LuckyTemplates Výpočty finančného roka do dnešného dňa

V tomto návode budem hovoriť o výpočtoch LuckyTemplates od finančného roka k dnešnému dňu. Dosiahnutie ročnej analýzy vybraného obdobia je pomerne zložité, ale ukážem vám techniku ​​vzorca, ktorá vám umožní rýchlo vytvoriť kumulatívny súčet za váš konkrétny finančný rok. Celé video tohto návodu si môžete pozrieť v spodnej časti tohto blogu.

Tu budem pracovať s jednoduchým modelom. Je to dosť všeobecné, ale nenechajte sa príliš nachytať v konkrétnych opatreniach. Techniky sú rovnaké, najmä ak robíte finančný rok na niečom, ako je napríklad predaj, množstvo, výnosy, náklady, transakcie alebo prognóza. Všetko je to rovnaká technika. Musíte len vložiť správnu základnú mieru do skutočného vzoru alebo kombinácie vzorca.

Poďme sa teda do toho vrhnúť.

Obsah

• Výpočet LuckyTemplates Finančný rok k dnešnému dňu Celkom
• Finančný rok k dnešnému dňu v krájači
• Použitie Analyst Hub
• Záver

Výpočet LuckyTemplates Finančný rok k dnešnému dňu Celkom

Najprv vytvorím všeobecnú tabuľku, aby sme sa mohli pozrieť na samotné údaje. Uvediem svoj základný výpočet, ktorým je v tomto prípade celkový predaj . Na začiatok je kľúčové dostať veci do tabuliek.

Teraz vám ukážem, ako to urobiť celkovo za tento finančný rok. Vytvorím nové opatrenie a nazvem ho Predaj FYTD (finančný rok k dnešnému dňu).

Idem použiťfunkcia, ktorá mení kontext výpočtu. Takže stále chcem vypočítať celkový predaj , ale iba za finančný rok k dnešnému dňu. To mi umožňuje vybrať si, aký je môj finančný rok, a potom vždy kumulovať sumy až do konca finančného roka.

Potom som nazval túto funkciu časovej inteligencie(dates year to date), ktorý vráti množinu dátumov v roku až po aktuálny dátum. Ak nešpecifikujem niečo konkrétne pre môj finančný rok, bude to robiť doslova celý kalendárny rok. A tak som tam vložil stĺpec Dátum .

A potom chcem špecifikovať skutočný finančný rok. Takže možno môj finančný rok končí v júni, však? Ale môže to byť aj koncom marca. Takže v tomto príklade som dal 31. tretinu ako koniec môjho finančného roka.

Stlačím enter a pretiahnem toto opatrenie do tabuľky a tu uvidíte, že vypracováva výsledky finančného roka. Teraz si pamätajte, že to môže byť trochu zložité. Vybral som tu na krájači kalendárny rok, ktorým je rok 2015. A tak vlastne vidíme 31. marec 2015 ako koniec finančného roka 2015.

Niekedy je jednoduchšie pozrieť sa na to v rámci vizualizácií. Takže tu vytvorím plošný graf a môžete vidieť, že sa blížime k 31. marcu 2015, čo je koniec nášho finančného roka.

Finančný rok k dnešnému dňu v krájači

Lepším spôsobom, ako to nastaviť, je mať v rámci filtra finančný rok. Dáva to väčší zmysel. V mojom, zdá sa, že už je vložený finančný rok.

A tak prejdem na Transformáciu údajov a vypočítam finančný dátum, ktorý bol vložený do tejto tabuľky Dátum. V rozšírenom editore môžete vidieť, že ide o tabuľku dátumov, ktorá vám umožňuje určiť finančný rok, a tu to začalo v júli. Takže poďme na to.

Vrátim sa teda k vzorcu a zmením účtovnú závierku na 30. deň šiesteho . Týmto spôsobom môžeme zarovnať skutočný finančný rok v tabuľke Dátum.

Vďaka tomu môžete vidieť aj zmenené výsledky vo vizualizáciách.

Potom do krájača uvediem svoj finančný rok (FY) namiesto svojho roka . Uvidíte, že ak vyberiem jednu z týchto možností, dostanem len kumulatívny súčet za daný finančný rok.

Viem spraviť aj viacnásobný výber a výsledky vo vizualizácii sa tiež menia.

Použitie Analyst Hub

Môžete tiež využiťtu naozaj efektívne. Tu môžete svoje výpočty dobre formátovať. Stačí ísť do.

Jednoducho sem skopírujte a prilepte svoj vzorec a on ho automaticky nastaví tak, aby bol čitateľnejší a zrozumiteľnejší. Potom skopírujte novo naformátovanú verziu svojho vzorca kliknutím na Kopírovať kód .

Potom môžete takto naformátovaný vzorec vložiť späť do svojho modelu.

Môžete si tiež uložiť naformátovanú verziu svojho vzorca v Analyst Hub a zdieľať ju (kliknite na tlačidlo zdieľať do komunity) s ostatnými používateľmi. Týmto spôsobom naň môžete ľahko odkazovať v akýchkoľvek budúcich výpočtoch, ktoré by ste mohli vykonať.

Teraz, ak chcete mať konečnú tabuľku dátumov, dôrazne vám odporúčam ísť doa do. Tu nájdete . Ja sám používam túto tabuľku dátumu takmer pri každom vývoji, ktorý robím.

A ako vidíte, má už veľa pozretí. Je to jedna z najpopulárnejších stránok na našej stránke.

Kliknite na tabuľku rozšírených dátumov (funkcia Power Query M) a pomocou tohto kódu môžete vytvoriť tabuľku dátumov. Melissa, jeden z našich expertov na LuckyTemplates, vytvorila tento skutočne komplexný M kód, ktorý môžete doslova vziať a vložiť do svojich modelov.

Záver

Výpočet finančného roka LuckyTemplates k dnešnému dňu je práve taký jednoduchý. Môžete tiež urobiť kvantitatívny finančný rok k dnešnému dňu alebo čokoľvek iné. Jednoducho odbočíte z iného základného opatrenia a použijete rovnakú techniku.

Hneď ako sa zoznámite s funkciami výpočtovej časovej inteligencie, zistíte, aké úžasné je LuckyTemplates. Všetko najlepšie s prácou cez tento.

Na zdravie!