LuckyTemplates Finančné výkazníctvo: Prideľovanie výsledkov šablónam v každom jednom riadku

Tu chcem predviesť jedinečnú myšlienku finančného výkazníctva, ktorá spočíva v prideľovaní výsledkov na vopred určené šablóny tabuliek v rámci LuckyTemplates . Celé video tohto návodu si môžete pozrieť v spodnej časti tohto blogu.

Potom, čo som strávil nejaký čas prácou na vytvorení týchto vlastných šablón, konečne som vymyslel stratégiu vývoja LuckyTemplates. Táto stratégia nám umožňuje nielen vytvárať tieto šablóny , ale aj prideľovať jedinečné výsledky týmto šablónam v každom jednom riadku .

Obsah

• Šablóna a štruktúra dátového modelu
• Prideľovanie výsledkov pomocou logiky SWITCH TRUE
• Filtrovanie tabuľky dátumov
• Záver

Šablóna a štruktúra dátového modelu

V prvom rade vám chcem ukázať, čo je to predloha a ako vyzerá. V tomto konkrétnom príklade som vytvoril tabuľku, ktorú som urobil v Exceli. Nastavil som to v presnom formáte, ktorý som chcel. Ako môžete vidieť, vložil som indexové číslo cez každý riadok, aj keď je prázdny.

Indexové číslo je kľúčové, aby to všetko fungovalo. Môžete si to prispôsobiť vlastným spôsobom, pretože toto je len šablóna, ktorú som použil v tejto ukážke.

Teraz sa pozrime na štruktúru dátového modelu. Tu uvidíte, že tabuľka Finančná šablóna nemá žiadny vzťah k ničomu . Žiadny vzťah k finančným informáciám. 

A tak musíme použiť indexové miery, aby sme to všetko spojili . Potrebujeme priradiť finančné informácie k správnemu riadku na základe nejakej logiky jazyka DAX . V tomto prípade používame logiku SWITCH TRUE.

Prideľovanie výsledkov pomocou logiky SWITCH TRUE

V tomto návode sa zameriame na výsledok ročného súčtu. Tu sa deje logika.

Kľúčovým spôsobom prideľovania informácií jedinečným riadkom, hlavičkám alebo medzisúčtom je použitie. 

Musíme zistiť, v akom rade sme. Ako ste videli v dátovom modeli, medzi tabuľkami neexistuje žiadny vzťah, takže pre každý riadok, v ktorom sa nachádzame, musíme položku identifikovať. To je to, čo tieto premenné robia v každom jednom riadku.

Ak sa rovná PRAVDE, potom to prinesie individuálny výsledok. Napríklad pre celkový čistý zisk to prinesie výsledok čistého zisku vydeleného tisíckou.

Takže inými slovami, prideľujeme výsledky do riadkov na základe logiky, ktorú vytvárame. Snažíme sa identifikovať, na ktorom riadku sa nachádzame, a potom prechádzame individuálnym výsledkom alebo mierou pre tento konkrétny riadok. 

Čo môžeme urobiť aj v SWITCH, je mať alternatívny výsledok. Ak sa žiadny z týchto CurrentSummary nevyhodnotí ako TRUE, prejdeme na alternatívne výsledky , ktoré používajú funkciu CALCULATE and FILTER .

Toto je úplne posledný vstup, ktorý máme vo funkcii SWITCH TRUE. Alternatívny výsledok je tu veľmi podobný, ale môže byť o niečo dynamickejší, pretože som predtým vytvoril iný vzorec ( skutočné hodnoty ), ktorý som vložil do CALCULATE. Skutočnosť vytvára kladný výsledok pre výnosy a záporný výsledok pre náklady. 

Funkcia FILTER prezerá tabuľku Finančné detaily a potom vráti hodnotu Skutočné hodnoty pre akúkoľvek aktuálnu položku, v ktorej sa nachádzame. Takto môžeme veci dynamicky zjednodušiť. Nemusíme písať príkaz SWITCH pre každý riadok, pretože týmto spôsobom môžeme dynamicky vypočítať veľa z nich.

Filtrovanie tabuľky dátumov

Čo som tiež urobil, je, že som to rozdelil na štyri štvrtiny. Ukážem vám, čo môžete urobiť z toho, čo sme si prezreli. Napríklad v prvom štvrťroku (Q1) vidíme, že ročné súčty sú to, čo sme práve vytvorili.

Toto všetko sa bude naďalej filtrovať podľa tabuľky Dátumy , pretože v dátovom modeli existuje vzťah medzi tabuľkou Dátumy a tabuľkou Finančné podrobnosti. 

To nám umožňuje kliknúť na ktorýkoľvek konkrétny rok a ten sa bude pre daný rok dynamicky meniť. 

Ako vytvoriť jedinečné medzisúčty v tabuľkách LuckyTemplates pomocou jazyka DAX

Záver

V tomto blogu vám ukážem, ako môžete nastaviť šablóny a prideliť ich k nim vo finančnom výkazníctve LuckyTemplates.

Toto je relevantné pre finančné alebo účtovné typy práce v LuckyTemplates. Uvidíte, ako by to mohlo platiť pre mnoho rôznych šablón vlastných tabuliek, ktoré môžete potrebovať v rôznych organizáciách a podnikových funkciách.

Užite si prácu cez tento.