Hartimi se si do të duket përgjigja e problemit në modelin tuaj financiar

Kur të keni identifikuar problemin që duhet zgjidhur, është shumë joshëse të zhyteni drejtpërdrejt dhe të filloni procesin e ndërtimit të modelit financiar, por është një ide e mirë të ndaleni për një moment për të planifikuar modelin dhe për të përcaktuar se si do të duket rezultati. . Kur bëhet fjalë për ndërtimin e një modeli financiar, duhet të filloni me fundin në mendje.

Filloni duke krijuar një model model të faqes së daljes. Ju mund ta bëni këtë në Excel, ose thjesht duke e skicuar në një tabelë të bardhë ose letër. Mund të jetë e vështirë të përfytyrosh se si do të duket prodhimi derisa të kesh të dhënat në të. Modeluesit nuk janë shpesh tipat më artistikë, por duhet të keni të paktën një ide për elementët që duhet të jenë në faqen e daljes.

Për shembull, për një rast biznesi, le të themi se dëshironi të tregoni vlerën aktuale neto (NPV), normën e brendshme të kthimit (IRR) dhe periudhën e shlyerjes. Për ta bërë këtë, ju nevojitet fluksi i parasë, kështu që elementët kryesorë do të jenë të ardhurat dhe shpenzimet, nga të cilat mund të nxirrni përfitimin, dhe më pas NPV, IRR dhe kthimin. Ju mund të plotësoni faqen e rezultateve diçka si ky dizajn.

Dizajni fillestar i faqes së daljes së rastit të biznesit.

Më pas, pasi të keni përfunduar modelin financiar, vendosni të përfshini disa analiza të skenarëve, si dhe numrat e klientëve. Faqja përfundimtare e daljes përfundon kështu.

Faqja e përfundimit të çështjes së biznesit të përfunduar.

Kur i keni numrat në model, duhet të përpiqeni të përfshini të paktën një tabelë. Nëse nuk jeni të sigurt se si do të duken vizualisht të dhënat, mund të nënvizoni një sërë numrash, të shkoni te skeda Fut në shirit dhe në seksionin Grafikët, shtypni butonin Grafikët e rekomanduar. Kjo ju jep një pamje paraprake se si do të duken të dhënat e shfaqura në grafik.

Shpesh, rezultati i një modeli financiar do të jetë në formën e një pulti, i cili është një mënyrë e shkëlqyer për të shfaqur shumë informacione në mënyrë të qartë dhe koncize. Ndërtimi i paneleve në Excel është bërë kaq i popullarizuar vitet e fundit, saqë kurset e dedikuara të trajnimit për raportimin e panelit të kontrollit janë veçanërisht të njohura me modeluesit financiarë që duhet të shfaqin rezultatet e modeleve të tyre financiare. Ky imazh tregon një model të prodhimit të një modeli financiar. Mund të shkarkoni një kopje mostër të këtij modeli në Skedarin 0303.xlsx .

Prodhimi i panelit të një modeli financiar.

Këtu janë disa këshilla për dizajnimin e një pulti për të shfaqur rezultatin e modelit tuaj financiar:

• Mos i mbingarkoni përdoruesit tuaj me numra në një pult. Kudo që është e mundur, shfaqni pamjet vizuale dhe grafikët në vend të numrave. Përdorni etiketat e të dhënave ose një tabelë të dhënash nëse dëshironi të shfaqni numra në një grafik.
• Përdorni teknika të kundërta, të tilla si ngjyra, të theksuara dhe hije për të theksuar pikat kryesore. Por mos u mbështetni vetëm tek ngjyra për të treguar mesazhin tuaj, sepse modelet shpesh printohen bardh e zi.
• Rreshtoni objektet në mënyrë që të rreshtohen në mënyrë të rregullt.
• Sigurohuni që modeli të përshtatet mirë në një faqe. Në këtë mënyrë, njerëzit mund ta printojnë lehtësisht dhe t'i referohen (pa pasur nevojë për zmadhues).
• Aplikoni "trekëndëshin e artë". Mesazhi juaj kyç ose informacioni më i rëndësishëm duhet të vendoset në këndin e sipërm majtas - këtu do të shikojnë së pari lexuesit.
• Bëni pak përpjekje në skemën e ngjyrave. Excel shpërndan rastësisht ngjyrat standarde (zakonisht të kuqe dhe blu) në grafikët, por ju duhet t'i ndryshoni ngjyrat që të përputhen me temën e modelit tuaj ose ngjyrat e kompanisë për të shtuar "lustrim" profesional në modelin tuaj.
• Shmangni kombinimin e semaforit me të kuqe, të verdhë dhe jeshile. Dallimi midis së kuqes dhe jeshiles nuk është i dukshëm për ata që janë të verbër. (Kjo është rreth 8 përqind e popullsisë mashkullore!)
• Përdorni grupe ikonash. Për t'i zbatuar ato, theksoni disa të dhëna numerike dhe zgjidhni një nga grupet e ikonave, të tilla si shenjat, kryqet ose flamujt që shfaqen kur klikoni në Kompletet e ikonave nën Formatimi i kushtëzuar nga seksioni Stilet e shiritit. Kjo automatikisht do t'i shtojë kuptim shtesë panelit tuaj pa u mbështetur në ngjyrë.
• Sigurohuni që ngjyra që përdorni të ketë kuptim. Ngjyrat nuk duhet të ripërdoren në mënyrë jokonsistente. Për shembull, nëse të ardhurat janë blu në një grafik, e njëjta blu nuk duhet të përdoret më pas për shpenzimet në një grafik tjetër.
• Përdorni ngjyrën me masë. Shumë modele të vjetra kanë ngjyra shumë të ndritshme të ylberit, të cilat (përveç verbimit të përdoruesit) e bëjnë të vështirë fokusimin në komponentët kryesorë të modelit. Përdorimi i disa ngjyrave për ta bërë modelin tuaj tërheqës është një ide e mirë, por përmbajuni një ngjyre të vetme që përputhet me logon e kompanisë suaj (ose gjendjen shpirtërore) dhe përdorni nuanca të ndryshme të së njëjtës ngjyrë, përveç nëse dëshironi që diçka të dallohet ndjeshëm.

  Disa kompani kanë kodim standard të ngjyrave, por nëse kompania juaj nuk e ka, ju mund të konsideroni zhvillimin e një standardi. Konsideroni të përfshini një çelës kodi ngjyrash në faqen e kopertinës. Përdorimi i stileve të paracaktuara që gjenden në skedën Home mund ta bëjë kodimin e ngjyrave shumë të shpejtë dhe të lehtë. Shumë kompani kanë kodimin e tyre të paracaktuar të ngjyrave të ngarkuar si shabllone stili, gjë që siguron qëndrueshmëri në kodimin e ngjyrave në modelet financiare. Këtu janë disa kode ngjyrash të përdorura zakonisht që mbështeten nga stilet e integruara në Excel që mund të konsideroni t'i adoptoni në kompaninë tuaj:

  • Shkronja blu dhe sfondi ngjyrë bezhë për qelizat hyrëse
  • Rozë ose gri për kontrollet e gabimeve
  • Jeshile ose portokalli për lidhjet e jashtme

Për t'u përshtatur me logon e kompanisë suaj, gjeni kodin e ngjyrave RGB dhe përdorni këtë kod për të aplikuar saktësisht të njëjtat ngjyra në titujt, totalet ose grafikët e modelit tuaj. Duke marrë parasysh që miliona ngjyra të ndryshme janë të disponueshme në Excel, është pothuajse e pamundur të zgjedhësh të saktën me sy.