Logika více měn v LuckyTemplates – příklad LOOKUPVALUE

Skutečně běžným scénářem finanční analýzy je integrace měnových kurzů do vašich transakčních dat. Ve většině případů jsou údaje o prodeji skutečně zaznamenávány bez ohledu na měnu a název nebo kód měny je pouze umístěn ve sloupci. A může to být buď USD, AUD, GBP, ale ve skutečnosti to není upraveno směnným kurzem pro vás. Celé video tohoto tutoriálu si můžete prohlédnout ve spodní části tohoto blogu.

Takže co musíte udělat, je integrovat spoustu historických směnných kurzů, protože v průběhu času se směnné kurzy mění. A tak v závislosti na dni, kdy jste něco prodali, bude kurzový ekvivalent velmi odlišný. Ukážu, jak to můžete vyřešit uvnitř LuckyTemplates.

Je tu něco málo, čemu musíte rozumět, zejména kolem datového modelu, o kterém vím, že je pro mnoho lidí relativně novým konceptem. Ale ukážu vám zde spoustu mých osvědčených postupů a poté, jak tyto informace o směnném kurzu přenést do vašeho prodeje nebo vaší transakční tabulky.

Obsah

• Manipulace s více měnami v LuckyTemplates
• Odklopení sloupců
• Jak funguje datový model
• Funkce LOOKUPVALUE
• Celková měna prodeje upravena
• Závěr

Manipulace s více měnami v LuckyTemplates

Pro dnešní blog chci mluvit o tom, jak zacházet s více měnami uvnitř LuckyTemplates. Na fórech vidím spoustu těchto otázek a je to běžný problém zejména pro účetní nebo finanční pracovníky, kteří potřebují zjistit hodnotu svých potenciálních prodejů pomocí své domácí měny.

Tento scénář obsahuje několik složitostí a budu mluvit o tom, jak je můžete vyřešit. Nejprve ukážu, jak můžete integrovat tabulku měn do našeho datového modelu z back-endu. Kliknu na Upravit dotazy a poté na Směnné kurzy. Když kliknu na Navigaci, zobrazí se vám páry data a měn.

Toto je docela běžný scénář, protože tímto způsobem se získávají informace o měně. Výše uvedený formát je způsob, jakým vám budou poskytnuta data; někdy vám jej pošle banka a někdy si jej můžete stáhnout online. Bohužel to není vůbec užitečné, pokud byste chtěli tato data začlenit do svých výpočtů za chodu.

Odklopení sloupců

Co musíme udělat, je odklopit tyto sloupce a proklikávat se, dokud nemáme sloupce, které potřebujeme, což jsou v tomto případě sloupec Datum, sloupec Měnový pár, sloupec Cizí měna a sloupec Směnný kurz. Chceme jeden řádek na datum a měnu.

Toto je jedna z klíčových věcí, které musíte udělat, abyste to začlenili do svého modelu LuckyTemplates. Uložíme to a pak skočíme zpět k modelu.

Jak funguje datový model

Zde vám ukážu nastavení datového modelu. Máme údaje o prodeji , data našich prodejů ( tabulka Data ) a produkty ( tabulka Údaje o produktech ), které prodáváme zákazníkům ( tabulka Zákaznická data ) v konkrétních regionech po celém světě ( Prodejní regiony ).

V tabulce Údaje o prodeji budeme provádět všechny naše výpočty. Máme sloupec Kód měny zarovnaný podle regionu, do kterého prodáváme. Sloupec Celkový příjem zobrazuje celkový příjem v konkrétní měně, do které jsme ho prodali, takže prostě nemůžeme součet Celkový příjem a nazývat to naše celkové prodeje. To je úplně špatně. Potřebujeme získat každý jednotlivý prodej, který jsme uskutečnili, a převést jej zpět do naší domácí měny , což jsou v tomto příkladu dolary kiwi.

Co můžeme udělat, je propojit naši tabulku směnných kurzů s tabulkou Data a poté propojit tabulku Data s tabulkou Údaje o prodeji.

Tímto způsobem můžeme vypracovat vzorec pro každou z těchto jednotlivých částek s upravenou měnou. Nejprve získáme náš součet celkových příjmů a přetáhneme jej do tabulky. Jak vidíte, jedná se o zcela nesprávné číslo. Neříká nám vůbec, kolik jsme skutečně prodali, protože je to v japonských jenech, kanadských dolarech, eurech atd., takže jsou to jen nesmyslná čísla.

Funkce LOOKUPVALUE

Co musíme udělat, je použít funkci tzva vložte jej do iterační funkce. Hodnotu LOOKUPVALUE vložíme do SUMX, protože v konečném důsledku sčítáme příjmy, ale také musíme upravit každý jednotlivý řádek v tabulce Údaje o prodeji a každý jednotlivý příjem odvozený z prodeje a vydělit je příslušným směnným kurzem.

První hodnota po LOOKUPVALUE je to, co chceme načíst, takže v tomto případě chceme načíst směnný kurz z tabulky směnných kurzů, kterou jsme vytvořili. Chceme se také ujistit, že Datum je stejné jako Datum prodejní objednávky a že cizí měna je stejná jako Kód měny v tabulce Prodejní údaje.

LOOKUPVALUE upraví každou jednotlivou položku prodeje na směnný kurz v konkrétní den.

Celková měna prodeje upravena

Když se podíváme na naši tabulku celkových prodejů upravená podle měny, okamžitě víme, že to není správné.

Cizí měna pochází ztabulka, která nemá žádný vztah k tabulce Prodejní údaje, odkud pochází naše Celkové tržby.

Co musíme udělat, je upravit toto podle měny v rámci prodejní oblasti. Nyní můžete za den vidět, odkud tyto prodeje v jednotlivých měnách pocházejí.

Klíčová je zde úprava měny a proces odklopení sloupců tak, aby byl směnný kurz vše v jednom řádku.

Závěr

V tomto příspěvku jsme potřebovali přejít na datový model, abychom se ujistili, že existuje vztah ze sloupce Data ke sloupci Směnné kurzy. Také jsme napsali pokročilou logiku uvnitř funkce SUMX. Vzhledem k tomu, že SUMX je iterátor, přešel do tabulky Prodejní data a poté pro každý jednotlivý řádek v této tabulce šel Celkový příjem dělený směnným kurzem pro danou konkrétní měnu k danému datu. Tímto způsobem jsme dosáhli celkové měny prodeje upravené v našem vzorci.

Nyní, pokud to uděláte efektivně, bude velmi snadné provádět tyto výpočty. Pochopením toho, jak třídit datový model a také jak jej používatLOOKUPVALUE, máte možnost velmi snadno spouštět měnové výpočty. Nejen to, můžete se také dynamicky dívat na své výsledky podle toho, v jaké měně se na ně chcete dívat.

Takže pro to existuje spousta aplikací, zejména ve finančním světě nebo v jakékoli organizaci, která prodává zboží v mnoha různých měnách. Velmi použitelné pro situaci v reálném světě. Snad to pomůže těm, kteří se s tímto problémem setkají a hledají řešení.

Hodně štěstí při implementaci této techniky sami.