Ndërtimi i skenarëve në modelin tuaj financiar

Tani që keni përcaktuar supozimet tuaja bazë që pasqyrojnë mënyrën se si besoni se biznesi do të funksionojë, ju gjithashtu dëshironi të ekzekutoni skenarët e rasteve më të këqija dhe më të mira në modelin tuaj financiar. Jo vetëm që dëshironi të shihni se si besoni se do të funksionojë biznesi, por gjithashtu dëshironi të shihni se si do të funksionojë biznesi nëse ecën më keq se pritjet ose më mirë se pritjet.

Drejtimi i skenarëve të shumtë është një pjesë shumë e rëndësishme e modelimit financiar – disa do të thoshin se është e gjithë pika e modelimit financiar – sepse i lejon përdoruesit të vlerësojë rezultatet e ndryshme nëse disa supozime përfundojnë të jenë të ndryshme. Për shkak se askush nuk mund të shohë të ardhmen dhe supozimet përfundimisht përfundojnë të gabuara, është e rëndësishme të jesh në gjendje të shohësh se çfarë ndodh me rezultatet kur ndryshohen shtytësit kryesorë të supozimit.

Për shkak se ju e keni ndërtuar këtë model financiar të integruar në mënyrë që të gjitha llogaritjet të lidhen ose me qelizat e supozimit të hyrjes, ose me pjesë të tjera të pasqyrave financiare, çdo ndryshim në supozime duhet të rrjedhë mirë përgjatë modelit. Megjithatë, prova është në puding.

Futja e supozimeve të skenarit tuaj

Duke iu rikthyer tani fletës së punës Supozimet, ju besoni se nxitësit kryesorë të përfitimit për kafenenë tuaj do të jenë numri mesatar i filxhanëve që shisni në ditë dhe qiraja që do të paguani. Ju besoni se ulja e gotave të shitura në ditë me 20 gota dhe rritja e qirasë me 10 përqind është një skenar i arsyeshëm i rastit më të keq, dhe rritja e gotave të shitura në ditë me 20 gota dhe ulja e qirasë me 10 përqind është një skenar i arsyeshëm i rastit më të mirë.

Në krye të fletës së punës Supozimet, futni supozimet e hyrjes së skenarit.

Supozimet hyrëse të skenarit.

Ndërtimi i një kutie drop-down

Ju keni vendosur për supozimet e skenarit tuaj, kështu që tani ju duhet të ndërtoni një kuti drop-down, e cila do të drejtojë analizën e skenarit tuaj. Ju keni një model financiar të plotë dhe funksional, kështu që dëshironi aftësinë për të kaluar lehtësisht midis skenarëve tuaj për të parë se si ndryshojnë rezultatet në kohë reale. Mund ta vendosni kutinë e lëshimit të skenarit në secilën prej pasqyrave financiare, por për këtë shembull do ta vendosni në krye të pasqyrës së të ardhurave.

Ndiqni këto hapa:

Shkoni te fleta e punës IS Cash Flow dhe zgjidhni qelizën B1.

Zgjidhni Validimin e të dhënave në seksionin Veglat e të dhënave të shiritit të të dhënave.

Shfaqet kutia e dialogut Vleresimi i te dhenave.

Nga lista rënëse Lejo, zgjidhni Lista.

Ju mund të shkruani fjalët më të mira, bazë dhe më të këqija direkt në fushë, por është më mirë ta lidhni atë me burimin në rast se shkruani gabimisht një vlerë.

Në fushën Burimi, shkruani = dhe më pas klikoni në fletën e punës Supozimet dhe theksoni emrat e skenarit Më i keqi, Bazë, Më i miri.

Formula juaj në fushën Burimi duhet të jetë tani =Supozime!$B$2:$D$2.

Klikoni OK.

Kthehuni te qeliza B1 në fletën e punës IS Cash Flow dhe provoni që kutia e lëshimit po funksionon siç pritej dhe jep opsionet më të mira, bazë dhe më të këqija.

Vendosni kutinë rënëse në Bazë për momentin.

Ndërtimi i funksionalitetit të skenarit

Ju duhet të modifikoni supozimet tuaja të hyrjes për numrin e filxhanëve të shitur në ditë dhe qiranë mujore, në mënyrë që ndërsa kutia rënëse në fletën e punës IS Cash Flow ndryshon, supozimet e hyrjes ndryshojnë në skenarin përkatës. Për shembull, kur më së miri është zgjedhur në fletën e punës IS Cash Flow, vlera në qelizën B9 në fletën e punës Supozimet duhet të jetë 140 dhe vlera në qelizën B23 duhet të jetë 1080 dollarë. Kjo duhet të bëhet duke përdorur një formulë.

Shpesh, shumë funksione të ndryshme do të arrijnë rezultate të njëjta ose të ngjashme. Cilin funksion do të përdorni varet nga ju si modelues financiar, por zgjidhja më e mirë do të jetë ajo që kryen funksionalitetin e kërkuar në mënyrën më të pastër dhe më të thjeshtë, në mënyrë që të tjerët të kuptojnë se çfarë keni bërë dhe pse.

Në këtë rast, ka disa opsione që mund të përdorni: një HLOOKUP, një SUMIF ose një deklaratë IF. Deklarata IF, duke qenë një funksion i ndërthurur, është më e vështira për t'u ndërtuar dhe është më pak e shkallëzueshme. Nëse numri i opsioneve të skenarit rritet, opsioni i deklaratës IF është më i vështirë për t'u zgjeruar. Në këtë rast, unë kam zgjedhur të përdor HLOOKUP me këto hapa.

Ndiqni këto hapa:

Zgjidhni qelizën B9 dhe shtypni butonin Fut funksionin në skedën Formulat ose pranë shiritit të formulave.

Kërkoni për HLOOKUP, shtypni Shko dhe klikoni OK.

Shfaqet kutia e dialogut HLOOKUP.

Klikoni në fushën Lookup_value dhe zgjidhni kutinë rënëse në fletën e punës IS Cash Flow.

Ky është kriteri që drejton HLOOKUP.

Shtypni F4 për të kyçur referencën e qelizës.

Në fushën Table_array, duhet të futni grupin që po përdorni për HLOOKUP. Vini re se kriteret tuaja duhet të shfaqen në krye të gamës.

Zgjidhni diapazonin që është tabela e skenarit në krye - me fjalë të tjera, B2:D4 - dhe shtypni F4 për të kyçur referencat e qelizave.

Referencat e qelizave do të ndryshojnë në $B$2:$D$4.

Në fushën Row_index_num, vendosni numrin e rreshtit, 2.

Në fushën Range_lookup, vendosni një zero ose false, sepse jeni duke kërkuar për një përputhje të saktë .

Kontrolloni që kutia juaj e dialogut të duket e njëjtë me imazhin më poshtë.

Klikoni OK.

Formula në qelizën B9 është =HLOOKUP('është rrjedha e parasë'!B1,$B$2:$D$4,2,0) me rezultatin e llogaritur 120.

Kryeni të njëjtin veprim në qelizën B23 me formulën =HLOOKUP('është rrjedha e parasë'!$B$1,$B$2:$D$4,3,0) .

Në vend që të rikrijoni përsëri të gjithë formulën, thjesht kopjoni formulën nga qeliza B9 në qelizën B23 dhe ndryshoni referencën e rreshtit nga 2 në 3. Kopjimi i qelizës do të ndryshojë formatimin e numrit, kështu që do t'ju duhet të ndryshoni monedhën simboli kthehet përsëri në $.

Kthehuni te fleta e punës IS Cash Flow dhe ndryshoni listën rënëse në më të mirë.

Kontrolloni që supozimet tuaja për numrin mesatar të gotave të shitura në ditë dhe qiranë mujore në fletën e punës Supozimet kanë ndryshuar në përputhje me rrethanat. Kupat do të ndryshojnë në 140 dhe qiraja në 1080 dollarë.

Tani, testi i rëndësishëm është për të parë nëse bilanci ende balancon!

Kthehuni në fletën e punës të Bilancit dhe sigurohuni që kontrolli i gabimit tuaj është ende zero.

Testoni sërish listën rënëse duke e ndryshuar në Më të keqen.
Kupat do të ndryshojnë në 100 dhe qiraja do të jetë 1320 dollarë. Kontrolloni përsëri kontrollin e gabimeve në fletën e punës të Bilancit.

Ndërtimi i një skenari me HLOOKUP.

urime! Modeli juaj financiar tërësisht i integruar, së bashku me analizën e skenarit, tashmë është i kompletuar! Mund të shkarkoni një kopje të modelit të përfunduar në Skedarin 1002.xlsx .