Technika zoskupovania LuckyTemplates: Skúšobná rovnováha vo veku pomocou DAX

V tomto návode preskúmame skutočne jedinečný príklad zoskupenia alebo segmentácie LuckyTemplates. Celé video tohto návodu si môžete pozrieť v spodnej časti tohto blogu.

V rámci LuckyTemplates vytvoríme zoskupenie skúšobnej bilancie podľa veku . Táto technika zahŕňa opätovné použitie mnohých vzorcov zoskupovania a segmentácie, ktoré sme sa už naučili. Využitie vzorov zoskupenia LuckyTemplates pre tento jedinečný príklad nie je iné.

Myšlienkou tohto návodu je ukázať vám, ako môžete využiť niektoré bežné vzorce zoskupovania alebo segmentácie v LuckyTemplates.

Tento návod v skutočnosti vyšiel z otázky vo fóre podpory LuckyTemplates , ktorá je založená na požiadavkách účtovného výkazníctva a overených skúšobných bilanciách.

Vekové skúšobné predvahy nám v účtovníctve poskytujú rozpis našich pohľadávok s neuhradenými zostatkami a ukazujú nám, ako ďaleko sú. A tak časom vidíme, či máme veľa pohľadávok splatných o 60, 90, 120 dní alebo v ďalšom mesiaci atď.

Pomocou tohto druhu analýzy chceme zoskupiť údaje a zjednodušiť zostavu. Na dosiahnutie tohto cieľa použijeme niektoré pokročilé výpočty jazyka DAX. Než sa dostaneme k vzorcu, pozrime sa rýchlo na vzorové údaje, ktoré som vytvoril pre tento tutoriál.

Obsah

• Vzorový súbor údajov a nastavenie modelu
• Vypracovanie výpočtu DAX
• Záver

Vzorový súbor údajov a nastavenie modelu

V tejto tabuľke máme stĺpce Dátum zúčtovania a Dátum splatnosti a chceme zistiť rozdiel medzi týmito dvoma dátumami. Potom tieto rozdiely v dátumoch zoskupíme alebo segmentujeme na základe skupiny, ktorú vyberieme, a urobíme to dynamicky.

Toto je tabuľka zoskupenia, ktorú som vytvoril pre riešenie. Máme svoje stĺpce Skupiny (vekové skupiny), Poradie zoradenia , Min a Max . Čísla som si tu len vymyslel, ale môžete si to sami preusporiadať alebo prispôsobiť pre svoje vlastné prehľady.

Na vytvorenie tejto tabuľky som použil zadanie údajov .

Stĺpec Poradie zoradenia je kľúčový, keď máme textovú hodnotu. Musíme sa uistiť, že môžeme podľa niečoho triediť, aby hodnoty išli v správnom poradí, ak ich zobrazujeme vo vizualizácii.

Táto tabuľka nemá žiadny vzťah k ničomu v dátovom modeli. Takéto tabuľky nazývam podporné alebo sekundárne tabuľky. Potom iterujeme cez túto tabuľku a spustíme logiku cez ňu . 

Vypracovanie výpočtu DAX

Prvá vec, ktorú musíme urobiť, je niečo naozaj jednoduché, a to zhrnutie stĺpca Hodnota .

To nám poskytne základné opatrenie, ktoré pre nás vytvára určitú hodnotu. V skutočnosti to nemôžeme použiť, pretože medzi našou tabuľkou transakcií a tabuľkou skupiny neexistuje žiadny vzťah. Budeme musieť urobiť filtrovanie v rámci vzorca. 

Takže toto je vzorec, ktorý používame. Nazývam ho Hodnoty na skupinu a obsahuje niekoľko funkcií jazyka DAX.

Tento výpočet nakoniec vráti celkovú hodnotu , ale musíme opakovať každý riadok v tabuľke transakcií . V každom jednom riadku musíme vypočítať rozdiel ( DATEDIFF ) v týchto dátumoch ( Dátum splatnosti a Dátum zúčtovania ).

Inými slovami, v každom riadku pracujeme na rozdieloch dátumov medzi týmito dvoma stĺpcami. Zároveň tiež prechádzame každý riadok v tabuľke Skupina starých dlžníkov . Ak sa táto logika rovná pravdivej, bude pravdivá aj logika COUNTROWS . V tomto prípade vráti celkovú hodnotu .

Tieto výpočty potom môžeme premeniť na vizualizácie.

Záver

Tento tutoriál je jedinečným príkladom toho, ako môžete využiť niektoré techniky zoskupovania a segmentovania LuckyTemplates vo svojich modeloch. Je to skvelá aplikácia z pohľadu účtovníctva aj finančnej analýzy.

Vytvorili sme podpornú tabuľku a použili niektoré pokročilé vzorce jazyka DAX, aby sme získali prehľad, ktorý hľadáme. Tento typ analýzy je skutočne dobrý z pohľadu riadenia hotovosti a podnikov.

Všetko najlepšie!