LuckyTemplates Tipy a techniky pro finanční výkaznictví pro účetnictví a finance

V tomto konkrétním tutoriálu se budu věnovat některým integrovaným technikám finančního výkaznictví LuckyTemplates, které byly zahrnuty vv minulosti. Celé video tohoto tutoriálu si můžete prohlédnout ve spodní části tohoto blogu.

Integrovaný reporting poskytuje větší kontext pro data o výkonu a rozhodování. Při dokončování analýzy finančního výkaznictví v LuckyTemplates je vysoce pravděpodobné, že budete muset integrovat data z různých tabulek do formátu nebo datové struktury, která dobře funguje v rámci nastavení datového modelu LuckyTemplates .

Správný datový model je zásadní. Aby byl váš datový model správný pro finanční výkaznictví v LuckyTemplates, musíte v editoru dotazů udělat hodně tvrdé práce.

Ukážu vám některá nezpracovaná data a jak s nimi manipulovat v editoru dotazů. Cílem je získat optimalizované tabulky před jejich umístěním do datového modelu. Nakonec musíte mít tyto tabulky správně nastavené, aby mezi nimi mohly být vytvořeny správné vztahy.

Můžete integrovat prvky svých dat a výpočtů a poté je přetáhnout do tabulkové funkce LuckyTemplates. To může jistě vytvořit skutečně působivou finanční analýzu.

Nyní zopakuji obvyklou techniku ​​finanční integrace. To je pro vás, abyste mohli vidět hlavní problémy, které zde musíme vyřešit. Ve skutečnosti jsem to dokázal vyřešit vizualizací výstupu a následnou konfigurací modelu a tabulek tak, abych mohl integrovat své příjmy a výdaje.

Obsah

• Analýza finanční tabulky
• Použití SUMX pro integrované finanční výkaznictví LuckyTemplates
• Analýza tabulky nákladů
• Použití editoru dotazů pro integrované finanční výkaznictví LuckyTemplates
• Použití SUMMARIZE pro integrované finanční výkaznictví LuckyTemplates
• Použití funkce UNION
• Vytvoření vztahu v rámci datového modelu
• Souhrnné metriky a finanční členění
• Závěr

Analýza finanční tabulky

Takže, jaké jsou problémy? Podívejme se na tento příklad.

Funkce tabulky v LuckyTemplates tradičně nebyly tak dobré, ale byly hodně vylepšeny. Nechci zacházet příliš daleko a podrobně vysvětlovat, jak to nastavit, protože to udělám na summitu.

Budeme mít hodinové sezení týkající se financí a je to zcela zdarma. Jediné, co musíte udělat, je zaregistrovat se a poté se připojit k živé virtuální události.

Jak můžete vidět z naší vzorové tabulky níže, výnosy byly odděleny od vašich výdajů . Oba byly generovány trochu jiným způsobem. Vaše výdaje mohou být v nějakém jiném programu, který monitoruje vše, co se děje v rámci podniku nebo například všechny faktury. Vaše tržby však obvykle klesnou a budou odvozeny z nějaké tabulky transakcí.

Ukážu vám, že to nemusí být tak složité, abyste byli schopni udělat a vytvořit toto integrované finanční výkaznictví.

Použití SUMX pro integrované finanční výkaznictví LuckyTemplates

Nyní se podívejte na tuto tabulku. Jedná se v podstatě o každou jednotlivou transakci, kterou tato společnost provedla za řadu let, a nemáme zde ani sloupec Výnosy .

Takže v rámci iterační funkce () jsem vynásobil množství objednávky celkovou jednotkovou cenou , abych získal svůj příjem . Toto opatření jsem nazval jako Total Sales, což je v rámci mé skupiny Key Measures .

To je naše tabulka tržeb . Stále je zde však zásadní problém. A to je další věc, na kterou chci poukázat.

Analýza tabulky nákladů

Podívejme se na naši tabulku výdajů zde.

Nyní se podívejte na údaje, které vyšly pro naše výdaje v této tabulce výdajů . Můžete mít něco velmi podobného tomuto, nebo nemusíte. Tento příklad je založen pouze na tom, jak jsem viděl rozložené výdaje. 

Soudě podle toho, jak tato tabulka aktuálně vypadá, vaše příjmy a výdaje rozhodně nelze integrovat do jedné tabulky . V LuckyTemplates není absolutně žádný způsob, jak můžete své příjmy a výdaje integrovat pouze do jedné tabulky.

Ale to je to, co v tomto tutoriálu zdůrazním. Ukážu vám, že můžeme spojit tyto dva prvky našich financí dohromady a dát je do jedné tabulky. Musíme udělat jen několik různých kroků. To si podrobně vysvětlíme během vzdělávacího summitu, takže jen rychle projdu kroky.

Použití editoru dotazů pro integrované finanční výkaznictví LuckyTemplates

Tato tabulka výdajů zde nebyla pro LuckyTemplates správně nastavena. Takže první věc, kterou musíme udělat, je umístit všechny tyto prvky do jednoho sloupce .

Abychom to mohli udělat, musíme tabulku přenést pomocí Editoru dotazů. Stačí kliknout na možnost Upravit dotazy na kartě Domů. 

Poté klikněte na dotaz Výdaje v části Datový model .

A takhle to vypadalo po přinesení na stůl. Zde uvidíte, že data již máme nahoře.

Pokud se posunu dolů na konec použitých kroků, takto vypadá tabulka výdajů . Zde můžete vidět, že již máme Výdajovou položku , Výdajovou kategorii , Výdajový měsíc a Výdajovou hodnotu . 

Dokázal jsem to udělat. Nebudu to zde ale rozebírat, ale určitě vám ukážu, jak na to všem, kteří se později přihlásí na akci learning summit. 

Použití SUMMARIZE pro integrované finanční výkaznictví LuckyTemplates

Stále však musíme prozkoumat několik problémů. Zkusme se podívat na tabulku prodejů .

Jak jste si všimli, stále neexistuje žádná agregace, pokud jde o způsob, jakým chceme agregovat příjmy . Potřebujeme nějak získat tabulku v podobné struktuře jako tabulka výdajů . Poté je zkombinujte, abychom mohli vytvořit přehlednější tabulku pro naše finance .

Na rozdíl od tabulky výdajů to neudělám v. Místo toho to udělám uvnitř tabulek.

První věc, kterou chci udělat, je podívat se na své příjmy . Chtěl jsem, aby byly mé tržby rozděleny podle značek a měsíců . Je to proto, že mé výdaje byly také měsíční . Chci se pokusit formulovat něco podobného.

V takovém případě jsem použil funkci k vytvoření tabulkové funkce mých značek a sloupců Měsíc a rok .

Zahrnul jsem také kategorii příjmů , protože ji začlením do své tabulky výdajů . 

Poté jsem vytvořil První rande , které mi umožní skutečně získat datum a bude sloužit jako klíč, když se jej pokusíme propojit s tabulkou dat na konci dne.

Konečně mám své prodejní hodnoty . Použil jsem své měření tržeb značky a rozvětvil jsem je začleněním do funkce SUMMARIZE . A teď mám své tržby rozdělené podle měsíců a značek .

Nyní se na to podíváme v zobrazení přehledu . Jak vidíte, Tržby nyní obsahují tři různé řádkové položky na značku. To byl výsledek měření tržeb značky , které jsme již přezkoumali.

Použití funkce UNION

Dále půjdeme hluboko do skutečné integrace, kde jsem použilFunkce DAX.

UNION je tabulková funkce, která připojuje jednu tabulku na druhou. Pomocí funkce UNION jsem přidal Výdaje do jiné tabulky ( Příjmy značek ) tabulky, kterou jsem právě vytvořil. Udělal jsem to, protože jsem potřeboval přesně sladit tyto sloupce, aby funkce UNION fungovala.

Poté jsem pomocí funkce SUMMARIZE nastavil tabulku s přesnými sloupci, které jsem chtěl, v přesném pořadí. Je to proto, abychom je porovnali s přesnou tabulkou výdajů , kterou jsem vygeneroval v editoru dotazů.

Nyní máme jednu tabulku, která ukazuje výdaje . A když se posunete dolů, uvidíte Výnosy . Objevují se dokonce s názvem značky kvůli části tabulkové funkce Brand Revenues .

Zahrnul jsem také sloupec Index , protože se chci ujistit, že mohu tabulku správně seřadit.

Nyní jsme integrovali dvě zcela samostatné tabulky, které nebyly zcela optimalizovány pro vytváření jakéhokoli druhu finančního výkaznictví. Přivedli jsme je všechny automaticky. V Power BI není potřeba žádný ruční zásah.

Vytvoření vztahu v rámci datového modelu

Dříve jsem musel uvést datum , kterým je sloupec Měsíce .

Díky tomuto konkrétnímu sloupci mohu vytvořit velmi jednoduchý vztah z mé tabulky Datum v modelu.

To je nezbytné, protože se chystáme provést nějakou analýzu typu časové inteligence nebo časového srovnání se všemi skvělými. Poté vytvoříme jednoduchý vztah, který se bude prolínat i našimi finančními detaily. 

Následně můžeme vytvořit naši tabulku z tabulky Finanční detaily . Nemusíme se ani starat o zbytek ostatních základních modelů, které budou použity pro všechny další analýzy, kterými budeme procházet během summitu.

Nyní, když jsme vytvořili tuto tabulku, můžeme začít provádět veškeré analýzy našich financí. Jak můžete vidět zde, mám skupinu opatření.

A také mám všechny své poznatky v této tabulce. Podařilo se nám vytvořit opravdu jednoduchou tabulku, která nám umožňuje vidět naše tržby , náklady , náklady na prodané zboží a tak dále.

Souhrnné metriky a finanční členění

Níže v tabulce můžete také vidět souhrnné metriky .

Jedna ze souhrnných metrik nám umožňuje kontrolovat srovnání mezi našimi tržbami a našimi náklady na prodané zboží .

Při vytváření nebo optimalizaci tabulek můžete dělat spoustu zajímavých věcí. V tomto případě jsme v rámci našich finančních zpráv integrovali data z různých tabulek.

A to nám umožnilo proniknout do jakéhokoli aspektu našich financí, protože je vše v jedné tabulce .

Vezměme si například tento. Můžeme snadno proniknout do našich výdajů a nákladů na prodané zboží a poté rychle zkontrolovat naše Skutečnosti , naše skutečné hodnoty za minulý rok ( Skutečné hodnoty LY ) a náš rozdíl v loňském roce ( Rozdíl vs. LY ).

A tak můžete dělat integrované finanční výkaznictví v LuckyTemplates. Můžete to udělat pro naši práci v oblasti financí a účetnictví v LuckyTemplates. A nemusíte znovu generovat tabulky jako v Microsoft Excelu .

Pokud jde o soubory dat, které již máte, můžete v LuckyTemplates najít způsob, jak tyto věci integrovat z vašich živých dat. Jde jen o to najít způsoby, jak vytvořit integraci pomocí kroků, o kterých jsem hovořil. Poté jej můžete integrovat do svého modelu skutečně intuitivním způsobem.

Závěr

Doufám, že jsem vám tímto návodem mohl poskytnout nápady a možnosti. Doufám také, že jste viděli, co potřebujete, abyste se dostali přímo za stránky sestav, abyste mohli efektivně zvýraznit své analýzy a vizualizace .

V LuckyTemplates můžete určitě dokončit neuvěřitelné finanční výkaznictví. Můžete vytvářet dynamické vizualizace a tabulky, které zvýrazní všechny vaše klíčové finanční metriky . Umožní vám také bezproblémově analyzovat zpětně či dopředu zaměřená data.

Takže, jak jsem řekl, během vzdělávacího summitu zacházíme do dalších podrobností. Pokud jste se zaregistrovali na vzdělávací summit, získáte kopii tohoto zdroje zdarma. Pro ty, kteří se chtějí zaregistrovat a připojit se k události, stačí kliknout na . Určitě se tam těším.

Pokročilejší příklady transformace dat a modelování, které můžete použít v rámci LuckyTemplates, naleznete v tomto modulu na webu LuckyTemplates Online –