Modelimi financiar në Excel për Fletën e mashtrimit të LuckyTemplates

Kur ndërtoni modele financiare në Microsoft Excel, funksionet janë emri i lojës. Ju gjithashtu duhet të kontrolloni punën tuaj - dhe ta kontrolloni atë përsëri - për t'u siguruar që asnjë gabim të mos kalojë nëpër të çara. Së fundi, për ta bërë punën tuaj të shpejtë dhe të lehtë, shkurtoret e tastierës janë një shpëtim.

Funksionet thelbësore të Excel për ndërtimin e modeleve financiare

Sot mbi 400 funksione janë të disponueshme në Excel dhe Microsoft vazhdon të shtojë më shumë me çdo version të ri të softuerit. Shumë nga këto funksione nuk janë të rëndësishme për përdorim në financa dhe shumica e përdoruesve të Excel përdorin vetëm një përqindje shumë të vogël të funksioneve të disponueshme. Nëse jeni duke përdorur Excel për qëllime të modelimit financiar, keni nevojë për një zotërim të fortë mbi funksionet më të përdorura, të paktën.

Edhe pse ka shumë e shumë të tjera që do t'i gjeni të dobishme kur ndërtoni modele, këtu është një listë e funksioneve më themelore pa të cilat nuk mund të jeni.

Ka shumë më tepër për të qenë një modelues i mirë financiar sesa thjesht njohja e shumë funksioneve të Excel. Një modelues i aftë mund të zgjedhë se cili funksion është më i mirë për t'u përdorur në cilën situatë. Zakonisht, ju mund të gjeni disa mënyra të ndryshme për të arritur të njëjtin rezultat, por opsioni më i mirë është gjithmonë funksioni ose zgjidhja që është më e thjeshta, më e qarta dhe më e lehta për t'u kuptuar nga të tjerët.

Çfarë duhet të kërkoni kur kontrolloni ose auditoni një model financiar

Nëse e keni përdorur Excel për një kohë, me siguri preferoni të ndërtoni tabelat tuaja ose modelet financiare nga e para. Megjithatë, në një mjedis korporativ, njerëzit rrallë e marrin këtë mundësi. Në vend të kësaj, ata pritet të marrin përsipër një model ekzistues që dikush tjetër ka ndërtuar.

Ndoshta ju jeni duke hyrë në një rol që po e merrni përsipër nga dikush tjetër dhe ekziston një model ekzistues i raportimit financiar që do t'ju duhet ta përditësoni çdo muaj. Ose ju është thënë të llogarisni komisionet e shitjeve çdo tremujor bazuar në një fletëllogaritëse monstruoze me 50 skeda që nuk ju pëlqen vërtet pamja. Jo vetëm që ju trashëgoni modelet e të tjerëve së bashku me të dhënat, supozimet dhe llogaritjet që ka futur modeluesi origjinal, por ju trashëgoni edhe gabimet e modeluesit.

Nëse do të merrni përgjegjësinë për modelin e dikujt tjetër, duhet të jeni të përgatitur ta merrni përsipër dhe ta bëni atë tuajin. Ju duhet të jeni përgjegjës për funksionimin e këtij modeli dhe të sigurt se po funksionon siç duhet. Këtu është një listë kontrolli e gjërave që duhet të kontrolloni kur trashëgoni për herë të parë modelin financiar të dikujt tjetër:

• Njihuni me pamjen dhe ndjesinë e saj. Shikoni nëpër secilën fletë për të parë se cilat skema ngjyrash janë përdorur. Lexoni çdo dokumentacion. A ka ndonjë çelës për të parë se cilat qeliza janë cilat? A ka bërë modeluesi i diferencuar midis formulave dhe supozimeve të koduara?
• Shikoni mirë formulat. A janë të qëndrueshme? A përmbajnë ato ndonjë vlerë të koduar që nuk do të përditësohet automatikisht dhe për rrjedhojë do të shkaktojë gabime?
• Kryeni një kontroll gabimi. Shtypni butonin "Kontrollimi i gabimeve" në seksionin Auditimi i formulave të skedës "Formulat" në Shirit për të parë me një shikim nëse ka ndonjë gabim Excel në fletë që mund të shkaktojë probleme.
• Kontrolloni për lidhje me skedarë të jashtëm. Lidhjet e jashtme mund të jenë pjesë e vlefshme e procesit operacional të punës, por duhet të dini nëse ky skedar merr ndonjë hyrje nga librat e jashtëm të punës për t'u siguruar që askush të mos ndryshojë pa dashje fletën ose emrat e skedarëve, duke shkaktuar gabime në modelin tuaj. Gjeni lidhje të jashtme duke shtypur butonin Edit Links në seksionin Lidhjet e skedës Data në Shirit.
• Rishikoni vargjet e emërtuara. Gamat e emërtuara mund të jenë të dobishme në një model financiar, por ato ndonjëherë përmbajnë gabime për shkak të emrave të tepërt, si dhe lidhjeve të jashtme. Rishikoni vargjet e emërtuara në Menaxherin e Emrave, i cili është në seksionin Emrat e Përcaktuar të skedës Formulat në Shirit. Fshini çdo varg të emërtuar që përmban gabime ose që nuk po përdoren, dhe nëse ato përmbajnë lidhje me skedarë të jashtëm, mbani parasysh dhe sigurohuni që ato janë të nevojshme.
• Kontrolloni llogaritjet automatike. Formulat duhet të llogariten automatikisht, por ndonjëherë kur një skedar është shumë i madh, ose një modelues i pëlqen të kontrollojë ndryshimet me dorë, llogaritja është vendosur në manuale në vend të automatikut. Nëse shihni fjalën Llogarit në shiritin e statusit poshtë majtas, kjo do të thotë se llogaritja është vendosur në manual, kështu që me siguri jeni në një hetim kompleks! Shtypni butonin Opsionet e Llogaritjes në seksionin Llogaritja e skedës Formulat në Shirit për të ndryshuar midis llogaritjes manuale dhe automatike të librit të punës.

Përveç këtyre hapave, këtu janë disa mjete të dobishme auditimi në Excel që mund t'i përdorni për të kontrolluar, audituar, vërtetuar dhe, nëse është e nevojshme, korrigjoni një model të trashëguar në mënyrë që të jeni të sigurt në rezultatet e modelit tuaj financiar:

• Inspektoni Librezën e Punës. Njihuni me tiparet e fshehura të modelit tuaj dhe identifikoni veçoritë potencialisht problematike që përndryshe mund të jenë shumë të vështira për t'u gjetur me këtë mjet pak të njohur. Për ta përdorur, hapni librin e punës, klikoni në butonin File në Shirit; në skedën Info, klikoni butonin Kontrollo për çështje.
• F2: Nëse qelizat burimore të një formule janë në të njëjtën faqe, shkurtorja F2 e vendos qelizën në modalitetin e redaktimit, kështu që kjo shkurtore është një mënyrë e mirë për të parë vizualisht se nga vijnë të dhënat e burimit.
• Gjurmimi i precedentëve/vartësve: Mjetet e auditimit të Excel gjurmojnë vizualisht marrëdhëniet me shigjetat e linjës gjurmuese. Ju mund t'i qaseni këtyre mjeteve në seksionin Auditimi i Formulave të skedës Formulat në Shirit.
• Vlerësimi i formulës: Shpërndani formula të gjata dhe komplekse duke përdorur mjetin Vlerësimi i Formulës, në seksionin Auditimi i Formulave të skedës Formulat në shirit.
• Mjetet e kontrollit të gabimeve: Nëse bëni një gabim - ose çfarë Excel mendon se është një gabim - një trekëndësh jeshil do të shfaqet në këndin e sipërm të majtë të qelizës. Kjo do të ndodhë nëse hiqni qelizat ngjitur, ose nëse futni një hyrje si tekst, i cili duket se duhet të jetë një numër.
• Dritarja e shikimit: Nëse keni qeliza dalëse që dëshironi t'i mbani në sy, ky mjet do të shfaqë rezultatin e qelizave të specifikuara në një dritare të veçantë. Ju mund ta gjeni këtë mjet në seksionin Auditimi i Formulave të skedës Formulat në Shirit. Është e dobishme për testimin e formulave për të parë ndikimin e një ndryshimi në supozimet në një qelizë ose qeliza të veçanta.
• Shfaq formulat: Për të parë të gjitha formulat me një shikim në vend të vlerave që rezultojnë, shtypni butonin Show Formulas në seksionin Auditimi i Formulave të skedës Formulat në Shirit (ose përdorni shkurtoren Ctrl+`). Show Formulas është gjithashtu një mënyrë shumë e shpejtë dhe e lehtë për të parë nëse ekzistojnë vlera të koduara.

Shkurtoret e tastierës Excel për modeluesit financiarë

Nëse po shpenzoni shumë kohë duke modeluar në Excel, mund t'i kurseni kohë vetes duke mësuar disa shkurtore të tastierës. Shumica e aftësive të modeluesit kanë të bëjnë me shpejtësinë dhe saktësinë, dhe duke praktikuar këto shkurtore derisa të bëhen memorie muskulore, do të jeni një modelues më i shpejtë dhe më i saktë.

Këtu është një listë e shkurtoreve më të dobishme që duhet të jenë pjesë e përdorimit të përditshëm të tastierës tuaj nëse jeni një modelues financiar:

Për të gjetur shkurtoren për çdo funksion, shtypni butonin Alt dhe tastet e shkurtoreve do të shfaqin Shiritin. Për shembull, për të shkuar te Menaxheri i Emrave, shtypni Alt+M+N dhe shfaqet kutia e dialogut Menaxheri i emrave.

Në këndin e sipërm majtas, do të gjeni shiritin e veglave të aksesit të shpejtë. Ju mund të ndryshoni shkurtoret që shfaqen në shiritin e veglave të aksesit të shpejtë duke klikuar shigjetën e vogël në të djathtë të shiritit të veglave dhe duke zgjedhur atë që dëshironi të shtoni nga menyja rënëse që shfaqet. Për shembull, nëse shtoni Paste Special në Shiritin e Veglave të Qasjes së Shpejtë, Paste Special mund të aksesohet me shkurtoren Alt+4. Vini re se kjo funksionon vetëm kur Shiriti i Veglave të Qasjes së Shpejtë është personalizuar dhe çfarëdo që vendosni në pozicionin e katërt do të aksesohet nga shkurtoret Alt+4.