Aktivitetet e Kontabilistit në QuickBooks Online Accountant

Kontabilistët shpesh duhet të riklasifikojnë transaksionet, të shqyrtojnë transaksionet e pavlefshme dhe të fshira, të fshijnë faturat dhe të kryejnë aktivitete të tjera. QuickBooks Online Accountant (QBOA) përmban mjete për ta bërë më të lehtë kryerjen e këtyre aktiviteteve.

Për të parë dhe përdorur mjetet që QBOA vë në dispozicion të kontabilistëve, hapni çdo kompani QBO klient. Më pas, në shiritin e veglave QBOA, klikoni butonin Accountant Tools (ai që duket si një valixhe). QBOA shfaq menynë "Mjetet e Kontabilistit", e paraqitur këtu.

Menyja "Mjetet e Kontabilistit" përmban komanda të krijuara posaçërisht për të ndihmuar llogaritarin.

Faqja e Përgatitjes për Taksat në QBOA

Ju përdorni mjetin "Përgatitja për taksat" për të rregulluar dhe rishikuar llogaritë përpara se të përgatitni taksat e klientit. Faqja e Përgatitjes për Taksat zëvendëson faqen e bilancit të provës. Faqja është e dizajnuar mirë për t'ju ndihmuar të gjeni llogari që kanë nevojë për rregullime në fund të vitit dhe t'i bëni ato lehtësisht duke ofruar një lidhje me transaksionin e hyrjes në ditar.

Faqja që shihni fillimisht paraqet një bilanc provues funksional si ai i paraqitur këtu.

Skeda Rishikimi dhe Rregullimi i faqes Përgatitja për Taksat.

• Vlerat në kolonën Balanca e parregulluar janë të kyçura në faqe për të mbrojtur integritetin e të dhënave.Nëse klikoni karatet pranë titujve të ndryshëm (d.m.th., Asetet rrjedhëse, Llogaritë bankare, etj.), do të zbuloni se mund të klikoni lidhjen Bëni rregullim në kolonën Veprimet pranë një llogarie të përshtatshme për të krijuar shënime rregulluese në ditar për atë llogari. Kur klikoni lidhjen, QBOA hap një dritare të hyrjes në ditar, ku mund të regjistroni hyrjen rregulluese—dhe QBOA zgjedh automatikisht hyrjen në ditar? kutia e kontrollit. Pasi të ruani hyrjen, QBOA rishfaq faqen Përgatitje për Taksat dhe tregon se keni bërë një ndryshim (shih figurën e mëposhtme). Nëse e pranoni ndryshimin, QBOA përditëson faqen Përgatitja për taksat për të përfshirë rregullimin tuaj; përveç kësaj, QBOA ndryshon kolonën e bilancit të rregulluar për të pasqyruar rregullimin tuaj.

Faqja e Përgatitjes për Taksat pasi të bëni një hyrje rregulluese dhe përpara se të pranoni hyrjen.

• Mund të klikoni çdo vlerë dollari që shfaqet si lidhje për të parë një raport të të gjitha transaksioneve që përbëjnë atë bilanc. Nga raporti, ju mund të zbuloni një transaksion të caktuar dhe, nëse është e nevojshme, ta ndryshoni atë. Pasi të ruani transaksionin dhe të rishfaqni raportin, mund të klikoni lidhjen Kthehu në përgatitje për taksat në krye të faqes së raportit për të rishfaqur faqen Përgatitje për taksat. Edhe një herë, QBOA tregon se keni bërë një ndryshim dhe, pasi pranoni ndryshimin, përditëson faqen Përgatitja për taksat për të përfshirë ndryshimin.
• Mund të përdorni shigjetën poshtë në kolonën Veprimet për të shtuar shënime dhe për të bashkangjitur dokumente në një rresht të caktuar. Kjo ju ndihmon të mbani mend pse keni bërë një rregullim të veçantë.

Nëse përdorni ProConnect Tax Online, softuerin e përgatitjes së taksave të bazuar në renë kompjuterike të Intuit, për të përgatitur deklaratën tatimore të klientit, atëherë do të dëshironi të siguroheni që llogaritë e klientit tuaj të jenë të përcaktuara siç duhet me linjat në formularët tatimorë. Funksioni "Përgatitja për taksat" harton automatikisht shumicën e bilanceve të llogarive në linjat në formularët tatimorë që do të paraqisni për korporatat duke përdorur formularin IRS 1120 (për korporatat) ose 1120, partneritetet që përdorin formularin IRS 1065, organizatat jofitimprurëse që përdorin formularin IRS 990 dhe sipërmarrjet individuale duke përdorur Formulari i IRS 1040. Për llojet e tjera të organizatave të biznesit, mund t'i caktoni manualisht llogaritë në linjat e formularit tatimor. Ju gjithashtu mund të caktoni manualisht linja në formularët tatimorë për llogaritë që mjeti nuk i njeh dhe mund të ndryshoni caktimet e linjave tatimore sipas nevojës. Vini re se butoni View Tax Return duket i padisponueshëm nëse nuk keni zgjedhur ende një formular tatimor për kompaninë e klientit QBO.

Klikoni skedën Tax Mapping në faqen Përgatitja për Tatimet për të parë faqen që përdorni për të hartuar informacionin e kompanisë QBO të klientit të vitit të kaluar direkt në formularët tatimorë.

Skeda Tax Mapping e faqes së bilancit të provës.

Nëse nuk keni zgjedhur ende një formular tatimor për kompaninë QBO, herën e parë që zgjidhni skedën Tax Mapping, do t'ju kërkohet të zgjidhni një të tillë. Ose, mund të klikoni butonin "Ndrysho" (lapsin) pranë formularit të zgjedhur në anën e poshtme të majtë të faqes "Përgatitja për taksat" dhe të zgjidhni një formular tatimor.

Për të caktuar një llogari në linjën e formularit tatimor ose për të modifikuar linjën në të cilën është caktuar një llogari, klikoni lidhjen Cakto linjën tatimore. QBOA shfaq panelin Assign Tax Line në anën e djathtë të ekranit, i cili përmban një kuti liste nga e cila zgjidhni rreshtin e duhur të formularit tatimor dhe më pas klikoni Ruaj.

Kur të përfundoni shqyrtimin e faqes "Përgatitja për taksat" dhe duke bërë rregullime në hyrje, mund të klikoni butonin "Zgjidhni opsionin e taksave" në këndin e sipërm djathtas të faqes dhe më pas klikoni "Krijo një kthim të ri ose "Përditëso kthimin ekzistues (sipas rastit) për të transferuar informacionin në ProConnect Tax Online dhe krijoni një deklaratë tatimore. Ju nuk paguani asgjë për të përdorur funksionin Përgatitja për taksat; ju paguani vetëm kur printoni ose dërgoni me email një deklaratë nga ProConnect Tax Online.

Nëse nuk përdorni ProConnect Tax Online ose nuk jeni përgatitësi i taksave, ju keni mundësinë të eksportoni rregullimet në një skedar vlerash të ndara me presje (CSV) (i lexueshëm nga Excel) në mënyrë që t'i importoni ato në një aplikacion të veçantë. . Zgjidhni opsionin "Eksportoni skedarin CSV" në butonin "Zgjidhni kthimin e taksave".

Riklasifikimi i transaksioneve në QBOA

Kur zgjidhni Riklasifikoni transaksionet nga menyja "Mjetet e Kontabilistit", shfaqet faqja "Riklasifikoni transaksionet" (shih figurën e mëposhtme). Ju mund ta përdorni këtë faqe për të riklasifikuar transaksionet pa u shqetësuar për datën e mbylljes së kompanisë.

Përdorni këtë faqe për të riklasifikuar transaksionet.

Ju përdorni informacionin në seksionin Llogaritë në anën e majtë të faqes dhe seksionin e Transaksioneve në anën e djathtë të faqes për të filtruar për diapazonin e datave dhe llojin e llogarive (Fitimi dhe Humbja ose Bilanci) që dëshironi të merrni parasysh. Më pas zgjidhni një llogari në anën e majtë të faqes dhe QBOA shfaq transaksionet që plotësojnë kriteret në anën e djathtë të faqes. Ju mund të riklasifikoni, individualisht ose në grup, transaksionet që shfaqin një rreth të gjelbër.

Ndiqni këto hapa për të riklasifikuar transaksionet:

1. Në anën e majtë të faqes, vendosni intervalin e datave që dëshironi të merrni parasysh, së bashku me bazën e kontabilitetit.

2. Nga kutia e listës Shiko, zgjidhni llojin e llogarive që dëshironi të merrni parasysh—Llogaritë e fitimit dhe humbjes ose llogaritë e bilancit.

3. Klikoni një llogari në listën poshtë kutisë së listës Shiko për të ekzaminuar transaksionet e asaj llogarie.

Transaksionet në llogari shfaqen në anën e djathtë të faqes.

4. Mbi listën e transaksioneve në anën e djathtë të faqes, vendosni filtra për të shfaqur llojet e transaksioneve që mund të konsideroni t'i riklasifikoni.

Mund të bëni ndryshime në transaksionet që shfaqin rrathë të gjelbër. Ju gjithashtu mund të klikoni një transaksion për ta hapur atë në dritaren e tij të transaksionit dhe më pas të bëni ndryshime në të.

5. Për të ndryshuar disa transaksione njëkohësisht, zgjidhni ato duke klikuar kutinë e kontrollit pranë tyre.

6. Nën listën e transaksioneve, zgjidhni kutinë e kontrollit Për Zgjidh transaksionet, Ndrysho.

7. Nga lista Account To, specifikoni një llogari tjetër.

Nëse gjurmimi i klasës është i aktivizuar, do të shihni gjithashtu një fushë për të ndryshuar klasën e caktuar, në të njëjtën mënyrë që mund të ndryshoni një llogari.

8. Klikoni butonin Riklasifikoj.

Ekzaminimi i transaksioneve të anuluara dhe të fshira

Mund të klikoni Transaksionet e anuluara/Fshira në menynë Veglat e Kontabilistit për të shfaqur regjistrin e auditimit. Pamja e paracaktuar e regjistrit të auditimit (shih figurën e mëposhtme) tregon informacion në lidhje me ato transaksione që janë anuluar ose fshirë. Por, mund të klikoni butonin Filter për të vendosur një sërë filtrash të ndryshëm për të parë lloje të tjera transaksionesh dhe ngjarjesh.

Përdorni regjistrin e auditimit për të parë të gjitha llojet e aktiviteteve në kompaninë QBO.

Fshirja e faturave

Zgjedhja e fshirjes së faturave nga menyja "Mjetet e kontabilitetit" shfaq faqen e fshirjes së faturave, e cila ju mundëson të shikoni faturat që mund të dëshironi t'i shlyeni dhe më pas t'i fshini ato në një llogari sipas zgjedhjes suaj. Në krye të faqes, ju vendosni filtra për të shfaqur faturat që dëshironi të rishikoni. Zgjidhni moshën e faturave për t'i parë ato

• Më shumë se 180 ditë
• Më shumë se 120 ditë
• Në periudhën aktuale kontabël
• Në një interval datash të personalizuar që vendosni

Ju gjithashtu mund të vendosni një kufi të bilancit.

Siç tregohet në figurën e mëposhtme, QBOA shfaq datën, moshën, numrin e faturës, emrin e klientit, shumën origjinale të faturës dhe shumën që duhet ende në faturë. Për të shlyer çdo faturë, klikoni kutinë e kontrollit pranë tyre. Më pas, në fund të faqes, zgjidhni llogarinë që dëshironi të përdorni për të shlyer faturat dhe klikoni butonin Preview and Write Off.

Veçoria e fshirjes nuk bën shënime rregulluese në periudhën aktuale; në vend të kësaj, ai bën rregullime në periudhën në të cilën transaksioni është krijuar fillimisht - dhe mund të ndikojë negativisht në periudhat e mbyllura. Për të shlyer një artikull në një periudhë të mbyllur, shihni këtë artikull në internet .

Fshirja e faturave.

QBOA shfaq kutinë e dialogut Konfirmo fshirjen e paraqitur në figurën e mëposhtme. Nëse informacioni në kutinë e dialogut është i saktë, klikoni Write Off. Përndryshe, klikoni Cancel.

Konfirmoni që dëshironi të shlyeni faturat e zgjedhura.

Mbyllja e librave

Ju përdorni komandën Close Books në menynë Accountant Tools për të shfaqur faqen e avancuar të kutisë së dialogut të llogarisë dhe cilësimeve të kompanisë QBO, të paraqitur në figurën e mëposhtme. Mund të klikoni kudo në seksionin e Kontabilitetit për të modifikuar fushat në atë seksion, të cilat përfshijnë datën e mbylljes për librat.

Caktimi i një date mbylljeje.

Mund të caktoni një datë mbylljeje dhe më pas të lejoni ndryshimet përpara datës së mbylljes pasi QBO lëshon një paralajmërim, ose mund të kërkoni një fjalëkalim për të futur ndryshimet përpara datës së mbylljes. Klikoni U krye për të ruajtur ndryshimet tuaja.

Rishikimi i raporteve në QBOA

QBOA përmban disa raporte me interes të veçantë për kontabilistët. Nëse hapni një kompani klienti QBO dhe më pas, nga menyja "Mjetet e Kontabilistit", klikoni "Raportet e Kontabilistit", shfaqet faqja e Raporteve. Raportet e shënuara si të preferuara shfaqen së pari dhe, nëse lëvizni poshtë, do t'i gjeni të gjitha raportet të organizuara në grupe të ndryshme. Raportet në grupin Për llogaritarin tim (shumica shfaqen në figurën e mëposhtme) mund të jenë me interes të veçantë për ju, sepse përmban raporte si raporti i bilancit të provës së rregulluar, raporti i rregullimit të hyrjeve në ditar dhe më shumë. Kur jeni duke i kontrolluar këto raporte, sigurohuni që të lëvizni poshtë faqes. Për të bërë që ndonjë nga këto raporte të shfaqet në krye të faqes së Raporteve (në mënyrë që të mos keni nevojë të lëvizni poshtë), klikoni yllin pranë raportit për ta shënuar si të preferuar.

Raportet e orientuara drejt kontabilistit të disponueshme në QBOA.

Nëse zgjidhni "Raportet e Menaxhimit" nga menyja "Mjetet e Kontabilistit" (ose nëse klikoni në skedën "Raportet e Menaxhimit" që shfaqet në faqen "Raportet" e shfaqur), QBOA liston dy raporte të personalizuara të stilit të menaxhimit: Financat bazë të kompanisë dhe Financat e zgjeruara të kompanisë. Të dy raportet shfaqin një koleksion raportesh, të kompletuara me një faqe kopertine elegante dhe një tabelë të përmbajtjes. Klikoni lidhjen Shiko në kolonën Veprimi për raportin për t'i parë ato në ekran, ose për t'i shkarkuar ato në kompjuterin tuaj si skedarë PDF.

Raporti i Zgjeruar i Financave të Kompanisë përmban P&L, Bilancin e Gjendjes, Pasqyrën e Flukseve të Parasë, dhe Detajet e A/R Aging dhe A/P Aging Details. Raporti themelor i financave të kompanisë përmban të gjitha raportet përveç raporteve të detajeve të plakjes. Nëse klikoni shigjetën poshtë në kolonën Veprimet dhe më pas klikoni Edit, mund të modifikoni secilën nga paketat e raporteve për të shtuar ose fshirë raporte dhe për të modifikuar pamjen e faqeve në raport, duke përfshirë përcaktimin nëse faqe të tilla si tabela e përmbajtjes shfaqen në raport. . Duke përdorur të njëjtën shigjetë poshtë në kolonën Veprimi, mund t'i dërgoni këto raporte me email, të eksportoni informacionin në skedarë PDF ose skedarë DOCX dhe të bëni kopje të tyre në mënyrë që të mund të krijoni grupin tuaj të raporteve të menaxhimit.

Kopjimi i një prej këtyre raporteve përpara se ta ndryshoni është një ide e shkëlqyer; në këtë mënyrë, ju e mbani të paprekur raportin origjinal, por krijoni edhe versionin tuaj të tij.

Nëse zgjidhni "Raportet e mia të personalizuara" nga menyja "Mjetet e llogarisë" ose nga skeda "Raportet e personalizuara" në faqen "Raportet", shfaqen raportet që keni personalizuar dhe ruajtur. Dhe mund të klikoni "Mjetet e raporteve" në menynë "Mjetet e Kontabilistit" për të vendosur datat e paracaktuara të raportit dhe bazën e kontabilitetit. Ju gjithashtu mund të shihni statusin e rakordimit të llogarisë për llogaritë e parave të gatshme dhe kartës së kreditit dhe të shikoni dhe caktoni informacionin e datës së mbylljes së kompanisë.

Kini parasysh se çdo ndryshim që bëni duke përdorur Veglat e Raportit rivendos të gjitha datat e parazgjedhura të raportit dhe bazën e kontabilitetit, edhe nëse e ekzekutoni raportin nga ekrani i Raporteve. Pra, nëse raporti juaj vjen duke përdorur një grup të papritur datash ose bazë kontabiliteti, kontrolloni vlerat e vendosura te Veglat e Raportit.

Gjithashtu në menynë "Mjetet e Kontabilistit", do të gjeni komandën "Mjetet e raporteve". Kur zgjidhni këtë komandë, QBOA shfaq faqen Raporti dhe Parazgjedhja e Veglave, e cila ju mundëson të vendosni datat e paracaktuara që dëshironi të përdorni për raportet dhe mjetet në kompaninë e klientit QBO. Këto data të paracaktuara nuk zbatohen për raportet e listës së pagave, sepse Lista e pagave është një produkt i veçantë dhe as nuk zbatohen për Raportet e Shpejta, të cilat i përdorni nga faqja e Grafikut të Llogarive; periudha e Raporteve të Shpejta vendoset automatikisht në parazgjedhjen që nga 90 ditë më parë.

Faqja e raportit dhe parazgjedhjeve të veglave tregon gjithashtu nëse librat janë mbyllur dhe ofron një buton për mbylljen e librave dhe faqja ju tregon statusin e barazimit të llogarive bankare dhe kartës së kreditit.

Një vështrim i shkurtër i mjeteve të tjera të kontabilitetit në QBOA

Menyja "Mjetet e Kontabilistit" përmban disa mjete të tjera që ia bëjnë jetën më të lehtë një llogaritari, si p.sh. faqja "Rakord"; nga kjo faqe, ju mund të zgjidhni të rakordoni një llogari që zgjidhni, ose mund të rishikoni raportet ekzistuese të pajtimit.

Gjithashtu, nga menyja "Mjetet e Kontabilistit", mund të zgjidhni "Regjistrimet e ditarit" për të shfaqur dritaren "Hyrja e ditarit" ose "Grafiku i llogarive" për të shfaqur dritaren e "Grafikut të llogarive". Ju gjithashtu mund të përdorni komandën New Window për të hapur shpejt një dritare të re në QBOA.

Së fundi, nga menyja Accountant Tools, mund të zgjidhni ProConnect Tax Online, e cila hap një dritare të re të shfletuesit dhe ju çon në Tax Hub të ProConnect Tax Online, ku mund të shihni statusin e deklaratave tatimore të klientëve tuaj. ProConnect Tax Online lidhet me llogarinë tuaj QBOA, por në fakt është një produkt i veçantë me menutë e veta në shiritin e navigimit.