Dynamické seskupování pohledávek v LuckyTemplates

V tomto tutoriálu chci mluvit o tom, jak používat dynamické seskupování v LuckyTemplates pro vaše pohledávky, abyste pochopili, kdy peníze přicházejí do podnikání. Celé video tohoto tutoriálu si můžete prohlédnout ve spodní části tohoto blogu.

Toto je aplikace LuckyTemplates v reálném světě, zejména v oblasti účetnictví a financí.

Tento tutoriál je průlomovou relací z úplného kurzu finančního výkaznictví vydaného v LuckyTemplates Online.

Obsah

• Dynamické seskupování v sestavách LuckyTemplates
• Provádění analýzy pohledávek
• Umístění pohledávek do skupin
• Zobrazení dynamického seskupení v tabulce
• Závěr

Dynamické seskupování v sestavách LuckyTemplates

Pro tento příklad mám velkou společnost, která dostává mnoho faktur.

Faktury jsem seskupil na základě určitých časových období, například 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90 a 90+ dní. Vidím, kdy se očekává, že od zákazníka přijdou peníze.

Vidím také souhrn celkové hotovosti přicházející od všech zákazníků.

Nyní se jedná o plně dynamický přehled. Mohu tedy změnit výběr data zprávy pomocí průřezu a poté automaticky získat aktualizovanou zprávu, která ukazuje, jak věci budou vypadat v určitou dobu v určitý den.

Tato metoda je lepší ve srovnání s jinými statickými příklady pro finanční analýzu.

Nyní vám ukážu vzorec DAX za touto technikou.

Hlavním tématem je dynamické seskupování . Musíte vědět, jak můžete tyto části finančních informací dynamicky seskupovat.

Jedná se o velmi znovu použitelnou techniku, kterou lze použít v mnoha situacích nebo scénářích, se kterými se v LuckyTemplates potýkáte.

Pro tento příklad jsem vytvořil novou stránku obsahující tabulku s mými jmény zákazníků, čísly faktur, daty faktur, daty splatnosti a vybranými daty.

Sloupec Vybraná data odráží výběr, který jste provedli pomocí průřezu. V tomto příkladu je vybrané datum 3. října.

Dynamický aspekt této sestavy je vytvořen pomocí průřezu.

Provádění analýzy pohledávek

Podívejme se na model.

Můžete vidět tabulku Faktury. Jedinečnou věcí na něm je jeho vztah k tabulce Dates.

Oba jsou neaktivní. To je to, co musíte udělat, když se zabýváte více daty v tabulce Fakta.

Vytváření neaktivních vztahů je klíčem k fungování dynamického seskupování v LuckyTemplates.

Nyní se podívejme na logiku použitého vzorce.

Musíte zjistit, kolik dní je datum splatnosti od vybraného data. Musíte však také zkontrolovat, zda je faktura aktivní. Musíte také pochopit, proč se ve sloupci Zbývající dny zobrazují prázdné položky.

Použijme tedy první řádek jako příklad.

Vidíte, že datum splatnosti je po vybraném datu, ale na základě výběru ještě nebyla vystavena faktura. Nemusíte tedy uvádět tuto konkrétní fakturu, protože v aktuálním stavu konkrétního data neexistovala.

Pokud tedy rozšíříte výběr data pomocí průřezu, faktura bude platná, protože je nyní fakturována před datem vybrané.

Díváte se tedy pouze na aktuální faktury, které má zákazník za určitou dobu.

Nyní máte informace o tom, kolik dní má každá faktura do splatnosti. A díky těmto informacím lze nyní použít techniku ​​dynamického seskupování v LuckyTemplates.

Umístění pohledávek do skupin

Nyní můžete faktury rozdělit do skupin.

Nejprve musíte vytvořit skupiny a přinést je jako podpůrný stůl.

Můžete vidět, že skupiny jsou seskupeny podle věku. Existuje věk 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90 a 90+ dní . Faktury budou rozděleny do těchto čtyř odlišných skupin.

Min a Max představují rozsah skupin. Všechny příslušné faktury budou spadat do jednoho rozsahu.

Toto je vzorec, který jsem použil.

Tato část vzorce prochází každou jednotlivou fakturou a vytváří pro každou fakturu zbylý den.

Vyhodnotí, zda je Datum větší než Min a menší než Max, a poté vyhodnotí jako PRAVDA v jedné ze skupin.

Pokud se to vyhodnotí jako PRAVDA , pak budehodnotu faktury .

Pokud nyní přetáhnete toto měření pohledávek na skupinu do tabulky, poskytne vám tyto informace:

S tímto kontextem v tabulce se nyní díváte pouze na jednu fakturu na řádek.

Tabulka je nyní filtrována pouze pro jednu fakturu. Faktura se 177 ve sloupci Zbývající dny je tedy umístěna do skupiny Věk 90+ dní .

Zobrazení dynamického seskupení v tabulce

Aby se skupiny zobrazily v tabulce, nejprve z tabulky udělám matici.

Potom přenesu míru skupin do tabulky tak, že ji dám do sloupců.

Můžete vidět, že při zobrazování výsledků došlo k chybě. Ale když do tabulky přidáte vzorec Pohledávky na skupinu , budete moci vidět konkrétní skupiny.

Nyní mám všechny pohledávky za každého jednotlivého klienta.

Pokud chcete mít podrobnější úroveň skutečné faktury, stačí kliknout na třetí šipku umístěnou v levém horním rohu matice.

Faktury jsou nyní ve svých specifických skupinách.

Závěr

Dynamické seskupování je z analytického hlediska velmi výkonná technika. Můžete mít dynamický způsob regenerace výpočtů a sledování toho, jak se věci dějí v čase.

Když to začleníte do dalších technik finančního výkaznictví v LuckyTemplates, budete moci ze své zprávy získat více informací.

Jakmile pochopíte koncepty této techniky, uvidíte, jak ji lze aplikovat na různé situace a vytvářet velmi cenné analýzy.

Vše nejlepší,