Správa sezónnosti v analýze rozpočtu – pokročilé LuckyTemplates

Dokončení analýzy rozpočtu v LuckyTemplates bohužel není tak snadné. To, čím si dnes projdu, je možná nejpokročilejší technika, ke které se můžete dostat pomocí analýzy rozpočtu, protože do našich rozpočtových čísel potřebujeme začlenit určitou sezónnost . Celé video tohoto tutoriálu si můžete prohlédnout ve spodní části tohoto blogu.

Podrobně to podrobně popíšu ve výukovém videu, takže se tam dá hodně naučit, ale ve skutečnosti se snažíme vyřešit koncept, že rozpočty nejsou nikdy rovnoměrně alokovány v průběhu roku.

Řekněme, že jste měli nějaké roční rozpočty a potřebovali jste vytvořit alokaci rozpočtu (). V mnoha případech nemůžete tento rozpočet skutečně přidělit rovnoměrně na každý den, protože některé měsíce budou mít vyšší tržby během letních nebo prázdninových období (například) nebo během propagačních akcí, které můžete spustit.

Na většinu datových sad jistě bude mít nějaký vliv sezónnosti.

Během tohoto blogového příspěvku projdu příkladem, jak můžete zvládnout tuto sezónnost ve výsledcích. Nyní, pokud již víte, jak vytvořit přidělení rozpočtu, pak zde pouze vrstvíme další část logiky. Potřebujeme zadat míru sezónnosti nebo nějakou logiku sezónnosti, která nám umožní alokovat nejen podle dne, ale také podle měsíce. Musíme alokovat na měsíční úrovni a pak v rámci měsíce musíme alokovat napříč každý den.

Obsah

• Sezónnost V Podnikání
• Alokace rozpočtu
• Alokace rozpočtu s váhami
• Celkový rozpočet
• Měření sezónnosti v analýze rozpočtu
• Vizualizace dat
• Závěr

Sezónnost V Podnikání

Někdy jsou rozpočty na jiné úrovni podrobnosti, kdy máte skutečné hodnoty na denní úrovni a rozpočty na měsíční nebo roční úrovni. Scénář, který si projdeme, ukáže, jak můžeme nejen alokovat roční rozpočty na každý den, ale také jako sezónní váhy za měsíc.

Ukážu, jak lze přidělit roční rozpočet, abyste jej mohli měřit s denní nebo dokonce měsíční skutečností, ale také jak jej rozdělit do různých vah pro jednotlivé měsíce. Je v tom trochu logiky.

Na konci našeho tutoriálu o analýze rozpočtu bychom měli být schopni přijít s těmito dvěma grafy. Rozdíl je v tom, že spodní graf zobrazuje přidělení rozpočtu bez sezónnosti, zatímco horní graf má sezónnost přidanou.

Alokace rozpočtu

Pojďme se podívat na náš rozpočet na měsíc leden. Máme celkový prodej versus alokace rozpočtu.

Alokace rozpočtu je jen jednoduchý vzorec: použili jsme Dny v kontextu data dělené dny v roce vynásobené částkou celkového rozpočtu .

V denním kontextu se jedná o 1 děleno 365 a poté vynásobte výsledek celkovým rozpočtem. Dny v roce používáme , protože rozpočty jsou na základě roční podrobnosti.

Alokace rozpočtu s váhami

Ale co když sem potřebujeme přidat sezónní váhu? Potřebujeme přidat nějakou další logiku, která může být trochu složitější. Máme datum, celkový prodej a přidělení rozpočtu s váhami. To je v podstatě stejné jako graf níže, že?

Ale je to také jiné, protožes váhami má 153 766,55, zatímco druhý má 170 025,36.

Důvodem je 8% váha za leden.

Pokud půjdeme do února, je to stále nižší částka na 123 385,64, protože váha je také nižší na 6 %, ale přidělení rozpočtu zůstává po celou dobu stejné.

Co musíme udělat, abychom to skutečně vypočítali? Použijeme vzor, ​​který si můžete stáhnout ze zdrojů LuckyTemplates. Museli jsme zavést další proměnnou pro měření sezónnosti .

Celkový rozpočet

Stále sčítáme celkový rozpočet roční částkou, ale násobíme ji mírou sezónnosti .

Takže v současném kontextu tento celkový rozpočet již nebude roční částkou; ve skutečnosti to bude měsíční částka, kterou chceme.

Vycházíme z 1 děleno dny v měsíci, pak ji vynásobíme číslem měsíčního rozpočtu namísto celého čísla rozpočtu.

Měření sezónnosti v analýze rozpočtu

Musíme také zavést opatření sezónnosti a sladit je s každým jednotlivým měsícem. Abychom toho skutečně dosáhli, musíme udělat několik věcí, ale použijeme tento vzorec:

Sezónní opatření vracíme v rámci měsíce, který by měl být. Určujeme skutečný měsíc uvnitř data a poté vrátíme bez ohledu na sezónní váhu. To je v podstatě logika za tím.

Míra sezónnosti je to, co vstupuje do celkového rozpočtu. Těch 7,7 % je to, čím vynásobíme roční číslo, protože naše rozpočty jsou na roční úrovni. To nám dává měsíční číslo, které integrujeme do naší logiky, kde jdeme 1 děleno 30 násobeno měsíčním číslem.

Takto získáme rozpočtové alokace s jejich sezónním vážením.

Vizualizace dat

Existuje také řada různýchmůžete zvýraznit tyto dva grafy. Můžeme změnit barvy a umístit tmavší barvu na pozadí, abychom mohli denně vidět alokace za měsíc.

Je to skvělý způsob, jak převést něco docela složitého do relativně snadněji stravitelného formátu. A je také dynamický, takže jej můžete integrovat se zbytkem svých modelů. Vše spočívá v tomto alokačním algoritmu, kde musíme provést několik malých úprav, abychom získali lepší obrázek o tom, jak se naše tržby sledují nikoli proti obecnému měsíčnímu a dennímu číslu, ale proti konkrétnímu vážení.

Závěr

Takže spousta věcí k učení a spousta pokročilých technik kolem LuckyTemplates, které byste mohli využít mnoha různými způsoby v analýze rozpočtu. Udělejte si čas na sledování videa a pokuste se replikovat některé z těchto technik ve svém vlastním vývoji.

Ve svém pokrývám mnoho variant technik analýzy rozpočtukurz na.

Také nedávno jako součástkteré dobře přijalo asi 400 lidí. Pokud se chcete dozvědět vše o implementaci rozpočtování, pak tento workshop stojí za zopakování.