Ako nastaviť svoje finančné údaje v LuckyTemplates

Finančné výkazníctvo je veľmi dôležitým nástrojom na komunikáciu minulých úspechov, ako aj budúcich očakávaní v spoločnosti. Keď potrebujete dokončiť finančnú analýzu, musíte pútavým spôsobom nastaviť svoje finančné údaje v LuckyTemplates . Celé video tohto návodu si môžete pozrieť v spodnej časti tohto blogu.

Nezáleží na tom, či sú vaše údaje zo strany výnosov, nákladov alebo súvahy – cieľom je v konečnom dôsledku reprezentovať tieto údaje v LuckyTemplates a vložiť ich do pútavého výstupu finančnej správy.

Z historického hľadiska to bolo veľmi ťažké. Je to však stále jednoduchšie a efektívnejšie vďaka aktualizáciám, ktoré sa zavádzajú s desktopom LuckyTemplates.

O tom je tento tutoriál. Má vám ukázať, ako to môžete urobiť nastavením alebo preskupením. Zo svojich nespracovaných údajov môžete začať vytvárať zaujímavé a hodnotné prehľady týkajúce sa vašich financií .

Obsah

• Vzorové nastavenie údajov v LuckyTemplates
• Nastavenie vašich dopytov
• Vypracovanie modelu
• Záver

Vzorové nastavenie údajov v LuckyTemplates

Nižšie je uvedený príklad dokončeného nastavenia údajov LuckyTemplates pre finančnú správu. Toto je z relácie len pre členov, ktorú som prešiel pre tých, ktorí inovovali na LuckyTemplates. 

Tento tutoriál vám ukáže, ako nastaviť údaje a zdôrazniť presvedčivé poznatky relevantné pre akýkoľvek typ finančného výkazníctva. Je jedno, či sa to týka výkazov ziskov a strát, súvah, cash flow alebo výkazov.

Ale nemôžete vykonať takú skvelú analýzu, ak správne nenastavíte svoje skutočné tabuľky, svoje dotazy a model.

Ako môžete vidieť na vzorovom modeli, môžete si pozrieť ktorýkoľvek z našich podrobností o zisku a strate v akomkoľvek časovom rámci . To je možné vďaka finančným rokom, ktoré som založil. Mám aj toto dynamické meranie, kde môžete jednoducho porovnať rozpočet v porovnaní s minulým rokom . 

Okrem toho som do tohto modelu vložil spôsob, ako sa pozerať na rôzne entity a vŕtať sa v konkrétnych výsledkoch pre tieto konkrétne entity.

Tiež môžete vidieť, že som vytvoril rozpis pre všetky naše výpisy PnL.

Môžete dokonca prejsť do konkrétnych prvkov v rámci našich výpisov PnL . Môžete sa napríklad pozrieť na konkrétne zoskupenie riadkových položiek a zistiť, akú výkonnosť majú tieto položky.

Nastavenie vašich dopytov

Predtým, ako vás naučím, ako nastaviť dopyty, tu je návod, ako vyzerajú nespracované údaje.

Je to dosť veľký stôl, však? Je to preto, že obsahuje údaje za mnoho finančných rokov. Obsahuje tiež každú jednu riadkovú položku, ktorú zvyčajne v podniku máte.

Ak chcete správne nastaviť svoje údaje v LuckyTemplates alebo finančnom výkazníctve, musíte urobiť veľa tvrdej práce v editore dotazov .

Ak chcete nastaviť dopyty, prejdite na kartu Domov a kliknite na položku Upraviť dotazy .

Tu potom môžete nájsť svoje otázky.

Toto počiatočné nastavenie je presne tá istá tabuľka z našich nespracovaných údajov. Ale teraz je v. 

Tu uvidíte, že všetky dátumy sú navrchu a podrobnosti sú nižšie. 

V skutočnosti s údajmi v tomto formáte nemôžete robiť nič, najmä finančné výkazníctvo.

Čo musíte urobiť, je premýšľať o tom, ako môžete tento stôl viac zhustiť (predĺžiť). Preto je potrebné všetky dátumy umiestniť do horného riadku hlavičky. Potom musia byť všetky vaše dátumy v jednom stĺpci, rovnako ako vaše výsledky.

Najdôležitejšou vecou, ​​​​ktorú musíte urobiť, je teda OPATRENIE vašich údajov. Ak to chcete urobiť, vyberte prvé tri stĺpce.

Potom kliknite pravým tlačidlom myši a potom vyberte položku Unpivot Other Columns .

Potom získate tento dlhý a tenký stôl. V jednom stĺpci budete mať dátumy a v druhom hodnoty.

Potom premenujte prvý stĺpec na Mesiace .

Tabuľku Dátumy môžete vidieť aj v našich vyhľadávacích tabuľkách v časti Dátový model . 

Nachádza sa tu aj tabuľka Finančné kategórie , kde môžete vytvoriť hierarchiu okolo každej riadkovej položky, ako je kategória, podkategória a ďalšie. Potom mám aj referenčné číslo, aby som sa uistil, že príjmy sú nastavené nad výdavkami.

Údaje v skutočnosti nie sú zložité; potrebuje to len vytriediť a finančné údaje optimalizovať.

Vypracovanie modelu

Ako som už povedal, správne nastavenie dátového modelu je úplne nevyhnutné. Mali by ste nejakým spôsobom vybudovať vzťah medzi dátumami a finančnými údajmi .

Ale nemôžete jednoducho vybudovať vzťah vo viacerých stĺpcoch. Je dôležité mať len jeden jednoduchý vzťah; to isté platí aj pre finančné kategórie.

Opäť, hlavná vec, ktorú som chcel v tomto návode ukázať, bolo, ako správne nastaviť vaše údaje v LuckyTemplates.

Potom môžete využiť všetky skvelé veci, ako sú výpočty časovej inteligencie a analýza rozpočtu. Budete tiež schopní urobiť skvelú analytickú prácu, čo som už predtým predviedol, ak to správne nastavíte.

Nakoniec môžete vytvoriť pôsobivé vizuály, ktoré dynamicky prechádzajú časom a porovnávajú rôzne metriky s mierami a inými mierami.

Záver

Finančné výkazníctvo v rámci LuckyTemplates sa stáva oveľa lepším ako akýkoľvek alternatívny nástroj, ktorý môžete použiť.

Preto je mojím cieľom pomocou tohto tutoriálu ukázať vám, ako to môžete rozbehnúť, a tiež vám ukázať, ako môžete robiť informované rozhodnutia presvedčivé a hodnotné .

Pre pokročilejšie príklady transformácie údajov a modelovania sa môžete dozvedieť viac tu – .

na zdravie

***** Učíte sa LuckyTemplates? *****