Varude investeeringud QuickBooksi äriplaani töövihikusse

Varude investeeringute arvud näitavad iga prognoosiperioodi varude saldo muutust. See summa suureneb, kui müüdud varud on väiksemad kui omandatud varud. See summa väheneb, kui müüdud varud on rohkem kui omandatud varud. Tunnistades selle kontojäägi muutusi, kajastab mudel varude saldo muutmise kassamõju.

Iga perioodi varude investeeringute arv on eelmise perioodi lõpu ja jooksva perioodi lõpu varude saldo vahe. Näiteks esimese perioodi valem on

=C45 – B45

Teise perioodi valem on

=D45 – C45

ja nii edasi.

Muud käibevarainvesteeringud

Muude käibevarade investeeringute arvud näitavad perioodi Muude käibevarade saldo muutusi. See summa suureneb, kui kas otseselt või kaudselt kasutatakse sularaha käibevara soetamiseks. See summa väheneb, kui käibevara rahaks konverteerimisel tekib kas otseselt või kaudselt raha.

Muude käibevarade investeeringute näitaja iga perioodi kohta on vahe muu käibevara saldo vahel eelmise perioodi lõpus ja jooksva perioodi lõpu jäägi vahel. Näiteks esimese perioodi valem on

=C46-B46

Teise perioodi valem on

=D46 – C46

ja nii edasi.

Investeeringud tehastesse, kinnisvarasse ja seadmetesse

Plant, Property & Equip Investments arvnäitajad näitavad muutust taimede, varade ja seadmete saldos perioodil. See summa suureneb, kui raha kasutatakse kas otseselt või kaudselt seadmete, kinnisvara ja seadmete soetamiseks. See summa väheneb, kui tehaste, kinnisvara ja seadmete rahaks konverteerimisel tekib kas otseselt või kaudselt raha.

Iga perioodi investeeringute arv Taimedesse, Property & Equipment on vahe eelmise perioodi lõpu ja jooksva perioodi lõpu taimede, materiaalsete seadmete ja seadmete saldo vahel. Näiteks esimese perioodi valem on

=C48 – B48

Teise perioodi valem on

=D48 – C48

ja nii edasi.

Muud põhivarainvesteeringud

Muude põhivarade investeeringute arvud näitavad perioodi Muude põhivarade saldo muutusi. See summa suureneb, kui raha kasutatakse kas otseselt või kaudselt muu põhivara soetamiseks. See summa väheneb, kui muude põhivarade rahaks konverteerimisel tekib kas otseselt või kaudselt raha.

Muude põhivarade investeeringute näitaja iga perioodi kohta on muu põhivara saldo eelmise perioodi lõpu ja jooksva perioodi lõpu saldo vahe. Näiteks esimese perioodi valem on

=C51 – B51

Teise perioodi valem on

=D51 – C51

ja nii edasi.

Muud omakapitali muutused

Muude omakapitali muutuste arvud näitavad rahavooge, mis tulenevad omanike tehtud täiendavatest kapitali sissemaksetest ettevõttesse või ettevõtte poolt omanikele tehtud dividendidest ja muudest väljamaksetest. Iga perioodi muude omakapitali muudatuste arv on väärtus, mille sisestate äriplaneerimise alustamise töövihiku sisestusalale.

Muude omakapitali muutuste arvud tõmmatakse jaotisesse Raha kasutamine negatiivsete väärtustena järgmistel põhjustel: Positiivne muutus omaniku omakapitalis, nagu täiendav kapitali sissemakse (näiteks aktsiapakkumisest), ei kasuta sularaha, kuid annab sularaha.

Tekkinud netoraha (kasutatud)

Netoraha genereeritud (kasutatud) arvud näitavad prognoosiperioodi iga perioodi rahavoogusid, mis põhinevad loetletud sularahaallikatel ja -kasutustel. Iga perioodi summa on perioodi sularahaallikad, millest on maha arvatud perioodi sularaha kasutused. Näiteks esimese perioodi valem on

=SUM(C145:C151) – SUM(C154:C159)

Teise perioodi valem on

=SUM(D145:D151) – SUM(D154:D159)

ja nii edasi.

Sularaha saldo lõpetamine

Lõppkassa saldo arvud näitavad prognoositavat raha ja ekvivalentide saldot iga perioodi lõpus. Saldo on perioodi sularaha saldo alguses, millele lisandub perioodi teenitud (kasutatud) netoraha arv. Näiteks esimese perioodi valem on

=C142+C160

Teise perioodi valem on

=D142+D160

ja nii edasi.