Përmirësoni hyrjen tuaj të parave me QuickBooks 2019

Ju duhet të dini se si të monitoroni se çfarë ju detyrohen klientët tuaj dhe si të vlerësoni tarifat financiare. Megjithatë, mos u shqetësoni. Ju mund të gjurmoni atë që një klient i detyrohet në disa mënyra. Ndoshta metoda më e thjeshtë është shfaqja e Qendrës së Klientit duke zgjedhur Customer → Customer Center.

Më pas, zgjidhni klientin nga lista Klientë dhe Punë (e cila shfaqet përgjatë skajit të majtë të dritares). QuickBooks krijon një faqe që liston transaksionet për klientin. Ai gjithashtu tregon informacionin e kontaktit të klientit. Kjo figurë tregon informacionin e Qendrës së Klientit për një klient.

Dritarja e Qendrës së Klientit

Ju gjithashtu duhet të jeni të vetëdijshëm se QuickBooks ofron disa raporte të shkëlqyera të llogarive të arkëtueshme (A/R). Ju arrini te këto raporte duke klikuar ikonën Raporte dhe duke zgjedhur Klientët dhe të Arkëtueshmet. Ose mund të zgjidhni Raportet → Klientët dhe të Arkëtueshmet. QuickBooks më pas shfaq një nënmenu prej rreth gjysmë duzine raportesh që përshkruajnë se sa para ju detyrohen klientët. Disa raporte, për shembull, organizojnë fatura të hapura në grupe të ndryshme bazuar në sa të vjetra janë faturat. (Këto raporte quhen plakje. ) Disa raporte përmbledhin vetëm faturat ose pagesat. Dhe disa raporte tregojnë bilancin e hapur ose të papaguar të çdo klienti.

Ju mund të printoni një deklaratë për t'ia dërguar një klienti duke zgjedhur Konsumatorët→ Krijo deklarata. Përdorni kutinë e dialogut Krijoni deklarata për të përshkruar klientët për të cilët dëshironi të printoni deklarata dhe intervalet e datave që dëshironi të shfaqin deklaratat; pastaj kliko Printo ose Email për të printuar ose email deklaratat. Deklaratat janë mënyra të dobishme për t'u kujtuar klientëve ose klientëve harruar për shumat e vonuara. Meqë ra fjala, nuk keni nevojë t'u dërgoni deklarata të gjithëve për çdo muaj. Në praktikën time të CPA-së, unë dërgoj deklarata disa herë në vit për klientët me llogari të papaguara. Ky kujtesë miqësore prodhon gjithmonë një sërë pagesash të shpejta dhe falje të sikletshme.

Si të vlerësoni tarifat financiare në QuickBooks 2019

QuickBooks vlerëson tarifat financiare për faturat e hapura të papaguara pa marrë parasysh ndonjë pagesë të pazbatuar. Prandaj, do të dëshironi të siguroheni që të aplikoni çdo pagesë dhe memorandum krediti për hapjen e faturave përpara se të vlerësoni tarifat financiare.

Për të vlerësuar tarifat financiare, ndiqni këto hapa:

1. Zgjidhni Edit → Preferences, klikoni ikonën Tarifa financiare në listën në të majtë dhe më pas klikoni në skedën Preferencat e Kompanisë.

Për të qenë në gjendje të vlerësoni tarifat financiare, së pari duhet t'i vendosni ato.

Vetëm administratori i QuickBooks mund të ndryshojë cilësimet e tarifës së financave të kompanisë dhe ai ose ajo mund ta bëjë këtë vetëm në modalitetin me një përdorues.

QuickBooks shfaq kutinë e dialogut Preferencat, siç tregohet. (Nëse i keni vlerësuar më parë tarifat financiare, QuickBooks shfaq dritaren Vlerësimi i tarifave financiare. Mund të shfaqni kutinë e dialogut Preferencat dhe të kontrolloni ose modifikoni cilësimet e tarifave financiare duke klikuar butonin Cilësimet në dritaren Vlerësimi i tarifave financiare.)

Kutia e dialogut Preferencat për tarifat financiare

2. Futni normën vjetore të interesit që dëshironi të përdorni për të llogaritur tarifat financiare.

Zhvendosni kursorin në kutinë e tekstit të Normës Vjetore të Interesit (%) dhe vendosni normën vjetore të interesit.

3. (Opsionale) Futni tarifën minimale të financimit, nëse ekziston.

Zhvendosni kursorin te kutia e tekstit të tarifës minimale financiare dhe vendosni tarifën minimale. Nëse tarifoni gjithmonë të paktën 25 dollarë në një faturë të vonuar, për shembull, shkruani 25.

4. Futni numrin e ditëve të hirit që jepni.

Ditët e hirit. Kjo tingëllon si një film artistik apo roman serioz, apo jo? Në thelb, ky numër është sa ditë plogështi jeni të gatshëm t'i shkurtoni njerëzit. Nëse shkruani 30 në kutinë e tekstit të Periudhës së Grace (Ditëve), QuickBooks nuk fillon të vlerësojë tarifat financiare deri në 30 ditë pasi fatura të ketë skaduar.

5. Specifikoni cilën llogari dëshironi të përdorni për të gjurmuar tarifat financiare.

Aktivizoni menynë rënëse të Llogarisë së Tarifave Financiare dhe zgjidhni një llogari të llojit të të ardhurave ose të ardhurave të tjera.

6. Tregoni nëse dëshironi të ngarkoni tarifa financiare për tarifat financiare.

A ka kuptim kjo deklaratë? Nëse i ngarkoni dikujt një tarifë financiare dhe ai ose ajo nuk paguan tarifën financiare, përfundimisht, kjo tarifë bëhet gjithashtu e vonuar. Pra, çfarë do të bëni herën tjetër që të vlerësoni tarifat financiare? A e llogaritni një tarifë financiare mbi tarifën financiare? Nëse dëshironi ta bëni këtë - dhe nëse ligjet shtetërore dhe lokale ju lejojnë - zgjidhni kutinë e zgjedhjes Vlerëso tarifat financiare për tarifat e vonuara të financave.

7. Tregojini QuickBooks nëse duhet të llogarisë tarifat financiare nga data e caktuar ose data e faturës.

Zgjidhni ose butonin e opsionit Data e përfundimit ose Fatura/Data e Faturimit. Siç mund ta merrni me mend, ju llogaritni tarifa më të mëdha financiare nëse filloni të grumbulloni interes në datën e faturës.

8. Tregoju QuickBooks nëse duhet të printojë fatura të tarifave financiare.

Zgjidhni kutinë e kontrollit të titulluar Shënoni faturat e tarifave financiare "Për t'u printuar" nëse dëshironi të printoni fatura më vonë për tarifat financiare që llogaritni.

9. Klikoni OK.

Pasi të përdorni kutinë e dialogut Preferencat për t'i treguar QuickBooks se si duhet të llogariten tarifat financiare, klikoni OK.

10. Zgjidhni Konsumatorët → Vlerësoni tarifat financiare ose klikoni ikonën Tarifat financiare në ekranin bazë.

Shfaqet dritarja Assess Finance Charges, siç tregohet. Kjo dritare tregon të gjitha tarifat financiare që QuickBooks ka llogaritur, të organizuara sipas klientit.

Dritarja e vlerësimit të tarifave financiare

11. Shkruani datën e vlerësimit të tarifës financiare.

Zhvendosni kursorin në kutinë e tekstit të Data e Vlerësimit dhe vendosni datën kur po vlerësoni tarifat financiare, për të cilën unë jam i gatshëm të vë bast se është data aktuale. (Kjo datë është gjithashtu data e faturës që do të përdoret në faturat e tarifave financiare, nëse i krijoni ato.)

12. Konfirmoni se cilët klientë dëshironi të vlerësohen nga tarifat financiare.

QuickBooks fillimisht shënon të gjitha tarifat financiare, që do të thotë se krijon një faturë të re për çdo tarifë financiare. (QuickBooks shënon tarifat financiare me një shenjë të vogël kontrolli.) Nëse dëshironi të hiqni shënimin (ose, më vonë, të shënoni) një tarifë financiare, klikoni mbi të. Për të hequr shënimin e të gjitha tarifave, klikoni butonin Zhshënjoni të gjitha. Për të shënuar të gjitha tarifat, klikoni butonin Shënoni të gjitha.

Ju mund të krijoni një raport koleksionesh për cilindo nga klientët ose punët e listuara në dritaren Vlerësimi i tarifave financiare duke zgjedhur emrin e klientit dhe më pas duke klikuar butonin Historia e koleksionit.

13. Klikoni butonin Assess Charges.

Kur dritarja Vlerësimi i tarifave financiare përshkruan saktë tarifat financiare që dëshironi të vlerësoni, klikoni Vlerësimi i tarifave. Ju keni mbaruar me llogaritjet dhe vlerësimet e tarifave financiare.

Si të merreni me depozitat në QuickBooks

Ndërsa jam në temën e përmirësimit të fluksit tuaj të parasë, më lejoni të përmend shkurtimisht një teknikë tjetër të fuqishme të fluksit të parave - dhe të diskutoj mbajtjen e kontabilitetit që kërkohet për atë teknikë.

Një mënyrë e thjeshtë për të përmirësuar fluksin tuaj të parasë është të pranoni ose të kërkoni depozita ose mbajtës paraprakisht nga klientët ose klientët përpara se të bëni punën aktuale. Me fjalë të tjera, përpara se të filloni punën ose të porosisni inventarin ose të bëni çfarëdo që është hapi i parë në biznesin tuaj për të përfunduar një shitje, ju mbledhni para të ftohta dhe të forta.

Fatkeqësisht, këto depozita të klientëve, siç quhen, krijojnë pak probleme në kontabilitet. Pyetja bëhet, në thelb, si regjistroni një çek ose depozitë në para për gjëra që nuk i keni bërë apo shitur ende? Ju keni dy opsione themelore:

• Mënyra e lehtë: Mund të regjistroni një faturë shitjeje për shërbimin ose produktin. Në këtë mënyrë, ju numëroni paratë që vijnë në biznesin tuaj dhe i njihni të ardhurat. Vini re gjithashtu se nëse depozita është e pakthyeshme - dhe për qëllime të fluksit të parave, depozita duhet të jetë e pakthyeshme - duhet të numëroni të ardhurat kur merrni depozitën nëse jeni një tatimpagues me bazë parash. (Ju ndoshta jeni një tatimpagues me bazë parash, por pyesni këshilltarin tuaj tatimor nëse nuk jeni i sigurt.)
• Mënyra e saktë: Ju mund ta njihni depozitën si një detyrim i ri. Ju e bëni këtë duke krijuar një hyrje në ditar që regjistron rritjen në llogarinë tuaj të parave të gatshme dhe që regjistron rritjen në llogarinë tuaj të detyrimit aktual të Depozitave të Klientit. Nëse depozita është e rimbursueshme dhe ju jeni një tatimpagues me bazë parash, ose nëse jeni një tatimpagues me bazë akruale, ndoshta duhet të përdorni këtë metodë. Kur shitja juaj të përfundojë dhe faturohet më vonë, përdorni artikullin "Depozita e klientit" si një shumë minus në faturën e shitjes për të zhvendosur shumën nga llogaria e detyrimit dhe për ta zbatuar atë në bilancin e faturës.