porozumět o vašich výsledcích nebo potenciálních budoucích výsledcích.

Pokud chcete vidět, jak vyvíjím a sestavuji sestavy od začátku, můžete se podívat na můj kurz. Zde vám od začátku ukážu, jak vyvinout působivá řešení LuckyTemplates, kombinující techniky, jako je tato, do všezahrnující analytické zprávy.

Máte nějaké myšlenky nebo zpětnou vazbu k této technice analýzy citlivosti? Dejte mi vědět do komentářů. Hodně štěstí při implementaci tohoto.