Si të maskoni llogaritë e pezullimit për të finalizuar grafikun e llogarive në QuickBooks 2016

Pasi të keni futur balancat e klientëve dhe të shitësve në QuickBooks 2016, duhet të futni pjesën tjetër të bilancit të provës, të cilën e bëni duke ndërmarrë dy hapa të mëdhenj. Në hapin e parë, ju kamufloni disa llogari budallaqe, të quajtura llogari pezullimi, të cilat QuickBooks i krijon kur konfiguroni listat e Artikujve, Klientit dhe Shitësit.

Këtu është një model provë e bilancit pasi të keni futur gjendjen e inventarit, të llogarive të arkëtueshme dhe të llogarive të pagueshme. Kur konfiguroni listat tuaja të artikujve, klientëve dhe shitësve, krijoni gjithashtu bilanc llogarish për inventarin, llogaritë e arkëtueshme dhe llogaritë e pagueshme.

Një mostër e bilancit provë.

Ju mund të krijoni bilancin tuaj të provës gjysmë të plotë nga brenda QuickBooks duke klikuar ikonën e Qendrës së Raporteve dhe duke zgjedhur Raportet → Kontabilistët dhe Taksat → Bilanci i provës. QuickBooks shfaq raportin e bilancit të provës në një dritare dokumenti.

Nëse duhet ta bëni këtë, futni datën e konvertimit në kutinë Si Nga duke klikuar në kuti dhe duke shtypur datën e konvertimit në formatin MM/DD/VVVV. Mund ta vendosni kutinë Nga në çdo vlerë; diapazoni Nga dhe Për thjesht duhet të përfundojë me datën e konvertimit. Shënoni bilancet e kredisë dhe debitit të shfaqura për llogaritë e të ardhurave të pakategorizuara dhe shpenzimeve të pakategorizuara.

Nëse dëshironi, mund ta printoni raportin duke klikuar butonin Printo; më pas, kur QuickBooks shfaq kutinë e dialogut Print Raporti, klikoni butonin e tij Print.

Pasi të keni balancat e datës së konvertimit për llogaritë e të ardhurave të pakategorizuara dhe shpenzimeve të pakategorizuara, jeni gati të bëni rregullimin e kontabilitetit akrual. Për ta bërë këtë, ndiqni këto hapa:

Nga ekrani kryesor, ose klikoni ikonën e Grafikut të Llogarive në zonën e Kompanisë ose zgjidhni Listat → Grafiku i Llogarive për të shfaqur dritaren e Grafikut të Llogarive.

Dritarja e Grafikut të Llogarive.

Klikoni dy herë Kapitali i Bilancit të Hapjes në listën e Grafikut të Llogarive për të shfaqur atë llogari.

Kapitali i bilancit fillestar renditet pas llogarive të detyrimeve. QuickBooks shfaq regjistrin - vetëm një listë transaksionesh - për llogarinë e kapitalit të bilancit të hapjes. Vini re se versioni juaj i regjistrit të kapitalit të bilancit të hapjes do të duket ndryshe sepse do të ketë transaksione të ndryshme.

Zgjidhni rreshtin tjetër bosh të regjistrit nëse nuk është zgjedhur tashmë.

Mund të zgjidhni një rresht duke klikuar mbi të, ose mund të përdorni tastin e shigjetës lart ose poshtë për të kaluar në rreshtin tjetër bosh.

Shkruani datën e konvertimit në fushën Data.

Zhvendosni kursorin në fushën Data dhe shkruani datën. Përdorni formatin MM/DD/VVVV. Për shembull, ju mund të shtypni ose 06302016 apo 2016/06/30 për të hyrë 30 qershor 2016.

Shkruani gjendjen e llogarisë së të ardhurave të pakategorizuara (nga raporti i bilancit të provës) në fushën Rritje.

Në shembullin e mësipërm, bilanci i llogarisë së të ardhurave të pakategorizuara është 190,000 dollarë. Në këtë rast, klikoni në fushën Rritje dhe shkruani 190000 në fushë.

Ju nuk keni nevojë të përfshini shenjën e dollarit ose presjen; QuickBooks shton simbolin dhe shenjat e pikësimit për ju.

Shkruani të ardhura të pakategorizuara (emri i llogarisë) në fushën e llogarisë.

Zgjidhni fushën Llogaria, e cila është në rreshtin nën fjalën Marrësi i pagesës dhe filloni të shkruani të ardhura të pakategorizuara , emrin e llogarisë. Sapo shkruani mjaftueshëm nga emri për QuickBooks për të kuptuar se çfarë po shkruani, ai plotëson pjesën tjetër të emrit për ju. Kur kjo të ndodhë, mund të ndaloni së shkruari.

Klikoni butonin Regjistro për të regjistruar transaksionin e rregullimit të të ardhurave të pakategorizuara.

Përsëri, zgjidhni rreshtin tjetër bosh të regjistrit.

Klikoni rreshtin ose përdorni tastin e shigjetës lart ose poshtë.

Shkruani datën e konvertimit në fushën Data.

Zhvendosni kursorin në fushën Data dhe shkruani datën. Ju përdorni formatin MM/DD/VVVV. Ju mund të shkruani 6/30/2016 , për shembull, për të hyrë në 30 qershor 2016.

Shkruani gjendjen e llogarisë së shpenzimeve të pakategorizuara në fushën Zvogëloni.

Në shembullin e mësipërm, gjendja e llogarisë së shpenzimeve të pakategorizuara është 75,000 dollarë. Në këtë rast, klikoni në fushën Zvogëloni dhe shkruani 75000 .

Shkruani shpenzimet e pakategorizuara (emri i llogarisë) në fushën e llogarisë.

Zgjidhni fushën Llogaria, e cila është në rreshtin e dytë të transaksionit të regjistrit, dhe filloni të shkruani Shpenzimet e Pakategorizuara , emrin e llogarisë. Sapo shkruani mjaftueshëm nga emri për QuickBooks për të kuptuar se çfarë po shkruani, ai plotëson pjesën tjetër të emrit për ju.

Klikoni butonin Regjistro për të regjistruar transaksionin e rregullimit të shpenzimeve të pakategorizuara.

Këtu, ju shihni regjistrin e kapitalit të bilancit të hapjes me transaksionet korrigjuese. Transaksionet korrigjuese numërohen me një 1 dhe një 2. I shihni ato? Ato janë transaksionet e katërta dhe të pesta në regjistër.

Dy transaksionet e fundit të emërtuara GENJRN rregullojnë bilancet e llogarisë së të ardhurave të pakategorizuara dhe shpenzimeve të pakategorizuara.

Ju mund të mbyllni regjistrin e kapitalit të bilancit të hapjes në këtë pikë. Ju keni mbaruar me të. Një mënyrë për ta mbyllur atë është të klikoni butonin Mbyll në këndin e sipërm të djathtë të dritares.

Ju mund të kontrolloni punën tuaj të deritanishme duke prodhuar një kopje tjetër të raportit të bilancit të provës. Ajo që dëshironi të kontrolloni janë bilancet e llogarisë së të ardhurave të pakategorizuara dhe shpenzimeve të pakategorizuara. Të dyja duhet të jenë zero.

Një tjetër bilanc provues mostër.

Ju mund të krijoni një bilanc provë duke zgjedhur Raportet → Kontabilist dhe Tatimet → Bilanci i provës. QuickBooks shfaq raportin e bilancit të provës në një dritare dokumenti. Nëse duhet të futni datën e konvertimit në rreshtin As Of, klikoni kutinë dhe shkruani datën e konvertimit në formatin MM/DD/VVVV.

Nëse bilancet e llogarive të të ardhurave të pakategorizuara dhe shpenzimeve të pakategorizuara nuk tregojnë zero, mund të keni dështuar rregullimin e akruacionit. Për të rregulluar gabimin, rishfaqni regjistrin e kapitalit të bilancit të hapjes, zgjidhni transaksionet e rregullimit dhe më pas kontrolloni llogarinë, shumën dhe fushën. Nëse njëra nga fushat është e gabuar, zgjidhni fushën dhe zëvendësoni përmbajtjen e saj duke shtypur mbi të.

Një pikë tjetër. Ju nuk keni nevojë të shqetësoheni për ndonjë llogari tjetër që shihni në shembull. Ju vetëm duhet të siguroheni që bilancet e llogarisë së të ardhurave të pakategorizuara dhe shpenzimeve të pakategorizuara janë zero pas rregullimeve tuaja.