Řízení devizových rizik: Zpráva LuckyTemplates

V tomto článku se podíváme na zprávy o řízení měnových rizik . Jedná se o poměrně složitou oblast, kterou se zabývá mnoho globálních podniků. Celé video tohoto tutoriálu si můžete prohlédnout ve spodní části tohoto blogu.

Schopnost firmy provádět efektivní řízení měnového rizika závisí na řadě faktorů.

Mohou to být způsobeny měnami, kterým jsou vystaveny , ochotou zajistit své expozice , časovým rámcem, kdy své expozice řídí , a dalšími formami auditu dodržování předpisů. 

Šest zpráv v této ukázce představí, jak lze z relativně složitého podnikového tématu udělat extrémně intuitivní.

Obsah

• Devizový zajišťovací profil
• Analýza zajištění
• Dosažené kurzy devizového zajištění
• Analýza načasování zajištění
• Analýza protistrany
• Úvěrové riziko protistrany
• Závěr

Devizový zajišťovací profil

První zpráva zobrazuje profil zajištění. 

Tento příklad je o dovážející organizaci se sídlem na Novém Zélandu, která má čtyři různé dceřiné společnosti:

Kliknutím na dceřinou společnost můžeme přizpůsobit údaje v přehledu specifické pro provedený výběr.

Profil devizového zajištění ukazuje, jak může organizace nastavit úroveň benchmarku na základě budoucích předpovědí nebo nákupů pomocí konkrétní měny, jako jsou americké dolary. A po celou dobu může společnost průběžně zajišťovat svůj benchmark.

Když se například podíváme na dceřinou společnost Cantrell Company, můžeme vidět souhrn jejich údajů podle finančního roku. 

Metriky, na které se chceme podívat, se automaticky aktualizují.

Můžeme vidět, kolik jsme zajistili na základě našich předpovědí, jaký bude směnný kurz a jak je to ve srovnání s trhem.

Kromě toho lze informace uvedené pro tuto dceřinou společnost zúžit na konkrétní finanční rok.

Můžeme vidět potenciální celkové náklady v novozélandských dolarech na základě předpokládaného směnného kurzu pro tento finanční rok.

Postřehy a mobilita, které z této zprávy získáváme, tedy usnadňují rozhodování na výkonné úrovni.

Můžeme dále využít data, která z tohoto přehledu získáme, a postavit kolem nárůstů a poklesů prognózy nebo nákupů.

Analýza zajištění

Další zpráva se zaměřuje na analýzu zajištění.

Tato prezentace nám umožňuje zobrazit, kdy byly obchody provedeny as kým, zúžením informací na kteroukoli z klíčových protistran, které máme.

Podobně jako v předchozí zprávě se můžeme pomocí filtrů ponořit do každé pobočky a konkrétního měsíce. 

Filtry usnadňují přepínání mezi různými daty. Usnadňují srovnání našeho obchodního kurzu se skutečnými údaji o směnném kurzu na trhu.

Dosažené kurzy devizového zajištění

Třetí zpráva ukazuje informace o sazbách, kterých jsme dosáhli prostřednictvím zajištění.

Jedná se o skvělý nástroj pro získání lepšího obrazu o historické výkonnosti společnosti a o tom, kolik bude v budoucnu dosaženo prostřednictvím zajištění.

Tyto informace můžeme prezentovat centrále a poté poskytnout dceřiným společnostem tipy, jak zlepšit metriky dosažených sazeb.

Analýza načasování zajištění

Čtvrtá zpráva v této ukázce poskytuje analýzu načasování a vhodnosti toho, kdy bylo zajištěno.

Můžeme se ponořit do podrobných detailů výběrů na filtrech.

Je důležité pochopit a analyzovat načasování, kdy byly živé ploty vyrobeny.

Když se dostaneme do konkrétního období, možná se budeme chtít podívat zpět a podívat se, jak se měnovému kurzu v té době dařilo.

Analýza protistrany

Tato zpráva se ponoří do protistran, se kterými obchodujeme.

Díky tomu můžeme analyzovat důvod, proč obchodujeme s některými protistranami více než s jinými.

Důvodem by mohly být mimo jiné lepší ceny nebo partnerství založené na vysokých vztazích.

Opět můžeme vidět, jak se data mění v průběhu času a mezi dceřinými společnostmi prostřednictvím filtrů vložených do sestavy.

Některé z těchto dceřiných společností mohou být offshore, takže mohou obchodovat s různými typy stran ve srovnání s tím, s čím se setkáváme v naší místní měně. 

Úvěrové riziko protistrany

Poslední zpráva v této vitríně je zásadní, pokud jde o devizy.

Úvěrové riziko protistrany je něco, co je v ideálním případě potřeba analyzovat na reálném základě. 

Musíme porozumět naší expozici vůči našim protistranám, bankám a makléřům. Pokud se tato expozice v určitém časovém rámci příliš zvětší, chceme se ujistit, že ji můžeme snížit.

Filtry opět usnadňují navigaci mezi různými vedlejšími expozicemi.

Tento zdroj živých informací a analýz postaví organizaci do mnohem lepší pozice pro řízení jejích finančních rizik.

Závěr

TentoShowcase ukazuje, jak může konsolidace všech informací do jedné zabalené zprávy přidat obrovskou hodnotu finančnímu provozu organizace.

Schopnost těchto zpráv extrahovat obrovské množství informací z místních i globálních trhů umožňuje organizaci získat v reálném čase analýzu jejich pozice na devizovém trhu.

To je z hlediska finančních funkcí pro řízení měnových rizik zcela revoluční.

Vše nejlepší,