Modelimi financiar me formula të qëndrueshme Excel

Nëse po merrni një model financiar të audituar nga një palë e tretë, një nga shumë gjërat që ata do të kontrollojnë është numri i formulave unike në model. Një modelues i mirë do të krijojë sa më pak formula unike që të jetë e mundur ndërsa po ndërton një model.

Në shembullin e mëposhtëm, modeluesi është duke llogaritur kthimet e portofolit të shumave të ndryshme. Imazhi tregon formulat dhe jo vlerat e llogaritura. Mënyra se si është krijuar ky bllok në këtë rast, janë përdorur nëntë formula të ndryshme, që është një mënyrë shumë e ngadaltë dhe joefikase e krijimit të këtij blloku llogaritës.

Llogaritja e kthimeve të portofolit duke përdorur nëntë formula unike.

Shkarkoni skedarin 0401.xlsx dhe zgjidhni skedën e emërtuar 4-7 ose thjesht hapni Excel, rikrijoni këtë shembull dhe provojeni vetë. Do të shihni se krijimi i formulave është një proces i ngadaltë dhe i lodhshëm.

Nëse formulat nuk shfaqen të gjitha kur shkarkoni dhe hapni këtë skedar, klikoni butonin Shfaq formulat në grupin Auditimi në skedën Formulat në Shirit. Ose, mund të përdorni shkurtoren Ctrl+` (simboli ` mund të gjendet në të majtë të 1 në shumicën e tastierave, nën shenjën ~).

Detyra është bërë shumë më e thjeshtë duke përfshirë thjesht disa shenja dollarësh në formulën në qelizën B2 dhe më pas duke kopjuar. Përdorimi i një formule të vetme dhe më pas kopjimi i saj përgjatë dhe poshtë bllokut të llogaritjes është shumë më i shpejtë dhe më pak i prirur për gabime.

Llogaritja e kthimeve të portofolit duke përdorur një formulë të vetme.

Përdorimi i referencës së përzier brenda formulës - duke vendosur një shenjë dollari përpara rreshtit ose kolonës që do të ankorohet - është një mënyrë shumë më efikase e modelimit.

Ky koncept i ndërtimit të modeleve tuaja me formula të qëndrueshme kudo që është e mundur, kursen kohë, shmang gabimet dhe është shumë më i lehtë për t'u audituar. Dhe është një komponent kyç i modelimit të mirë financiar. Nëse zgjidhni vetëm një teknikë modelimi nga ky libër, kjo është ajo!

Modeluesit duhet të përpiqen për konsistencën e formulave brenda modeleve. Por konsistenca, në përgjithësi, është diçka për të cilën duhet synuar në të gjitha aspektet e ndërtimit të modelit. Përdorni ngjyra dhe formate të qëndrueshme, etiketa të qëndrueshme dhe madje edhe paraqitje të qëndrueshme. Nëse fletët janë të ngjashme, punoni në fletë derisa të jeni plotësisht të kënaqur me paraqitjen dhe më pas kopjoni fletën.

Në këtë mënyrë, dizajni, formatimi dhe faqosja do të jenë identike. Më pas, kur duhet ta përditësoni, gruponi fletët për të bërë ndryshime globale. Kanë kolona dhe rreshta që përputhen në fletë të shumta - për shembull, në fletët e llogaritjes, nëse llogaritjet e janarit fillojnë në kolonën F, atëherë janari duhet të fillojë gjithmonë në kolonën F në çdo fletë llogaritëse.