Technika rozpočtovania LuckyTemplates: Priradenie tabuľky citlivosti mesačného rozpočtu

V tomto blogu hovorím o technike rozpočtovania LuckyTemplates , napríklad o spôsobe prideľovania výpočtov v rôznych časových rámcoch alebo mesiacoch. Celé video tohto návodu si môžete pozrieť v spodnej časti tohto blogu.

Vo väčšine prípadov sú rozpočty na ročnom základe. Je však oveľa lepšie zúžiť to na mesačnú základňu a vidieť rozdelenie našich rozpočtov na mesiac. Ukážem vám teda prostredníctvom ukážky niekoľko nuancií, ako to celé funguje. Ponoríme sa aj do niektorých pokročilých výpočtov DAX.

Údaje, ktoré používam v tomto návode, boli súčasťou anokolo tabuliek citlivosti rozpočtu.

Pozrime sa na scenár a dátový model, ktorý je skutočne kľúčový pre pochopenie toho, ako dosiahnuť túto analýzu rozpočtu.

Obsah

• Tabuľka citlivosti rozpočtu
• Nastavenie dátového modelu
• Výpočet DAX na mesačné pridelenie rozpočtu
• Záver

Tabuľka citlivosti rozpočtu

Takže v tomto scenári máme nejaké rozpočty na mesto na rok 2018 a sú v ročnom časovom rámci.

Nemôžeme mať len jedno číslo na celý rok, musíme tieto rozpočty rozdeliť na mesačnú úroveň. Môžeme to dokonca priradiť k dennej úrovni , čo som vysvetlil v iných video tutoriáloch. Týmto spôsobom budeme môcť vidieť, aký je trend a ako veci fungujú v priebehu času . 

Na vykonanie tohto pridelenia identifikujeme citlivosť rozpočtu pre každý mesiac a začleníme ju do našich výpočtov. Citlivosť rozpočtu v tejto tabuľke rozdeľuje rozpočet podľa jednotlivých mesiacov .

Citlivosť alebo sezónnosť v LuckyTemplates môžu byť rôzne, ale v tejto analýze je založená na našich rozpočtoch alebo prognózach. A tak tu predpovedáme, že napríklad v polovici roka v porovnaní s letným časom dôjde k zvýšeniu alokácie. Mierny nárast je aj počas Vianoc. 

Potom musíme nájsť spôsob, ako to integrovať do našej analýzy . Než sa k tomu dostaneme, pozrime sa, ako je štruktúrovaný dátový model.

Nastavenie dátového modelu

Toto je veľmi podrobný model so všetkými našimi vyhľadávacími tabuľkami, tabuľkami faktov, kľúčovými mierami a podpornými tabuľkami pre podrobnú analýzu rozpočtu LuckyTemplates.

Ak sa pozrieme pozorne, zistíme, že naša tabuľka regionálneho rozpočtu nemá žiadne vzťahy s inými tabuľkami.

Podobne aj naša tabuľka Citlivosť rozpočtu .

Tieto dve tabuľky nazývam podporné tabuľky . Nemajú žiadny fyzický vzťah s inými tabuľkami v modeli. Táto tabuľka Citlivosť rozpočtu bude podporovať logiku, ktorú dokončíme v našom modeli.

Výpočet DAX na mesačné pridelenie rozpočtu

Najprv sa pozrime na náš výpočet ročného rozpočtu .

Ak to pretiahneme do našej tabuľky, vidíme, že nie je vôbec pridelené. Zobrazuje len plný počet. Tento rozpočet chceme rozdeliť na každý mesiac.

Aby sme to dosiahli, vytvoríme nové opatrenie. Nazvime to alokácia rozpočtu na rok 2018 . 

Pamätajte, že tabuľka Citlivosť rozpočtu nemá žiadny vzťah k tabuľke Dátum v modeli, takže neexistuje spôsob, ako získať informácie z tabuľky Citlivosť rozpočtu a nechať ich filtrovať z tabuľky Dátum.

Toto spojenie sme však vytvorili virtuálne vo vnútri tohto vzorca pomocou funkcie TREATAS .

V tabuľke Citlivosť rozpočtu máme stĺpec Názov mesiaca . A ak prejdeme do našej tabuľky Dátum, máme stĺpec, ktorý je veľmi podobný . Je to vypočítaný stĺpec, ktorý zobrazuje prvé tri písmená každého mesiaca.

A tak aj keď nemôžeme nakresliť fyzický vzťah medzi týmito dvoma tabuľkami (Tabuľky Citlivosť rozpočtu a Dátum), môžeme to urobiť virtuálne . Tu prichádza skutočná sila tejto techniky prideľovania rozpočtu. 

Použitím TREATAS sme vytvorili spojenie medzi stĺpcom Krátky mesiac tabuľky dátumu a stĺpcom Názov mesiaca v tabuľke Citlivosť rozpočtu. A tak získame rozpis správnych alokácií na správne mesiace.

Tento výpočet potom integrujeme do iných vzorcov, aby sme získali náš mesačný prídel.

V tomto vzorci ho používame ako premennú ( VAR ). Potom prejdeme na ISFILTOVANÝ mesiac a rok (v tabuľke Dátumy ) a viacnásobné rozdelenie rozpočtu podľa ročného rozpočtu . Ak nie, vráťte sa k ročnému rozpočtu.

A tak teraz vidíme, že toto mesačné pridelenie máme prostredníctvom tabuľky citlivosti iba pomocou niektorých vzorcov DAX.

Záver

V tomto návode som vám ukázal, ako využiť podporné tabuľky a vzorce DAX, najmä s TREATAS, na vytvorenie virtuálneho vzťahu a pridelenie mesačnej citlivosti na rozpočet.

Táto rozpočtová technika LuckyTemplates je skvelá, ktorá má toľko aplikácií. Táto metodika tiež nesmierne vyčistí váš model. Zjednodušuje veci a generuje poznatky, ktoré boli predtým také ťažké.

Dúfam, že sa vám podarí získať tento koncept a nejakým spôsobom ho integrovať do vašich vlastných správ o rozpočte a prognózach.

Na zdravie!