Rozpočet vs skutečný vs minulý rok – tipy pro finanční výkaznictví

Rád bych zde ukázal, jak můžete dynamicky a působivě reprezentovat finanční informace pomocí LuckyTemplates. Nyní je velmi snadné studovat rozpočet vs skutečný vs minulý rok v LuckyTemplates kvůli jeho obrovskému zlepšení, pokud jde o finanční výkaznictví. Celé video tohoto tutoriálu si můžete prohlédnout ve spodní části tohoto blogu.

S tímto pokrokem můžete snadno vyhodnocovat výkon a předpovídat budoucí příjmy. Můžete také identifikovat další operační střediska, která fungují jinak, než se očekávalo.

Ukážu vám, jak můžete věci pozvednout pomocí dynamických výpočtů a technik jazyka vzorců.

Implementací rozumné logiky do vašeho modelu LuckyTemplates můžete změnit to, co lze vidět uvnitř skutečné tabulky, která obsahuje informace o vašem finančním výkaznictví.

Obsah

• Ukázka finanční zprávy v LuckyTemplates
• Začínáme s tabulkou Rozpočet vs skutečná
  • Vzorec pro vybranou metriku
  • Vzorec pro srovnávací metriku
  • Vzorec pro procentuální rozdíl
  • Vzorec pro procentuální rozdíl do rozpočtu
• Závěr

Ukázka finanční zprávy v LuckyTemplates

Mám zde vzorové nastavení pro konkrétní finanční zprávu. To je velmi užitečné, když chcete zobrazit data PnL, data cash flow nebo data rozvahy.

Nyní se podívejme na náš vzorový výkaz zisků a ztrát.

Zde uvidíte matici, která rozděluje řádkové položky z různých finančních čtvrtletí a let. Budete také moci procházet konkrétní řádkové položky příjmů a také výdaje.

Pro představu, hlavním cílem tohoto tutoriálu je ukázat skutečnosti, rozpočty a aktuální výkon v porovnání s loňským rokem. Jakmile pochopíte, jak tato data využít, budete moci ve své finanční zprávě vytvářet dynamická čísla.

Nejprve klikněte na vs rozpočet . Poté sestava automaticky porovná data mezi skutečnými a aktuálními rozpočty.  

Pokud se podíváte na tento konkrétní sloupec za první čtvrtletí, uvidíte sloupec % rozdílu .

Sloupec % rozdílu je dynamické číslo. Může tedy ukazovat procentuální rozdíl oproti rozpočtu nebo oproti minulému roku . Vzhledem k tomu, že jsem na začátku kliknul na vs. rozpočet , budou zde údaje ukazovat procentuální rozdíl mezi skutečným a rozpočtem .

Pokud kliknu na vs minulý rok , můžete vidět, že údaje ve sloupci % rozdíl se dynamicky mění.

Tato dynamická míra v LuckyTemplates je výkonná technika pro zobrazení mnoha různých stran v jedné zprávě. 

Dříve jste to pravděpodobně museli v Excelu rozložit jeden po druhém. Ale v LuckyTemplates můžete tyto informace přímo pozorovat pomocí některých technik v modelech a.

Začínáme s tabulkou Rozpočet vs skutečná

Nejprve si musíte vytvořit tabulku, kterou umístíte do kráječe. Průřezy jsou velkým pomocníkem, když chcete zobrazit konkrétní informace v zabalené zprávě. Na rozdíl od filtrů vám průřezy umožňují dynamicky vybírat hodnoty, abyste mohli sestavu snadno analyzovat.

Průřez musí mít dimenzi, která uvádí vs Rozpočet a vs Poslední rok . Jednoduše jsem tedy vytvořil velmi základní tabulku, která bude sloužit jako naše srovnávací metrika.

Poté jsem potřeboval vytvořit měřítko, které rozumí výběru, který jsem provedl. V rámci tohoto opatření také musím přidat seznam, který chci skutečně zobrazit nebo vypočítat. 

Vzorec pro vybranou metriku

V řádku vzorců používám vzorec Vybraná metrika . Tento vzorec je docela jednoduchý.

Nejprve musíte přidat VYBRANOU HODNOTU . A uvnitř vašeho výběru máte Porovnání výsledků . Poté jej porovnejte s Porovnat metriky nebo konkrétním sloupcem, který jsem právě vytvořil. 

Pokud není vybráno nic, ve výchozím nastavení je to vs rozpočet .

Ale právě teď se vzorec vyhodnotí oproti minulému roku, protože to je to, co jsem vybral. V opačném případě bude tento vzorec k dispozici pro vs Rozpočet . 

Na základě našeho výběru vzorec načte další míru pro vytvoření tohoto srovnání.

Pro skutečné hodnoty jsem v rámci tohoto modelu vytvořil vs. rozpočet a vs. minulý rok .

Chci vám ukázat, jak vytvoříte toto dynamické opatření. Když vyberete tento průřez, provedete výběr v průřezu, který ve skutečnosti změní to, co se nyní děje v zákulisí. 

Vzorec pro srovnávací metriku

K nastavení srovnávací metriky jsem použil vzorec SWITCH .

Pokud jste ještě nenarazili na SWITCH , můžete získat více informací .

Zde vzorec vyhodnotí logiku ve vybraných metrikách –  vs. minulý rok a vs rozpočet .

Pokud je tedy vybrána možnost versus minulý rok , načte toto měření. 

Pokud je však vybrána možnost versus rozpočet , načte se tato míra.

Nakonec, pokud není nic vybráno, načte toto konkrétní opatření ve výchozím nastavení.

Poté jej můžete integrovat do procenta výpočtu. Je to proto, že srovnávací metriku načítáte dynamicky.

Když tedy dojde na výpočet  % rozdílu , uvidíte, že jsem přepracoval náš vzorec.

Vzorec pro procentuální rozdíl

Místo počítání jednotlivých skutečných, rozpočtových a loňských roků jsem šel rovnou do procenta. Odbočuje od jiných opatření a integruje je do stejného vzoru nebo logiky ve SWITCH . 

Pokud je vybrána možnost versus rozpočet a pokud je vybrána míra versus rozpočet, načtěte nyní procentuální deficit rozpočtu. 

Vzorec pro procentuální rozdíl do rozpočtu

Toto je % rozdíl. na Rozpočtový vzorec bude měřit.

Zde používám funkci. Je to jednoduše odečtení rozpočtů od našich skutečných hodnot a poté vydělení rozdílu rozpočty . Poskytne vám procentuální zhodnocení nebo znehodnocení oproti srovnávací metrice.

A tady to máte, takhle si nastavíte svá data!

Závěr

Vše, co jsem vám chtěl ukázat, bylo, jak dobré může být finanční výkaznictví při používání LuckyTemplates.

Je mnohem lepší než toho, čeho můžete dosáhnout se standardním souborem Excel nebo s konvenčními technikami Excelu.

Zajímavé je, že LuckyTemplates posouvá tento typ účetního výkaznictví na další úroveň, což je něco, co vám rozhodně chci ukázat, jak na to.

Technice se věnuji hlouběji při videoprezentaci , takže zde nebudu příliš prozrazovat. Pokud se na to chcete podívat hned, zamiřte na LuckyTemplates online, kde můžete vidět obrovské množství kurzů a zdrojů.

Doufáme, že jste díky těmto tipům pro finanční výkaznictví získali lepší přehled.

Na zdraví,

***** Učíte se LuckyTemplates? *****